(Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -34.63%1.51億 | 8.03%2.96億 | 629.63%1.97億 | -16.94%5億 | -112.60%-3,200萬 | 135.71%2.31億 | 74.52%2.74億 | -70.97%2,700萬 | -15.21%6.02億 | -8.30%2.54億 |
持續經營淨收入 | -30.77%9,900萬 | -29.05%1.05億 | -23.44%9,800萬 | -22.97%4.36億 | -66.67%1,700萬 | -11.73%1.43億 | -11.38%1.48億 | -31.18%1.28億 | -14.24%5.66億 | -66.45%5,100萬 |
持續經營損益 | 0.00%-300萬 | -100.00%-600萬 | 25.00%-300萬 | 6.67%-1,400萬 | -33.33%-400萬 | 0.00%-300萬 | 40.00%-300萬 | 0.00%-400萬 | 50.00%-1,500萬 | -50.00%-300萬 |
折舊和攤銷 | 7.25%7,400萬 | 25.42%7,400萬 | 40.38%7,300萬 | 16.98%2.48億 | 30.77%6,800萬 | 32.69%6,900萬 | 11.32%5,900萬 | -5.45%5,200萬 | 0.95%2.12億 | -11.86%5,200萬 |
遞延稅費 | -2,300.00%-2,200萬 | -566.67%-2,000萬 | 33.33%400萬 | 83.61%-1,000萬 | 73.81%-1,100萬 | 133.33%100萬 | 82.35%-300萬 | 200.00%300萬 | -369.23%-6,100萬 | -600.00%-4,200萬 |
其他非現金項目 | -1,200.00%-1,100萬 | 140.00%200萬 | -183.33%-500萬 | -67.12%2,400萬 | -77.55%2,200萬 | 108.33%100萬 | 16.67%-500萬 | 185.71%600萬 | 830.00%7,300萬 | --9,800萬 |
營運資金變化 | 0.00%-200萬 | 114.29%1.2億 | 108.77%1,500萬 | -3.20%-2.9億 | -460.42%-1.73億 | 98.32%-200萬 | 201.82%5,600萬 | -10.32%-1.71億 | -43.37%-2.81億 | -18.64%4,800萬 |
-應收款項(增)減 | 8.89%-8,200萬 | 110.53%8,000萬 | 1,050.00%1.9億 | -4,571.43%-3.27億 | -396.51%-2.55億 | 21.05%-9,000萬 | 660.00%3,800萬 | -225.00%-2,000萬 | -275.00%-700萬 | -1.15%8,600萬 |
-存貨(增)減 | -505.88%-6,900萬 | -67.00%3,300萬 | 17.46%7,400萬 | 283.33%2.31億 | 143.59%5,100萬 | 230.77%1,700萬 | 669.23%1億 | 800.00%6,300萬 | 57.29%-1.26億 | -34.48%-1.17億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 28.80%1.61億 | 96.15%-200萬 | -19.34%-2.9億 | 41.67%-5,600萬 | 225.71%1.14億 | 86.57%1.25億 | -420.00%-5,200萬 | -29.26%-2.43億 | -211.63%-9,600萬 | 288.89%3,500萬 |
-其他流動資產變化 | 77.78%-1,200萬 | 130.00%900萬 | 41.38%4,100萬 | -165.38%-1.38億 | -288.64%-8,300萬 | 8.47%-5,400萬 | 52.38%-3,000萬 | 11.54%2,900萬 | -677.78%-5,200萬 | -12.00%4,400萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -34.63%1.51億 | 8.03%2.96億 | 629.63%1.97億 | -16.94%5億 | -112.60%-3,200萬 | 135.71%2.31億 | 74.52%2.74億 | -70.97%2,700萬 | -15.21%6.02億 | -8.30%2.54億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 80.56%-9,100萬 | 30.56%-2.09億 | -84.62%-7,200萬 | -311.23%-11.35億 | -403.08%-3.27億 | -207.89%-4.68億 | -840.63%-3.01億 | -44.44%-3,900萬 | 59.23%-2.76億 | 67.17%-6,500萬 |
資本性支出 | 0.00%-1,000萬 | 0.00%-1,100萬 | 0.00%-900萬 | -25.00%-4,000萬 | ---1,000萬 | ---1,000萬 | ---1,100萬 | ---900萬 | 3.03%-3,200萬 | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | 15.00%-3,400萬 | 0.00%-3,700萬 | -32.26%-4,100萬 | -53.13%-1.47億 | -34.48%-3,900萬 | -66.67%-4,000萬 | -54.17%-3,700萬 | -63.16%-3,100萬 | -21.52%-9,600萬 | 3.33%-2,900萬 |
業務交易的淨現金流 | 89.93%-4,200萬 | 35.60%-1.61億 | -1,900.00%-2,000萬 | -504.43%-9.55億 | -825.81%-2.87億 | -247.50%-4.17億 | -12,400.00%-2.5億 | 80.00%-100萬 | 71.84%-1.58億 | 80.13%-3,100萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --2,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -400.00%-500萬 | --0 | -200.00%-200萬 | -250.00%-1,500萬 | -148.15%-1,300萬 | 87.50%-100萬 | 50.00%-300萬 | 166.67%200萬 | 350.00%1,000萬 | 28.57%2,700萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 80.56%-9,100萬 | 30.56%-2.09億 | -84.62%-7,200萬 | -311.23%-11.35億 | -403.08%-3.27億 | -207.89%-4.68億 | -840.63%-3.01億 | -44.44%-3,900萬 | 59.23%-2.76億 | 67.17%-6,500萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -116.53%-4,100萬 | -400.00%-1.14億 | -819.05%-1.51億 | 322.54%7.01億 | 303.09%3.94億 | 235.14%2.48億 | 128.57%3,800萬 | 133.87%2,100萬 | 5.41%-3.15億 | -145.57%-1.94億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -57.43%1.46億 | 27.55%1.25億 | -81.48%3,000萬 | 306.56%10.53億 | 345.54%4.5億 | 85.41%3.43億 | 2,550.00%9,800萬 | 804.35%1.62億 | 56.97%2.59億 | 1.00%1.01億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -170.00%-1.35億 | -100.00%-1億 | 25.00%-7,500萬 | 48.45%-2.5億 | 82.46%-5,000萬 | 44.44%-5,000萬 | 54.55%-5,000萬 | ---1億 | -20.95%-4.85億 | -90.00%-2.85億 |
職工行使股票期權收到的現金 | --100萬 | --100萬 | 0.00%100萬 | -50.00%100萬 | --0 | --0 | --0 | -50.00%100萬 | --200萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -17.78%-5,300萬 | -1,300.00%-1.4億 | -154.76%-1.07億 | -13.19%-1.03億 | 40.00%-600萬 | -114.29%-4,500萬 | 47.37%-1,000萬 | -2.44%-4,200萬 | 6.19%-9,100萬 | 65.52%-1,000萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -116.53%-4,100萬 | -400.00%-1.14億 | -819.05%-1.51億 | 322.54%7.01億 | 303.09%3.94億 | 235.14%2.48億 | 128.57%3,800萬 | 133.87%2,100萬 | 5.41%-3.15億 | -145.57%-1.94億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 0.73%1.38億 | 26.19%1.59億 | 46.15%1.71億 | -0.85%1.17億 | 34.96%1.66億 | 26.85%1.37億 | 0.00%1.26億 | -0.85%1.17億 | -71.97%1.18億 | 3.36%1.23億 |
當期現金流變化 | 72.73%1,900萬 | -345.45%-2,700萬 | -388.89%-2,600萬 | 500.00%6,600萬 | 800.00%3,500萬 | -45.00%1,100萬 | 237.50%1,100萬 | 125.00%900萬 | 103.67%1,100萬 | ---500萬 |
利率變動影響 | -272.22%-3,100萬 | --600萬 | --1,400萬 | 0.00%-1,200萬 | -2,900.00%-3,000萬 | 460.00%1,800萬 | --0 | --0 | -300.00%-1,200萬 | 0.00%-100萬 |
期末現金流 | -24.10%1.26億 | 0.73%1.38億 | 26.19%1.59億 | 46.15%1.71億 | 46.15%1.71億 | 34.96%1.66億 | 26.85%1.37億 | 0.00%1.26億 | -0.85%1.17億 | -0.85%1.17億 |
自由現金流 | -40.88%1.07億 | 9.73%2.48億 | 1,230.77%1.47億 | -33.97%3.13億 | -141.97%-8,100萬 | 144.59%1.81億 | 69.92%2.26億 | -117.57%-1,300萬 | -20.74%4.74億 | -9.81%1.93億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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