告別倒掛收益曲線?——華爾街日報
勞動力市場的擔憂正在推動兩年期國庫券的收益率略低於10年期收益率,威脅着結束自2022年7月以來的運行。
如果聯邦儲備加息預期上升,美國國債收益率可能會進一步下跌
隨着對聯儲局加息預期的增加,美國國債收益率可能會繼續下跌,反映出對更安全資產的轉變,表明對增長放緩的擔憂,CFI的全球教育和研究負責人George Khoury表示。
美國就業疲軟?有交易員押注明晚非農火爆,10年期美債收益率或升破4%
美國勞工局會出手。分析指出,爲了營造「經濟強勁」的政治需求,美國或調整數據讓就業市場看起來更強。週三10年期美債看跌期權需求顯著增加,有交易員投入數百萬美元,押注未來48小時內美債收益率飆升。
美國2-10年期國債收益率曲線陡化勢頭將持續--市場討論
美國兩年期和十年期國債收益率已經匯聚在3.75%區域,形成了一個平坦的曲線,但隨着聯邦儲備委員會採取降低利率期貨舉措,它將會變得更爲陡峭,ING的利率策略師表示。
兩年來,美債收益率曲線第二次短暫結束倒掛,但可能釋放衰退信號?
疲軟的勞動力數據助長聯儲局減息押注,令美債收益率曲線短暫結束倒掛,上次發生在8月5日歐美股市因非農不佳而大跌之際。但從歷史上看,當收益率曲線結束倒掛時,經濟開始出現問題,這對股市來說也許是一個負面信號。
美銀表示,這些因子支持在大選後的反彈之前買入季節性疲弱。
最新JOLTS數據發佈後,美國10年期與2年期之間的收益率曲線短暫正常化
預計避險需求將支撐美國國債 -- 市場討論
美國國債可能會繼續在曲線上獲得收益,Pepperstone的高級研究策略師邁克爾·布朗在一份備忘錄中表示。
美債市場押注一年內減息逾2% 註定要被本週非農橫掃?
市場預期,聯儲局將在未來12個月內減息逾兩個百分點,這將是自上世紀80年代以來除經濟低迷時期外的最大降幅。第一個重大考驗將於週五降臨。
「9月魔咒」:美股第一天就感受到了!
①回首過去數十年的市場,9月不光是美股,也是黃金、比特幣等資產表現最爲糟糕的一個月份; ②而今年9月開篇的這盆冷水,顯然正令各類跨資產交易員紛紛感受到一絲「9月魔咒」的肅殺之氣……
國債收益率開始本月在就業數據公佈前延續下跌 -- 市場討論
國債收益率在九月初延續了八月的下跌,投資者正在等待本週稍後公佈的關鍵勞工數據。
製造業採購經理人指數之後,國債收益率持續下跌 —— 市場談話
美國製造業在八月再次收縮,儘管比七月有所改善。ISM製造業採購經理人指數爲47.2,高於上個月的46.8。
德商銀行:如果ISM數據強勁,10年期美債收益率可能升至4%
德商銀行利率和信貸研究主管Christoph Rieger說,週二公佈的ISM製造業指數受到關注,以尋找有關經濟的信號,因此,如果該指數強勁,可能會將10年期美國國債收益率推高至4%。
如果iSM數據強勁,十年期美國國債收益率可能接近4%——市場談話
格林威治標準時間0612——德國商業銀行研究部利率和信貸研究主管克里斯托夫·裏格在一份報告中表示,週二美國iSM製造業指數有望出現經濟信號,因此,如果數據強勁,它可能會將10年期國債收益率推高至4%。
「逢九必跌」?股債金這次能倖免嗎?
歷史上,9月份股債金的價格通常會下跌,因爲交易員在暑假結束後會重新評估他們的投資組合。本週五公佈的就業數據將成爲市場關注的焦點,其結果將直接影響聯儲局貨幣政策的走向。
IBoxx $高收益債etf宣佈每月派發0.3795美元的分配
聯儲局9月將加入全球央行減息潮! 低利率時代或將重啓
今年秋天,世界各國央行將開始或繼續減息,從而結束借貸成本處於歷史高位的時代。
美國國債收益率曲線陡峭化現象近期非常明顯 - 市場評論
最近,美國國債收益率曲線出現加劇現象,即短期和長期國債收益率之間的差距正在擴大。上週,佩珀斯通的高級研究策略師邁克爾·布朗在一份備忘錄中表示,兩年期到十年期的收益率差距接近回到正值地區。
四大類資產ETF連續四個月同步上漲!美國市場這一幕已17年未遇……
①也許鮮有人在上月初能想到,在經歷了由糟糕非農數據引發的「黑色星期五」和「黑色星期一」之後,美國市場依然能在8月全面復甦; ②美國市場已經17年未曾遇到如下這一幕了:追蹤政府債券、企業信貸和股票的ETF已經連續四個月同步上漲,這是自至少2007年以來最長的連漲期。
美股漲勢趨緩,等待減息「靴子落地」 | 海外大類資產週報
9月:美股季節性最差月份+聯儲減息靴子落地