(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | ||||||||||
現金付款 | 9.24%-127.7萬 | 42.41%-140.7萬 | -124.54%-244.3萬 | 11.97%-108.8萬 | -25.87%-123.6萬 | 21.94%-98.2萬 | -2.61%-125.8萬 | -9.46%-122.6萬 | 65.35%-112萬 | -2,549.18%-323.2萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 9.24%-127.7萬 | 42.41%-140.7萬 | -124.54%-244.3萬 | 11.97%-108.8萬 | -25.87%-123.6萬 | 21.94%-98.2萬 | -2.61%-125.8萬 | -9.46%-122.6萬 | 65.35%-112萬 | -2,549.18%-323.2萬 |
已收到的直接股息 | 2.86%3,727.7萬 | 12.90%3,624.1萬 | --3,209.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.56%-4,000 | ---9,000 |
已收到的直接利息 | 284.02%74.5萬 | 60.33%19.4萬 | -90.49%12.1萬 | -78.55%127.2萬 | -44.55%593.1萬 | 88.54%1,069.6萬 | 5.50%567.3萬 | 16.21%537.7萬 | 5,408.33%462.7萬 | -96.19%8.4萬 |
經營活動現金淨額 | 4.90%3,674.5萬 | 17.63%3,502.8萬 | 16,083.15%2,977.7萬 | -96.08%18.4萬 | -51.67%469.5萬 | 120.02%971.4萬 | 6.36%441.5萬 | 18.50%415.1萬 | 210.96%350.3萬 | -235.44%-315.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -10.11%7,619.3萬 | 8,476.4萬 | -87.16%1,283.7萬 | 200.00%1億 | -1億 | |||||
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | -10.11%7,619.3萬 | --8,476.4萬 | ---- | -87.16%1,283.7萬 | 200.00%1億 | ---1億 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | -10.11%7,619.3萬 | --8,476.4萬 | ---- | -87.16%1,283.7萬 | 200.00%1億 | ---1億 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 83.74%-535.9萬 | 33.68%-3,295.7萬 | 69.09%-4,969.7萬 | -1.61億 | 87.77%-1,283.7萬 | -205.00%-1.05億 | 4,900.00%1億 | 100.42%200萬 | ||
債務發行/償還的淨額 | 83.74%-535.9萬 | 33.68%-3,295.7萬 | 69.09%-4,969.7萬 | ---1.61億 | ---- | ---- | 87.77%-1,283.7萬 | -205.00%-1.05億 | 4,900.00%1億 | 100.42%200萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 83.74%-535.9萬 | 33.68%-3,295.7萬 | 69.09%-4,969.7萬 | ---1.61億 | ---- | ---- | 87.77%-1,283.7萬 | -205.00%-1.05億 | 4,900.00%1億 | 100.42%200萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 55.42%580.8萬 | -84.20%373.7萬 | -78.11%2,365.7萬 | 481.01%1.08億 | 109.34%1,859.8萬 | 98.79%888.4萬 | -15.96%446.9萬 | 193.00%531.8萬 | -38.93%181.5萬 | -72.71%297.2萬 |
當期現金流變化 | 1,415.50%3,138.6萬 | 110.40%207.1萬 | 76.40%-1,992萬 | -194.34%-8,440萬 | 820.93%8,945.9萬 | 120.02%971.4萬 | 620.02%441.5萬 | -124.24%-84.9萬 | 402.77%350.3萬 | 85.39%-115.7萬 |
期末現金流 | 540.39%3,719.4萬 | 55.42%580.8萬 | -84.20%373.7萬 | -78.11%2,365.7萬 | 481.01%1.08億 | 109.34%1,859.8萬 | 98.79%888.4萬 | -15.96%446.9萬 | 193.00%531.8萬 | -38.93%181.5萬 |
自由現金流 | 4.90%3,674.5萬 | 17.63%3,502.8萬 | 16,083.15%2,977.7萬 | -96.08%18.4萬 | -51.67%469.5萬 | 120.02%971.4萬 | 6.36%441.5萬 | 18.50%415.1萬 | 210.96%350.3萬 | -235.44%-315.7萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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