(Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 107.46%6,542.9萬 | 61.19%2.43億 | 38.89%7,707.3萬 | 19.14%5,710.8萬 | 92.05%7,710.7萬 | 345.64%3,153.8萬 | 6.85%1.51億 | 9.76%5,549.1萬 | 115.22%4,793.3萬 | 7.79%4,014.9萬 |
持續經營淨收入 | 603.79%2,881.3萬 | 313.10%5,571.2萬 | 12,714.35%2,636.4萬 | 994.15%1,467.3萬 | 199.31%1,058.1萬 | 130.02%409.4萬 | 40.97%-2,614.3萬 | 99.36%-20.9萬 | 67.43%-164.1萬 | -179.05%-1,065.4萬 |
持續經營損益 | ---- | --115.7萬 | --0 | --0 | --0 | --115.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -0.26%3,893.8萬 | -5.04%1.53億 | -6.33%3,791.1萬 | -6.72%3,778萬 | -5.88%3,834.6萬 | -1.13%3,904.1萬 | 17.50%1.61億 | 4.25%4,047.5萬 | 20.73%4,050萬 | 23.26%4,074萬 |
遞延稅費 | -630.08%-538.8萬 | 18.54%-1,399.5萬 | 129.22%193.3萬 | -159.06%-779萬 | -139.64%-740萬 | 83.49%-73.8萬 | 26.67%-1,718.1萬 | 54.89%-661.6萬 | 36.21%-300.7萬 | 57.66%-308.8萬 |
其他非現金項目 | -10.10%70.3萬 | -19.18%285.2萬 | -12.90%70.2萬 | -15.46%68.9萬 | -38.05%67.9萬 | -3.69%78.2萬 | -0.11%352.9萬 | -71.36%80.6萬 | 140.31%81.5萬 | 76.77%109.6萬 |
營運資金變化 | 4.34%-2,965.7萬 | 0.72%-3,312.9萬 | -180.74%-704.9萬 | -43.48%-990.6萬 | 343.12%1,482.8萬 | -6.54%-3,100.2萬 | -2,153.54%-3,337萬 | -75.60%873.1萬 | 58.97%-690.4萬 | -557.22%-609.9萬 |
-應收款項(增)減 | 16.09%-132.5萬 | 15.80%-805.8萬 | 4.46%-871.2萬 | -232.84%-360萬 | 227.19%583.3萬 | -210.81%-157.9萬 | 14.58%-957萬 | -718.58%-911.9萬 | 127.48%271萬 | -1,971.84%-458.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -4,594.00%-234.7萬 | 99.24%-20.4萬 | -66.77%215.9萬 | 16.50%-633.3萬 | 362.75%402萬 | 99.79%-5萬 | -1,124.66%-2,667.3萬 | -79.60%649.7萬 | -99.06%-758.4萬 | 94.87%-153萬 |
-其他流動資產變化 | 156.70%151.4萬 | -275.68%-2,260萬 | -15,707.89%-1,802.1萬 | -125.43%-264.7萬 | 110.88%73.8萬 | -128.55%-267萬 | -43.33%1,286.4萬 | 98.14%-11.4萬 | 387.22%1,040.7萬 | -132.17%-678萬 |
-其他流動負債變化 | -31.77%-174.2萬 | 40.08%-521.8萬 | -122.79%-25.5萬 | 148.93%282.8萬 | -229.88%-646.9萬 | 36.66%-132.2萬 | -115.84%-870.9萬 | 134.31%111.9萬 | -366.85%-578萬 | -515.47%-196.1萬 |
-其他營運資本變化 | -1.48%-2,575.7萬 | 330.19%295.1萬 | 71.82%1,778萬 | 97.69%-15.4萬 | 22.24%1,070.6萬 | -84.84%-2,538.1萬 | 64.94%-128.2萬 | -28.34%1,034.8萬 | 10.75%-665.7萬 | 23.20%875.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 107.46%6,542.9萬 | 61.19%2.43億 | 38.89%7,707.3萬 | 19.14%5,710.8萬 | 92.05%7,710.7萬 | 345.64%3,153.8萬 | 6.85%1.51億 | 9.76%5,549.1萬 | 115.22%4,793.3萬 | 7.79%4,014.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2,855.12%-2.7億 | 61.32%-4,607.4萬 | -9.67%-1,127萬 | -13.99%-1,542萬 | 51.47%-1,024.9萬 | 87.69%-913.5萬 | 81.36%-1.19億 | 97.82%-1,027.6萬 | 83.02%-1,352.7萬 | -3.20%-2,112.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -446.21%-72.1萬 | 49.75%-169.4萬 | -40.00%-56萬 | 7.33%-54.4萬 | 62.73%-45.8萬 | 88.57%-13.2萬 | 62.16%-337.1萬 | 75.37%-40萬 | 37.02%-58.7萬 | 68.18%-122.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | -2,890.44%-2.69億 | 61.66%-4,438萬 | -8.44%-1,071萬 | -14.96%-1,487.6萬 | 50.78%-979.1萬 | 87.68%-900.3萬 | 9.69%-1.16億 | 32.71%-987.6萬 | 83.57%-1,294萬 | -4.85%-1,989.2萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -2,855.12%-2.7億 | 61.32%-4,607.4萬 | -9.67%-1,127萬 | -13.99%-1,542萬 | 51.47%-1,024.9萬 | 87.69%-913.5萬 | 81.36%-1.19億 | 97.82%-1,027.6萬 | 83.02%-1,352.7萬 | -3.20%-2,112.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 201.46%5,177.1萬 | -1,661.10%-4,703.9萬 | 459.08%411.5萬 | 285.21%202.8萬 | 36.41%-215.5萬 | -1,824.47%-5,102.7萬 | -100.68%-267.1萬 | 61.43%-114.6萬 | 97.68%-109.5萬 | -1,794.50%-338.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 191.95%5,000萬 | -521.43%-5,437.5萬 | --0 | --0 | --0 | -2,386.28%-5,437.5萬 | 83.53%-875萬 | ---218.8萬 | 94.17%-218.7萬 | ---218.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 152.95%231.7萬 | -3.16%647.1萬 | 4,546.97%306.7萬 | 22.02%205萬 | -79.39%43.8萬 | -67.41%91.6萬 | -31.49%668.2萬 | -96.74%6.6萬 | 59.09%168萬 | -14.42%212.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -122.45%-54.6萬 | 243.45%86.5萬 | 7.38%104.8萬 | 96.26%-2.2萬 | 22.04%-259.3萬 | 4.15%243.2萬 | 96.72%-60.3萬 | 119.54%97.6萬 | 94.54%-58.8萬 | -45.69%-332.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 201.46%5,177.1萬 | -1,661.10%-4,703.9萬 | 459.08%411.5萬 | 285.21%202.8萬 | 36.41%-215.5萬 | -1,824.47%-5,102.7萬 | -100.68%-267.1萬 | 61.43%-114.6萬 | 97.68%-109.5萬 | -1,794.50%-338.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 58.88%4.04億 | 12.80%2.54億 | 58.93%3.34億 | 64.14%2.9億 | 39.94%2.26億 | 12.80%2.54億 | -31.44%2.25億 | -67.62%2.1億 | -76.53%1.77億 | -78.11%1.61億 |
當期現金流變化 | -433.64%-1.53億 | 418.90%1.5億 | 58.66%6,991.8萬 | 31.24%4,371.6萬 | 313.73%6,470.3萬 | 55.39%-2,862.4萬 | 127.91%2,885.2萬 | 110.40%4,406.9萬 | 131.84%3,331.1萬 | -7.90%1,563.9萬 |
期末現金流 | 11.34%2.51億 | 58.88%4.04億 | 58.88%4.04億 | 58.93%3.34億 | 64.14%2.9億 | 39.94%2.26億 | 12.80%2.54億 | 12.80%2.54億 | -67.62%2.1億 | -76.53%1.77億 |
自由現金流 | -1,012.92%-2.05億 | 524.15%1.97億 | 45.53%6,580.3萬 | 21.16%4,168.8萬 | 251.37%6,685.8萬 | 133.37%2,240.3萬 | 705.39%3,152.3萬 | 31.99%4,521.5萬 | 159.93%3,440.6萬 | 32.01%1,902.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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