(Q1)2024/09/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
持續經營活動現金淨額 | 41.57%-188.9萬 | -18.60%-383.42萬 | -59.17%-1,195.09萬 | -74.58%-323.28萬 | -14.40%-750.83萬 | -185.17萬 | -656.33萬 |
持續經營淨收入 | 88.45%-216.1萬 | 74.12%-484.21萬 | -212.96%-2,931.68萬 | -778.02%-1,870.89萬 | -33.51%-936.75萬 | ---213.08萬 | ---701.65萬 |
持續經營損益 | ---- | ---1.21萬 | ---- | ---- | 27.36%-29.41萬 | ---- | ---40.48萬 |
折舊和攤銷 | -71.88%1.7萬 | -43.24%3.43萬 | -52.46%17.74萬 | -35.70%6.04萬 | -2.00%37.31萬 | --9.4萬 | --38.07萬 |
其他非現金項目 | ---- | --1.74萬 | --5,124 | ---- | ---- | ---- | --62.93萬 |
營運資金變化 | 115.93%15.2萬 | 166.43%63.37萬 | -68.83%48.69萬 | -711.09%-95.39萬 | 421.26%156.2萬 | --15.61萬 | ---48.62萬 |
-預付費用(增)減 | --15.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 99.67%-4,000 | 156.86%69.19萬 | -81.73%33.77萬 | -984.63%-121.68萬 | 493.01%184.85萬 | --13.76萬 | ---47.03萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | -122.13%-5.82萬 | 152.07%14.92萬 | 1,316.83%26.29萬 | -3,455.35%-28.65萬 | --1.86萬 | --8,539 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.44萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||
經營活動現金淨額 | 41.57%-188.9萬 | -18.60%-383.42萬 | -59.17%-1,195.09萬 | -74.58%-323.28萬 | -14.40%-750.83萬 | ---185.17萬 | ---656.33萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -3,474.93%-129.69萬 | -120萬 | -1,006.01%-3.63萬 | 0 | -3,280 | |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | -118.39%-7.92萬 | ---- | -1,006.01%-3.63萬 | ---- | ---3,280 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---121.77萬 | ---120萬 | --0 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||
投資活動現金淨額 | ---- | --0 | -3,474.93%-129.69萬 | ---120萬 | -1,006.01%-3.63萬 | --0 | ---3,280 |
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 463.07萬 | -83.63%266.02萬 | 0 | 130.69%1,625.1萬 | -15萬 | 704.45萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --490.3萬 | 867.14%268.5萬 | --0 | -219.02%-35萬 | ---15萬 | --29.41萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---2.48萬 | ---- | --0 | ---- | --560萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | 1,342.98%1,660.1萬 | ---- | --115.05萬 |
現金股利支付 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---27.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --463.07萬 | -83.63%266.02萬 | --0 | 130.69%1,625.1萬 | ---15萬 | --704.45萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | -65.56%490.9萬 | -74.29%366.5萬 | 156.98%1,425.25萬 | 156.98%1,425.25萬 | 9.43%554.61萬 | --554.61萬 | --506.81萬 |
當期現金流變化 | 57.39%-188.9萬 | 117.97%79.65萬 | -221.60%-1,058.75萬 | -121.45%-443.28萬 | 1,721.77%870.65萬 | ---200.17萬 | --47.79萬 |
期末現金流 | -69.25%302萬 | -54.57%446.15萬 | -74.29%366.5萬 | 177.06%981.97萬 | 156.98%1,425.25萬 | --354.43萬 | --554.61萬 |
自由現金流 | 41.57%-188.9萬 | -18.60%-383.42萬 | -59.45%-1,203.01萬 | -74.58%-323.28萬 | -14.89%-754.45萬 | ---185.17萬 | ---656.66萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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