(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 2,313.96%743.5萬 | 47.65%1,139.4萬 | 3,488.79%800.3萬 | 93.82%188.2萬 | -81.98%108.2萬 | 2.67%30.8萬 | 529.44%771.7萬 | 106.42%22.3萬 | 31.75%97.1萬 | 196.79%600.4萬 |
持續經營淨收入 | 656.35%350.5萬 | 64.48%-1,283.4萬 | 129.74%274.6萬 | -244.30%-1,503.9萬 | 100.44%8.9萬 | 76.41%-63萬 | -94.16%-3,612.7萬 | -100.35%-923.2萬 | 8.70%-436.8萬 | -403.48%-2,023萬 |
持續經營損益 | -21.33%-60.3萬 | -2,016.07%-107.3萬 | -93.51%3萬 | -546.63%-124.8萬 | 4,380.00%64.2萬 | -151.01%-49.7萬 | 125.45%5.6萬 | 86.29%46.2萬 | -1,186.67%-19.3萬 | 37.50%-1.5萬 |
折舊攤銷及損耗 | -37.26%171.4萬 | -41.79%995.3萬 | -54.46%129.2萬 | -7.34%277.8萬 | -48.01%304萬 | -50.90%273.2萬 | -27.67%1,709.7萬 | -52.76%283.7萬 | -48.98%299.8萬 | 20.96%584.7萬 |
資產減值支出 | ---- | 112.06%2,050萬 | --0 | 2,232.20%2,050萬 | --0 | ---- | --966.7萬 | --10.9萬 | --87.9萬 | --867.9萬 |
以股票支付的報酬 | -68.28%5.9萬 | -58.16%32.8萬 | -76.10%6萬 | -36.26%11.6萬 | -115.96%-3.4萬 | 34.78%18.6萬 | 10.58%78.4萬 | -39.23%25.1萬 | 36.84%18.2萬 | 213.24%21.3萬 |
遞延稅費 | --0 | -192.37%-480.4萬 | 52.38%-91.2萬 | -3,016.94%-386.5萬 | -94.79%41.3萬 | 35.39%-44萬 | 334.91%520.1萬 | -150.98%-191.5萬 | 45.85%-12.4萬 | 2,590.88%792.1萬 |
其他非現金項目 | 3.33%-5.8萬 | -175.13%-14.8萬 | 1,585.71%23.6萬 | -1,566.67%-8.8萬 | -371.26%-23.6萬 | -165.93%-6萬 | -49.49%19.7萬 | -85.26%1.4萬 | -93.75%6,000 | -11.22%8.7萬 |
營運資金變化 | 386.67%281.8萬 | -104.87%-52.8萬 | -40.87%455.1萬 | -179.95%-127.2萬 | -180.87%-283.2萬 | 49.41%-98.3萬 | 297.34%1,084.2萬 | 258.31%769.7萬 | 567.94%159.1萬 | 153.22%350.2萬 |
-應收款項(增)減 | ---13.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | --72.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | --223.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | -221.92%-17.8萬 | 0 | -265.52%-10.6萬 | -211.21%-12.9萬 | 6.5萬 | 14.6萬 | 27.8萬 | -2.9萬 | 11.6萬 |
經營活動現金淨額 | 1,893.30%743.5萬 | 42.64%1,121.6萬 | 1,497.41%800.3萬 | 88.54%177.6萬 | -84.43%95.3萬 | 24.33%37.3萬 | 537.56%786.3萬 | 114.43%50.1萬 | 27.82%94.2萬 | 202.52%612萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -103.78%-105萬 | 261.76%2,418萬 | -6,170.49%-382.5萬 | -86.81%114.6萬 | 49.37%-76.9萬 | 6,743.06%2,776.8萬 | 219.96%668.4萬 | 97.76%-6.1萬 | 496.62%869萬 | -101.99%-151.9萬 |
資本性支出 | -165.15%-105萬 | 51.47%-195.9萬 | -34.02%-13萬 | -10.38%-70.2萬 | ---- | ---39.6萬 | ---403.7萬 | ---9.7萬 | ---63.6萬 | ---- |
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.20%-70.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -285.88%-164萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---343萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | 175.80%2,956.9萬 | -836.11%-26.5萬 | -80.18%184.8萬 | -155.37%-6.7萬 | 22,076.38%2,816.4萬 | 2,161.81%1,072.1萬 | -81.91%3.6萬 | 2,860.63%932.6萬 | 137.00%12.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | 190.63%2.9萬 | 0 | 0 | 0 | -3.2萬 | 0 | -2萬 | -2萬 | ||
投資活動現金淨額 | -103.78%-105萬 | 263.94%2,420.9萬 | -6,170.49%-382.5萬 | -86.78%114.6萬 | 50.03%-76.9萬 | 6,743.06%2,776.8萬 | 219.38%665.2萬 | 97.76%-6.1萬 | 495.71%867萬 | -104.65%-153.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 69.09%-29.8萬 | 41.62%-393.3萬 | 101.68%7.6萬 | -70.17%-154萬 | -90.99%-150.5萬 | -85.03%-96.4萬 | 49.68%-673.7萬 | -116.62%-452.3萬 | -77.80%-90.5萬 | -105.21%-78.8萬 |
債務發行/償還的淨額 | -42.58%-29.8萬 | 61.18%-183.5萬 | 98.82%-4.1萬 | -365.52%-81萬 | -42.20%-77.5萬 | 59.88%-20.9萬 | -33.53%-472.7萬 | -145.53%-348.7萬 | 57.25%-17.4萬 | -41.93%-54.5萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 58.33%-2.5萬 | --0 | --0 | --0 | ---2.5萬 | 41.18%-6萬 | ---6萬 | --0 | --0 |
已支付現金股息 | --0 | 0.14%-219萬 | --0 | 0.14%-73萬 | -49.90%-73萬 | ---73萬 | 77.50%-219.3萬 | 90.00%-97.5萬 | ---73.1萬 | ---48.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -51.85%11.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.3萬 | ---1,000 | ---- | --24.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 69.09%-29.8萬 | 41.62%-393.3萬 | 101.68%7.6萬 | -70.17%-154萬 | -90.99%-150.5萬 | -85.03%-96.4萬 | 49.68%-673.7萬 | -116.62%-452.3萬 | -77.80%-90.5萬 | -105.21%-78.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 157.33%5,033.1萬 | 62.49%1,955.9萬 | 100.12%4,680.1萬 | 200.83%4,541.9萬 | 308.54%4,674.5萬 | 62.49%1,955.9萬 | -63.07%1,203.7萬 | 15.71%2,338.6萬 | -30.51%1,509.8萬 | -45.56%1,144.2萬 |
當期現金流變化 | -77.60%608.7萬 | 304.89%3,149.2萬 | 204.19%425.4萬 | -84.13%138.2萬 | -134.83%-132.1萬 | 4,353.05%2,717.7萬 | 137.47%777.8萬 | 50.70%-408.3萬 | 543.56%870.7萬 | 327.62%379.3萬 |
利率變動影響 | 6,788.89%62萬 | -181.25%-72萬 | -382.81%-72.4萬 | --0 | 96.35%-5,000 | -79.55%9,000 | -229.95%-25.6萬 | 134.86%25.6萬 | -194.16%-41.9萬 | 22.16%-13.7萬 |
期末現金流 | 22.02%5,703.8萬 | 157.33%5,033.1萬 | 157.33%5,033.1萬 | 100.12%4,680.1萬 | 200.83%4,541.9萬 | 308.54%4,674.5萬 | 62.49%1,955.9萬 | 62.49%1,955.9萬 | 15.71%2,338.6萬 | -30.51%1,509.8萬 |
自由現金流 | 27,860.87%638.5萬 | 141.95%925.7萬 | 1,848.76%787.3萬 | 250.98%107.4萬 | -94.31%25.1萬 | 98.21%-2.3萬 | 142.33%382.6萬 | 106.12%40.4萬 | 115.93%30.6萬 | 229.60%441萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。