(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
持續經營活動現金淨額 | |||||||
持續經營淨收入 | 198.05%2.03億 | -274.27%-2.07億 | -0.39%1.19億 | 104.48%1.19億 | -8.14%5,819.39萬 | -62.06%6,334.9萬 | --1.67億 |
其他非現金項目 | -1,774.73%-1,182.05萬 | -123.28%-63.05萬 | 668.34%270.82萬 | -141.68%-47.65萬 | 121.75%114.34萬 | 21.81%-525.66萬 | ---672.32萬 |
營運資金變動 | -98.70%-235.33萬 | -150.77%-118.43萬 | 280.17%233.29萬 | -266.47%-129.48萬 | -52.18%77.78萬 | 157.91%162.64萬 | ---280.85萬 |
-應收款項(增)減 | -122.54%-410.25萬 | -163.21%-184.35萬 | 947.87%291.65萬 | -89.73%-34.4萬 | -117.37%-18.13萬 | 152.43%104.37萬 | ---199.04萬 |
-預付費用(增)減 | 90.18%-1,093 | -183.97%-1.11萬 | 668.80%1.33萬 | -124.72%-2,330 | 377.16%9,424 | 1,054.11%1,975 | ---207 |
-其他流動資產變化 | 103.49%6,529 | -594.36%-18.7萬 | 176.34%3.78萬 | -105.17%-4.95萬 | 85.76%-2.41萬 | -117.53%-16.96萬 | --96.76萬 |
-其他流動負債變化 | 299.99%86萬 | 9.75%-43萬 | -169.40%-47.65萬 | 2,167.66%68.66萬 | -125.43%-3.32萬 | 109.70%13.06萬 | ---134.57萬 |
非持續經營活動現金流 | |||||||
經營活動現金淨額 | -5.39%6,455.96萬 | -54.10%6,823.46萬 | 342.27%1.49億 | 140.36%3,361.15萬 | -164.76%-8,327.8萬 | 86.60%1.29億 | --6,891.27萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | |||||||
非持續投資現金淨額 | |||||||
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | |||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 156.80%6,702.73萬 | -203.97%-1.18億 | -149.25%-3,881.96萬 | -34.38%7,881.96萬 | 6,634.47%1.2億 | -104.09%-183.82萬 | --4,499.74萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --1.68億 | ---- | ---- | --0 | -1,153.62%-1,947.24萬 | ---155.33萬 |
現金股利支付 | -14.58%-1.33億 | -5.60%-1.16億 | 3.25%-1.1億 | -204.37%-1.14億 | 64.78%-3,743.98萬 | 5.75%-1.06億 | ---1.13億 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金流淨額 | 0.46%-6,636.86萬 | 55.27%-6,667.27萬 | -324.26%-1.49億 | -142.50%-3,513.63萬 | 164.79%8,267.69萬 | -84.04%-1.28億 | ---6,933.45萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | 89.10%331.15萬 | -19.25%175.12萬 | -41.40%216.85萬 | -13.64%370.07萬 | 17.42%428.52萬 | 477.92%364.93萬 | --63.15萬 |
當期現金流變化 | -215.81%-180.89萬 | 475.43%156.19萬 | 72.72%-41.6萬 | -153.68%-152.48萬 | -160.90%-60.11萬 | 334.00%98.71萬 | ---42.18萬 |
利率變動影響 | 99.45%-9 | -26.33%-1,636 | 82.49%-1,295 | -144.51%-7,395 | 2,074.48%1.66萬 | 262.90%764 | ---469 |
期末現金流 | -54.63%150.25萬 | 89.10%331.15萬 | -19.25%175.12萬 | -41.40%216.85萬 | -20.19%370.07萬 | 2,116.90%463.72萬 | --20.92萬 |
自由現金流 | -5.39%6,455.96萬 | -54.10%6,823.46萬 | 342.27%1.49億 | 140.36%3,361.15萬 | -164.76%-8,327.8萬 | 86.60%1.29億 | --6,891.27萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
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