(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/11/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | -27.5萬 | -49.08萬 | -63.82萬 | -25.73%-151.95萬 | -283.11%-120.85萬 | 66萬 |
持續經營淨收入 | ---53.71萬 | ---40.36萬 | ---133.65萬 | 161.73%54.89萬 | -167.09%-88.91萬 | --132.54萬 |
持續經營損益 | ---11.46萬 | ---2.87萬 | --6.43萬 | -4,629.44%-221.56萬 | 763.17%4.89萬 | --5,667 |
折舊和攤銷 | --1.53萬 | --1.56萬 | --1.46萬 | ---- | 39.58%37.56萬 | --26.91萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --32.52萬 |
其他非現金項目 | --11.78萬 | --13.5萬 | --12.51萬 | ---- | 167.90%4.43萬 | ---6.53萬 |
營運資金變化 | ---20.01萬 | ---22.91萬 | --12.8萬 | 118.68%14.73萬 | 33.04%-78.83萬 | ---117.72萬 |
-應收款項(增)減 | ---1.87萬 | ---16.26萬 | --10.67萬 | ---- | -112.45%-7.24萬 | --58.15萬 |
-存貨(增)減 | ---322 | --2,128 | ---1,668 | ---- | -83.04%1.06萬 | --6.23萬 |
-預付費用(增)減 | ---1,436 | --10.74萬 | ---11.16萬 | ---- | -57.37%21.28萬 | --49.91萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---4.45萬 | ---4.32萬 | --25.88萬 | 281.10%25.57萬 | 108.97%6.71萬 | ---74.84萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---10.85萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---13.51萬 | ---13.29萬 | ---12.42萬 | ---- | -45.07%-36.53萬 | ---25.18萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.43%-64.1萬 | ---131.99萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | ---27.5萬 | ---49.08萬 | ---63.82萬 | -25.73%-151.95萬 | -283.11%-120.85萬 | --66萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | -10.3萬 | 2,080.68萬 | -25.21萬 | 23,277.01%6,907.86萬 | -50.68%29.55萬 | 59.92萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---2,079 | ---2.6萬 | ---2,072 | ---- | -326.87%-16.69萬 | ---3.91萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25.63萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---967 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---10萬 | --2,084.68萬 | ---25萬 | 9,511.99%6,907.86萬 | 12.60%71.87萬 | --63.82萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | ---10.3萬 | --2,080.68萬 | ---25.21萬 | 23,277.01%6,907.86萬 | -50.68%29.55萬 | --59.92萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | 33.66萬 | -2,049.19萬 | 74.99萬 | -6,814.6萬 | ||
債務發行/償還的淨現金流 | ---1.12萬 | ---4.49萬 | ---2.63萬 | --20.53萬 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---6,835.13萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --34.78萬 | --65.58萬 | --77.63萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | --33.66萬 | ---2,049.19萬 | --74.99萬 | ---6,814.6萬 | ---- | ---- |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | --82.14萬 | --99.95萬 | --115.92萬 | -55.77%117.26萬 | 65.88%265.08萬 | --159.81萬 |
當期現金流變化 | ---4.14萬 | ---17.59萬 | ---14.03萬 | 35.72%-58.69萬 | -172.51%-91.3萬 | --125.92萬 |
利率變動影響 | --5.24萬 | ---2,219 | ---1.94萬 | ---- | 58.00%-8.67萬 | ---20.64萬 |
期末現金流 | --83.24萬 | --82.14萬 | --99.95萬 | -64.53%58.57萬 | -37.71%165.11萬 | --265.08萬 |
自由現金流 | ---27.71萬 | ---51.68萬 | ---64.03萬 | -10.48%-151.95萬 | -321.51%-137.54萬 | --62.09萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
暫無數據
暫無數據