(FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
持續經營活動現金淨額 | -18.90%-219.15萬 | -184.32萬 |
持續經營淨收入 | -242.47%-470.06萬 | ---137.25萬 |
持續經營損益 | --2,701 | ---- |
折舊和攤銷 | 598.41%25.4萬 | --3.64萬 |
遞延稅費 | -141.84%-71.69萬 | ---29.64萬 |
營運資金變化 | 192.37%19.46萬 | ---21.07萬 |
-應收款項(增)減 | ---4.51萬 | --0 |
-存貨(增)減 | -863.46%-130.44萬 | ---13.54萬 |
-預付費用(增)減 | 180.24%45.51萬 | ---56.72萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 127.12%113.11萬 | --49.8萬 |
-其他流動資產變化 | -1,163.01%-7.74萬 | ---6,131 |
-其他營運資本變化 | --3.52萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||
經營活動現金淨額 | -18.90%-219.15萬 | ---184.32萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | -1,055.11%-243.69萬 | -21.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -1,053.47%-243.34萬 | ---21.1萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---3,455 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | -1,055.11%-243.69萬 | ---21.1萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | 115.61%451.33萬 | 209.33萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 36.10%135.76萬 | --99.75萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 86.03%203.85萬 | --109.58萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --87.54萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --24.19萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | 115.61%451.33萬 | --209.33萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 318.19%11.54萬 | --2.76萬 |
當期現金流變化 | -394.23%-11.5萬 | --3.91萬 |
利率變動影響 | -92.95%3,433 | --4.87萬 |
期末現金流 | -96.73%3,772 | --11.54萬 |
自由現金流 | -127.26%-466.82萬 | ---205.42萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 |
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