(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/03/30 | (FY)2020/03/30 | (FY)2019/03/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||||
經營活動產生的現金收入 | 13.17萬 | ||||
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.17萬 |
現金付款 | -37.20%-170.77萬 | -502.38%-124.47萬 | 48.45%-20.66萬 | 12.04%-40.08萬 | -45.57萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -37.20%-170.77萬 | -502.38%-124.47萬 | 48.45%-20.66萬 | 12.04%-40.08萬 | ---45.57萬 |
已支付的直接利息 | 95.23%-1,550 | ---3.25萬 | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | 258.37%2.8萬 | 37,071.43%7,806 | -50.00%21 | -83.91%42 | --261 |
經營活動現金淨額 | -32.46%-168.13萬 | -514.37%-126.93萬 | 48.45%-20.66萬 | -23.78%-40.08萬 | ---32.38萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | -11,933.08%-294.26萬 | 72.99%-2.45萬 | -9.05萬 | ||
資本性支出 | -13,242.83%-293.54萬 | ---2.2萬 | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易淨額 | -191.24%-7,147 | ---2,454 | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---9.05萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | -11,933.08%-294.26萬 | 72.99%-2.45萬 | ---9.05萬 | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | -85.18%82.58萬 | 9,185.17%557.11萬 | -30.29%6萬 | -85.63%8.61萬 | 59.89萬 |
債務發行/償還的淨額 | 73.47%-5,156 | -132.39%-1.94萬 | -30.29%6萬 | 616.66%8.61萬 | --1.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -84.67%85.72萬 | --559.05萬 | ---- | ---- | --58.69萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---2.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | -85.18%82.58萬 | 9,185.17%557.11萬 | -30.29%6萬 | -85.63%8.61萬 | --59.89萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 1,306.29%460.48萬 | 36.19%32.74萬 | -56.69%24.04萬 | 98.24%55.52萬 | --28.01萬 |
當期現金流變化 | -188.80%-379.81萬 | 1,903.60%427.73萬 | 24.65%-23.72萬 | -214.40%-31.47萬 | --27.51萬 |
利率變動影響 | ---1.32萬 | ---- | ---494 | ---- | --3 |
期末現金流 | -82.77%79.34萬 | 165,004.41%460.48萬 | -98.84%2,789 | -56.69%24.04萬 | --55.52萬 |
自由現金流 | -257.39%-462.39萬 | -526.21%-129.38萬 | 48.45%-20.66萬 | -23.78%-40.08萬 | ---32.38萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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