(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 37.50%5,500萬 | 48.36%-6,300萬 | -71.86%2.51億 | -44.11%1.66億 | -41.40%1.67億 | -83.54%4,000萬 | -282.09%-1.22億 | -2.51%8.92億 | -59.48%2.97億 | 39.02%2.85億 |
持續經營淨收入 | -6.06%3,100萬 | -136.36%-1,600萬 | -93.15%3,500萬 | -1.79%-5,700萬 | -87.07%1,500萬 | -85.59%3,300萬 | -80.18%4,400萬 | -51.56%5.11億 | -109.43%-5,600萬 | -39.27%1.16億 |
持續經營損益 | 39.29%-1,700萬 | -491.67%-7,100萬 | -23.88%-8,300萬 | -8.33%-1,300萬 | -42.86%-3,000萬 | -47.37%-2,800萬 | 20.00%-1,200萬 | 53.47%-6,700萬 | 52.00%-1,200萬 | 38.24%-2,100萬 |
折舊和攤銷 | 7.14%7,500萬 | 0.00%6,900萬 | -1.07%2.78億 | -5.41%7,000萬 | -4.17%6,900萬 | 2.94%7,000萬 | 2.99%6,900萬 | 1.08%2.81億 | 1.37%7,400萬 | 24.14%7,200萬 |
遞延稅費 | --0 | -65.00%-3,300萬 | -111.24%-1,000萬 | -325.00%-1,800萬 | -55.56%1,200萬 | -61.90%1,600萬 | -266.67%-2,000萬 | 328.21%8,900萬 | 147.06%800萬 | 212.50%2,700萬 |
其他非現金項目 | 29.03%8,000萬 | 47.06%2,500萬 | 55.45%1.57億 | --4,900萬 | 31.82%2,900萬 | -1.59%6,200萬 | 6.25%1,700萬 | -21.09%1.01億 | --0 | 214.29%2,200萬 |
營運資金變化 | -1.68%-1.21億 | 48.91%-1.17億 | -148.44%-1.59億 | -53.73%1.24億 | 3.17%6,500萬 | 19.59%-1.19億 | 7.29%-2.29億 | 84.80%-6,400萬 | 396.30%2.68億 | 2,200.00%6,300萬 |
-應收款項(增)減 | -286.96%-4,300萬 | -278.26%-8,700萬 | -78.50%1.03億 | -84.04%8,600萬 | -75.36%1,700萬 | 330.00%2,300萬 | 80.67%-2,300萬 | 174.15%4.79億 | 273.31%5.39億 | 157.02%6,900萬 |
-存貨(增)減 | -222.22%-3,300萬 | 24.00%-3,800萬 | 2,183.33%1.25億 | -24.59%9,200萬 | -22.22%5,600萬 | 164.29%2,700萬 | 68.35%-5,000萬 | 98.25%-600萬 | 269.44%1.22億 | 16.13%7,200萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 84.25%-2,000萬 | 114.48%2,100萬 | 34.28%-2.55億 | -17.65%1,400萬 | 106.67%300萬 | 68.72%-1.27億 | -415.22%-1.45億 | -160.44%-3.88億 | -95.95%1,700萬 | -170.31%-4,500萬 |
-其他流動資產變化 | 38.46%-800萬 | -150.00%-300萬 | 193.75%9,000萬 | 117.77%7,800萬 | 1,800.00%1,900萬 | -103.94%-1,300萬 | -50.00%600萬 | 36.00%-9,600萬 | -410.47%-4.39億 | 0.00%100萬 |
-其他流動負債變化 | 41.38%-1,700萬 | 41.18%-1,000萬 | -318.87%-2.22億 | -603.45%-1.46億 | 11.76%-3,000萬 | -45.00%-2,900萬 | 39.29%-1,700萬 | -170.67%-5,300萬 | -71.84%2,900萬 | -277.78%-3,400萬 |
非持續經營活動現金淨額 | -125.00%-900萬 | 93.75%-200萬 | -290.91%-4,200萬 | -115.38%-200萬 | -233.33%-400萬 | 66.67%-400萬 | -277.78%-3,200萬 | -40.54%2,200萬 | -77.19%1,300萬 | 115.79%300萬 |
經營活動現金淨額 | 27.78%4,600萬 | 57.79%-6,500萬 | -77.13%2.09億 | -47.10%1.64億 | -43.40%1.63億 | -84.42%3,600萬 | -281.18%-1.54億 | -3.99%9.14億 | -60.76%3.1億 | 54.84%2.88億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2.04%-5,000萬 | -106.09%-3,000萬 | 218.85%3.09億 | -2.38%-8,600萬 | 12.50%-4,900萬 | 18.33%-4,900萬 | 921.67%4.93億 | 48.82%-2.6億 | -7.69%-8,400萬 | 8.20%-5,600萬 |
資本性支出 | 1.96%-5,000萬 | 8.70%-4,200萬 | 15.44%-2.3億 | 3.49%-8,300萬 | 12.28%-5,000萬 | 21.54%-5,100萬 | 28.13%-4,600萬 | 16.56%-2.72億 | -1.18%-8,600萬 | 14.93%-5,700萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | -97.78%1,200萬 | --5.44億 | --0 | --300萬 | --0 | --5.41億 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | -141.67%-500萬 | -250.00%-300萬 | ---- | ---- | -150.00%-200萬 | -40.00%1,200萬 | -71.43%200萬 | -88.89%100萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -2.04%-5,000萬 | -106.13%-3,000萬 | 209.32%3.05億 | 5.49%-8,600萬 | 16.95%-4,900萬 | 23.44%-4,900萬 | 852.31%4.89億 | 46.76%-2.79億 | -7.06%-9,100萬 | 15.71%-5,900萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -147.06%-2.1億 | 128.50%1.08億 | 37.63%-6.2億 | 56.18%-3,900萬 | 60.47%-1.17億 | 76.19%-8,500萬 | -50.40%-3.79億 | -1.74%-9.94億 | 47.02%-8,900萬 | -150.85%-2.96億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -342.59%-1.31億 | 171.43%1.6億 | -129.95%-6,200萬 | -71.16%6,200萬 | 2,400.00%4,600萬 | 590.91%5,400萬 | -4,580.00%-2.24億 | 137.57%2.07億 | 1,123.81%2.15億 | -108.33%-200萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 98.97%-100萬 | 65.57%-3.44億 | 79.20%-5,200萬 | 60.96%-9,800萬 | 67.67%-9,700萬 | 51.01%-9,700萬 | -425.79%-9.99億 | -163.16%-2.5億 | -148.51%-2.51億 |
現金股利支付 | 0.00%-4,300萬 | 0.00%-4,400萬 | 1.17%-1.69億 | -2.56%-4,000萬 | -2.44%-4,200萬 | 4.44%-4,300萬 | 4.35%-4,400萬 | -7.55%-1.71億 | 2.50%-3,900萬 | 0.00%-4,100萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 44.44%-500萬 | 28.57%-1,000萬 | ---100萬 | --0 | --0 | 30.77%-900萬 | -100.00%-1,400萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -3,700.00%-3,600萬 | 60.00%-200萬 | -105.88%-3,500萬 | 46.67%-800萬 | ---2,300萬 | --100萬 | ---500萬 | 75.71%-1,700萬 | -25.00%-1,500萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -147.06%-2.1億 | 128.50%1.08億 | 37.63%-6.2億 | 56.18%-3,900萬 | 60.47%-1.17億 | 76.19%-8,500萬 | -50.40%-3.79億 | -1.74%-9.94億 | 47.02%-8,900萬 | -150.85%-2.96億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -10.24%5.52億 | -17.43%5.4億 | -37.18%6.54億 | -3.69%4.96億 | -17.43%5.02億 | -23.79%6.15億 | -37.18%6.54億 | -34.65%10.41億 | 1.98%5.15億 | 19.22%6.08億 |
當期現金流變化 | -118.37%-2.14億 | 129.55%1,300萬 | 70.47%-1.06億 | -70.00%3,900萬 | 95.52%-300萬 | 48.42%-9,800萬 | 81.03%-4,400萬 | 34.61%-3.59億 | -75.79%1.3億 | -3,250.00%-6,700萬 |
利率變動影響 | 80.00%-300萬 | -120.00%-100萬 | 71.43%-800萬 | -44.44%500萬 | 88.46%-300萬 | -66.67%-1,500萬 | 350.00%500萬 | -833.33%-2,800萬 | 1,000.00%900萬 | -766.67%-2,600萬 |
期末現金流 | -33.27%3.35億 | -10.24%5.52億 | -17.43%5.4億 | -17.43%5.4億 | -3.69%4.96億 | -17.43%5.02億 | -23.79%6.15億 | -37.18%6.54億 | -37.18%6.54億 | 1.98%5.15億 |
自由現金流 | 73.33%-400萬 | 46.50%-1.07億 | -103.27%-2,100萬 | -63.84%8,100萬 | -51.08%1.13億 | -109.04%-1,500萬 | -1,052.38%-2億 | 2.56%6.42億 | -68.23%2.24億 | 94.12%2.31億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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