(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -303.86%-582.64萬 | -110.03%-210.74萬 | -260.08%-351.12萬 | 47.57%-409.69萬 | 76.02%-67.58萬 | -144.27萬 | -100.33萬 | -97.51萬 | -1,290.55%-781.44萬 | -281.83萬 |
持續經營淨收入 | -118.46%-310.46萬 | -99.55%-299.19萬 | -44.80%-306.73萬 | 49.97%-638.65萬 | 40.15%-134.77萬 | ---142.11萬 | ---149.93萬 | ---211.83萬 | -32.59%-1,276.47萬 | ---225.16萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 97.62%-22.54萬 | --1.1萬 | --6,896 | --5,652 | ---24.9萬 | -205.54%-946.75萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 18.62%29.26萬 | 73.20%9.5萬 | 27.52%7.32萬 | 83.70%21.51萬 | 98.81%-14.38萬 | --24.66萬 | --5.49萬 | --5.74萬 | 489.04%11.71萬 | ---1,211.98萬 |
其他非現金項目 | ---- | -4.01%6.27萬 | -5.54%6.47萬 | -88.82%25.54萬 | ---- | ---- | --6.53萬 | --6.84萬 | --228.4萬 | --815.58萬 |
營運資金變化 | -1,943.48%-288.7萬 | 96.37%72.68萬 | -145.94%-58.17萬 | 570.13%204.45萬 | 32.91%54.93萬 | ---14.13萬 | --37.01萬 | --126.63萬 | -679.42%-43.49萬 | --41.33萬 |
-應收款項(增)減 | 127.52%24萬 | -419.36%-60.07萬 | 83.75%68.46萬 | 203.02%46.36萬 | 242.50%77.5萬 | ---87.21萬 | --18.81萬 | --37.26萬 | -7,298.55%-45萬 | ---54.39萬 |
-預付費用(增)減 | -1,511.10%-242.47萬 | -188.57%-21.49萬 | -414.70%-67.24萬 | -107.93%-2.3萬 | -142.91%-33.41萬 | --17.18萬 | ---7.45萬 | --21.37萬 | 3,773.88%29.04萬 | --77.86萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -223.12%-68.97萬 | 502.43%155.11萬 | -192.73%-59.22萬 | 163.09%156.23萬 | 93.53%10.61萬 | --56.02萬 | --25.75萬 | --63.86萬 | 16,775.28%59.38萬 | --5.48萬 |
-其他流動資產變化 | -1,003.39%-1.27萬 | -815.39%-8,623 | -104.06%-1,686 | 103.95%4.16萬 | -98.91%2,238 | ---1,149 | ---942 | --4.15萬 | -1,331.26%-105.3萬 | --20.52萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.38萬 | ---8.14萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -303.86%-582.64萬 | -110.03%-210.74萬 | -260.08%-351.12萬 | 47.57%-409.69萬 | 76.02%-67.58萬 | ---144.27萬 | ---100.33萬 | ---97.51萬 | -1,290.55%-781.44萬 | ---281.83萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -256.96%-95.9萬 | -400.66%-26.75萬 | -107.31%-5.45萬 | 230.75%132.09萬 | 60.68%-12.48萬 | 61.1萬 | 8.9萬 | 74.58萬 | -48.95%-101.02萬 | -31.74萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -14,225.66%-16.8萬 | -5,581.29%-6.8萬 | -9,095.46%-48.62萬 | 97.40%-1.52萬 | 97.66%-7,553 | ---1,173 | ---1,197 | ---5,287 | -9,516.16%-58.5萬 | ---32.27萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 4,135.62%69.74萬 | -105.73%-3.26萬 | --0 | ---1.7萬 | --74.69萬 | 98.02%-1.73萬 | --56.87萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -229.21%-79.1萬 | -286.24%-19.95萬 | 10,333.36%43.16萬 | 256.59%63.87萬 | 84.97%-8.47萬 | --61.22萬 | --10.71萬 | --4,137 | -301.18%-40.79萬 | ---56.34萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -256.96%-95.9萬 | -400.66%-26.75萬 | -107.31%-5.45萬 | 230.75%132.09萬 | 60.68%-12.48萬 | --61.1萬 | --8.9萬 | --74.58萬 | -48.95%-101.02萬 | ---31.74萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 867.48%848.95萬 | 1,250.16%1,218.04萬 | 5,744.78%361.66萬 | -72.28%250.08萬 | -75.82%78.53萬 | 87.75萬 | 90.21萬 | -6.41萬 | 620.99%902.23萬 | 324.79萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -134.25%-46.72萬 | -53.34%26.58萬 | -230.88%-21.2萬 | -89.16%56.62萬 | 223.05%26.01萬 | ---19.95萬 | --56.96萬 | ---6.41萬 | 317.51%522.46萬 | ---21.14萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --864.56萬 | --760萬 | --240萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --203.05萬 | --169.21萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -71.11%31.12萬 | 1,197.50%431.47萬 | --142.85萬 | 9.48%193.47萬 | --52.52萬 | --107.7萬 | --33.25萬 | --0 | --176.71萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 867.48%848.95萬 | 1,250.16%1,218.04萬 | 5,744.78%361.66萬 | -72.28%250.08萬 | -75.82%78.53萬 | --87.75萬 | --90.21萬 | ---6.41萬 | 620.99%902.23萬 | --324.79萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 84,879.06%999.01萬 | 130.93%7.3萬 | -64.00%11.9萬 | 1,174.14%33.04萬 | -94.07%8,172 | --1.18萬 | --3.16萬 | --33.04萬 | 255.86%2.59萬 | --13.79萬 |
當期現金流變化 | 3,633.86%171萬 | 80,273.09%979.96萬 | 117.33%5.08萬 | -239.25%-27.52萬 | -113.69%-1.54萬 | --4.58萬 | ---1.22萬 | ---29.34萬 | 1,671.53%19.76萬 | --11.22萬 |
利率變動影響 | 124.57%1.21萬 | 1,642.05%11.76萬 | -1,678.11%-9.68萬 | -40.42%6.37萬 | 56.95%12.61萬 | ---4.94萬 | ---7,626 | ---5,445 | 1,326.84%10.69萬 | --8.04萬 |
期末現金流 | 143,222.39%1,171.23萬 | 84,879.06%999.01萬 | 130.93%7.3萬 | -64.00%11.9萬 | -64.00%11.9萬 | --8,172 | --1.18萬 | --3.16萬 | 1,174.14%33.04萬 | --33.04萬 |
自由現金流 | -315.17%-599.45萬 | -116.55%-217.54萬 | -307.73%-399.73萬 | 51.04%-411.22萬 | 78.24%-68.34萬 | ---144.39萬 | ---100.45萬 | ---98.04萬 | -1,378.65%-839.94萬 | ---314.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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