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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 6.41%80.39億 | --75.55億 | -2.90%58.89億 | 19.25%60.65億 | -30.37%50.86億 | 86.64%73.04億 | 35.81%39.13億 | -10.59%28.82億 | --32.23億 | 19.95%25.47億 |
其他非現金項目 | 15.79%9.54億 | --8.24億 | -3.25%6.73億 | -11.53%6.95億 | 2.26%7.86億 | -10.38%7.69億 | -12.14%8.58億 | -5.94%9.76億 | --10.38億 | -15.97%9.49億 |
營運資金變化 | 68.58%27.97億 | --16.59億 | -67.51%9.86億 | 5.64%30.35億 | 240.60%28.73億 | 772.67%8.43億 | -55.51%9,664.3萬 | 43.48%2.17億 | --1.51億 | 367.63%7.96億 |
-應收款項(增)減 | 104.36%332.1萬 | ---7,618.1萬 | -226.28%-1,044.2萬 | -96.82%826.9萬 | 202.70%2.6億 | -1,293.72%-2.53億 | 139.04%2,119.8萬 | -44.90%886.8萬 | --1,609.3萬 | -109.01%-1,263.8萬 |
-預付費用(增)減 | 92.47%-770.1萬 | ---1.02億 | -123.67%-189.9萬 | -78.40%802.3萬 | 73.05%3,715.2萬 | -65.67%2,146.9萬 | -0.68%6,253.2萬 | 802.24%6,295.8萬 | --697.8萬 | -194.30%-4.58億 |
-其他流動資產變化 | 62.88%27.98億 | --17.18億 | -59.26%11.48億 | 14.50%28.17億 | 102.72%24.6億 | 3,390.70%12.14億 | -27.57%3,477萬 | -19.76%4,800.2萬 | --5,982.2萬 | 7,661.97%12.91億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 14.61%129.52億 | --113億 | -20.01%88.02億 | 10.92%110.05億 | -38.29%99.22億 | 67.83%160.76億 | 24.14%95.79億 | -29.22%77.16億 | --109.01億 | 30.97%48.42億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 27.34%-124.94億 | ---171.96億 | -125.98%-168.35億 | 25.11%-74.5億 | -0.17%-99.47億 | -22.07%-99.3億 | 15.54%-81.35億 | 38.54%-96.32億 | ---156.71億 | -119.80%-79.41億 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---20.89億 | ---24.04億 | ---- | ---- | ---5.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -3.70%3.15億 | --3.27億 | 2,371.17%21.87億 | -69.71%8,850.9萬 | 144.01%2.92億 | -50.61%1.2億 | 10.99%2.42億 | 146.23%2.18億 | ---4.73億 | --2.11億 |
其他投資活動的淨現金流 | 264.85%3.81億 | ---2.31億 | 35.21%-4,258.1萬 | 16.24%-6,571.8萬 | -43.40%-7,846.4萬 | 84.91%-5,471.7萬 | -20.51%-3.63億 | 21.42%-3.01億 | ---3.83億 | -1,883.19%-3.8億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 29.66%-134.97億 | ---191.89億 | -109.92%-170.94億 | 16.34%-81.43億 | 6.82%-97.34億 | -17.70%-104.46億 | 8.64%-88.75億 | 41.22%-97.14億 | ---165.26億 | -122.45%-81.1億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -88.43%15億 | --129.64億 | 27.11%46.9億 | 119.44%36.9億 | 12.58%16.81億 | -49.84%14.93億 | -23.65%29.77億 | 16.42%39億 | --33.5億 | -25.66%13.53億 |
現金股利支付 | -9.66%-76.81億 | ---70.04億 | -6.86%-54.77億 | -5.75%-51.25億 | -9.63%-48.46億 | -11.71%-44.21億 | -14.08%-39.58億 | -9.84%-34.69億 | ---31.58億 | -10.07%-23.92億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -105.69%-6.33億 | --111.13億 | 350.54%78.56億 | 0.98%-31.35億 | -8.16%-31.66億 | -198.67%-29.27億 | -118.18%-9.8億 | -10.13%53.92億 | --60億 | 1,277.59%41.63億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 9.34%317.23億 | --290.12億 | -10.04%236.7億 | -17.59%263.13億 | 14.24%319.3億 | 37.34%279.51億 | 31.51%203.51億 | 7.44%154.75億 | --144.03億 | 3.41%135.18億 |
當期現金流變化 | -136.53%-11.78億 | --32.24億 | -59.26%-4.37億 | 90.80%-2.74億 | -210.17%-29.78億 | 1,079.80%27.03億 | -108.13%-2.76億 | 805.85%33.94億 | --3.75億 | 395.40%8.94億 |
期末現金流 | -5.25%305.45億 | --322.36億 | -10.77%232.34億 | -10.06%260.39億 | -5.56%289.51億 | 52.70%306.54億 | 6.39%200.75億 | 27.68%188.69億 | --147.78億 | 12.86%144.12億 |
自由現金流 | 84.46%-12.41億 | ---79.84億 | -467.67%-104.37億 | 11,104.47%28.39億 | -100.46%-2,579.5萬 | 575.13%55.66億 | 143.04%8.24億 | 59.84%-19.16億 | ---47.7億 | -3,793.11%-31億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |