(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 2.86%-938.3萬 | 7.27%-1,251萬 | 42.20%-4,180.9萬 | 35.24%-993.8萬 | 31.84%-872.1萬 | 42.88%-965.9萬 | 50.56%-1,349.1萬 | -53.32%-7,233.9萬 | 15.38%-1,534.5萬 | -28.67%-1,279.4萬 |
持續經營淨收入 | 4.52%-1,015.6萬 | 19.01%-984.8萬 | 39.54%-4,423.8萬 | 18.19%-1,068.4萬 | 18.33%-1,075.7萬 | 54.07%-1,063.7萬 | 48.85%-1,216萬 | -12.82%-7,316.4萬 | 49.94%-1,305.9萬 | 19.65%-1,317.1萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -2.32%25.3萬 | 3.54%26.3萬 | 3.84%105.4萬 | 0.77%26.3萬 | 16.81%27.8萬 | -1.52%25.9萬 | 0.40%25.4萬 | 39.81%101.5萬 | -22.55%26.1萬 | 39.18%23.8萬 |
其他非現金項目 | -900.00%-1.6萬 | 1,600.00%3.4萬 | -72.53%2.5萬 | --0 | 950.00%2.1萬 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 7.06%9.1萬 | 8.97%8.5萬 | 0.00%2,000 |
營運資金變化 | -43.02%-73.8萬 | -47.11%-399.1萬 | 66.93%-361.5萬 | 77.83%-98.1萬 | -76.11%59.5萬 | 53.89%-51.6萬 | 65.57%-271.3萬 | -221.84%-1,093.3萬 | -258.04%-442.5萬 | -49.32%249.1萬 |
-應收款項(增)減 | -42.16%-125.1萬 | -87.12%-210.7萬 | 21.62%-152.6萬 | -164.38%-101.2萬 | 239.44%149.2萬 | -28.65%-88萬 | 36.20%-112.6萬 | -298.47%-194.7萬 | 358.31%157.2萬 | -215.63%-107萬 |
-存貨(增)減 | 59.76%-16.7萬 | 25.76%-83.3萬 | -608.01%-220.9萬 | 145.97%28.5萬 | -248.60%-95.7萬 | -284.26%-41.5萬 | -392.11%-112.2萬 | 88.30%-31.2萬 | 61.32%-62萬 | 204.72%64.4萬 |
-預付費用(增)減 | 8.90%73.4萬 | -201.08%-55.9萬 | 151.18%108.4萬 | 87.67%-20.7萬 | -91.73%6.4萬 | 6.14%67.4萬 | 129.92%55.3萬 | -218.02%-211.8萬 | -174.86%-167.9萬 | 130.33%77.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 155.36%16萬 | 75.52%-20萬 | 97.40%-14.8萬 | 111.39%35.1萬 | -67.17%60.7萬 | 43.22%-28.9萬 | 79.34%-81.7萬 | -156.23%-569.7萬 | -203.39%-308.2萬 | -71.42%184.9萬 |
-其他流動資產變化 | -204.76%-15.4萬 | 1,211.11%20萬 | 65.19%-22萬 | 47.84%-36.2萬 | 30.00%1.3萬 | 258.54%14.7萬 | -263.64%-1.8萬 | 32.84%-63.2萬 | -43.09%-69.4萬 | 101.59%1萬 |
-其他流動負債變化 | ---1,000 | --2,000 | --1萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -123.89%-5.9萬 | -169.95%-49.4萬 | -166.96%-60.6萬 | -158.97%-4.6萬 | -319.72%-62.4萬 | 150.00%24.7萬 | -92.63%-18.3萬 | -110.64%-22.7萬 | 111.49%7.8萬 | -89.00%28.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 2.86%-938.3萬 | 7.27%-1,251萬 | 42.20%-4,180.9萬 | 35.24%-993.8萬 | 31.84%-872.1萬 | 42.88%-965.9萬 | 50.56%-1,349.1萬 | -53.32%-7,233.9萬 | 15.38%-1,534.5萬 | -28.67%-1,279.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 68.02%-7.1萬 | -137.70%-14.5萬 | -37.44%-80.4萬 | -63.29%-25.8萬 | -52.02%-26.3萬 | -511.11%-22.2萬 | 80.19%-6.1萬 | 78.42%-58.5萬 | 83.79%-15.8萬 | 83.69%-17.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 68.02%-7.1萬 | -137.70%-14.5萬 | -37.44%-80.4萬 | -63.29%-25.8萬 | -52.02%-26.3萬 | -511.11%-22.2萬 | 80.19%-6.1萬 | 78.42%-58.5萬 | 83.79%-15.8萬 | 83.69%-17.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 68.02%-7.1萬 | -137.70%-14.5萬 | -37.44%-80.4萬 | -63.29%-25.8萬 | -52.02%-26.3萬 | -511.11%-22.2萬 | 80.19%-6.1萬 | 78.42%-58.5萬 | 83.79%-15.8萬 | 83.69%-17.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1.72%5.9萬 | 12.24%5.5萬 | 2,385.71%17.4萬 | 460.00%2.8萬 | 3.9萬 | 2,800.00%5.8萬 | 4.9萬 | -100.00%7,000 | -100.00%5,000 | 0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 1.72%5.9萬 | 12.24%5.5萬 | 2,385.71%17.4萬 | 460.00%2.8萬 | --3.9萬 | 2,800.00%5.8萬 | --4.9萬 | -99.53%7,000 | -85.71%5,000 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1.72%5.9萬 | 12.24%5.5萬 | 2,385.71%17.4萬 | 460.00%2.8萬 | --3.9萬 | 2,800.00%5.8萬 | --4.9萬 | -100.00%7,000 | -100.00%5,000 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -39.66%6,320.4萬 | -35.89%7,580.4萬 | -38.14%1.18億 | -35.72%8,597.2萬 | -35.30%9,491.7萬 | -35.96%1.05億 | -38.14%1.18億 | 197.36%1.91億 | 93.99%1.34億 | 86.46%1.47億 |
當期現金流變化 | 4.36%-939.5萬 | 6.69%-1,260萬 | 41.80%-4,243.9萬 | 34.39%-1,016.8萬 | 31.02%-894.5萬 | 41.72%-982.3萬 | 51.07%-1,350.3萬 | -157.47%-7,291.7萬 | -112.68%-1,549.8萬 | -33.13%-1,296.7萬 |
期末現金流 | -43.31%5,380.9萬 | -39.66%6,320.4萬 | -35.89%7,580.4萬 | -35.89%7,580.4萬 | -35.72%8,597.2萬 | -35.30%9,491.7萬 | -35.96%1.05億 | -38.14%1.18億 | -38.14%1.18億 | 93.99%1.34億 |
自由現金流 | 4.32%-945.4萬 | 6.62%-1,265.5萬 | 41.57%-4,261.3萬 | 34.23%-1,019.6萬 | 30.72%-898.4萬 | 41.38%-988.1萬 | 50.89%-1,355.2萬 | -46.16%-7,292.4萬 | 18.87%-1,550.3萬 | -17.84%-1,296.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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