(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 15.40%2,544.8萬 | -10.91%2,593.3萬 | -104.93%-113.1萬 | 81.63%1.32億 | 130.88%5,750.5萬 | -9.46%2,205.2萬 | 142.22%2,911萬 | 105.20%2,295.6萬 | 13.95%7,246.7萬 | -3.98%2,490.7萬 |
持續經營淨收入 | 217.02%1,608.9萬 | 0.17%769萬 | -139.89%-125.5萬 | -52.92%723.8萬 | -11.51%1,016.4萬 | -1,892.57%-1,374.9萬 | 291.48%767.7萬 | 171.44%314.6萬 | 129.32%1,537.3萬 | 338.20%1,148.6萬 |
持續經營損益 | -284.48%-333.9萬 | 130.12%16.9萬 | 305.75%139.5萬 | -109.25%-48.4萬 | -160.98%-105.5萬 | --181萬 | ---56.1萬 | ---67.8萬 | 40.63%523.3萬 | --173萬 |
折舊和攤銷 | 15.80%1,624.3萬 | 16.18%1,570.9萬 | 17.58%1,508萬 | 9.07%5,496.6萬 | 13.91%1,459.3萬 | 11.18%1,402.7萬 | 8.08%1,352.1萬 | 2.95%1,282.5萬 | -19.09%5,039.6萬 | -25.47%1,281.1萬 |
遞延稅費 | -161.35%-1,200.1萬 | 90.07%-345.1萬 | 99.82%-5,000 | -35.75%-2,153.1萬 | 56.74%-355.7萬 | 383.08%1,956.1萬 | -386,211.11%-3,476.8萬 | -284.84%-276.7萬 | -64.16%-1,586.1萬 | -2,804.93%-822.3萬 |
其他非現金項目 | 0.00%11.6萬 | 0.00%11.6萬 | 0.00%11.6萬 | -0.22%46.3萬 | -0.86%11.5萬 | 0.00%11.6萬 | 0.00%11.6萬 | 0.00%11.6萬 | -94.24%46.4萬 | -98.25%11.6萬 |
營運資金變化 | 42.78%-834.4萬 | -624.97%-1,023.7萬 | -2,025.63%-3,201.2萬 | 119.61%601.9萬 | 397.87%2,015.7萬 | -9,430.72%-1,458.2萬 | 114.50%195萬 | 85.42%-150.6萬 | -196.06%-3,070.1萬 | -37.07%-676.7萬 |
-應收款項(增)減 | 57.56%-767.9萬 | -5.22%-1,067.5萬 | 21.04%960.3萬 | 47.41%-1,280.5萬 | 146.80%750.1萬 | -5,832.79%-1,809.5萬 | -45.12%-1,014.5萬 | 874.80%793.4萬 | -37.81%-2,434.9萬 | 16.01%-1,602.9萬 |
-預付費用(增)減 | 113.00%88萬 | -160.58%-578.9萬 | -549.20%-1,375.9萬 | 160.31%641.8萬 | 114.60%56.7萬 | -208.06%-676.8萬 | 590.55%955.6萬 | 217.27%306.3萬 | -194.19%-1,064.1萬 | -253.28%-388.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -116.75%-173.7萬 | 182.90%805.7萬 | -116.31%-2,827.8萬 | 82.60%1,147.8萬 | -21.93%1,133萬 | 275.83%1,037.3萬 | 163.77%284.8萬 | -100.51%-1,307.3萬 | -49.74%628.6萬 | 20.27%1,451.2萬 |
-其他流動資產變化 | -348.39%-13.9萬 | -2,604.35%-57.6萬 | 200.00%1.9萬 | 135.48%37.5萬 | 155.30%40.2萬 | -675.00%-3.1萬 | 116.31%2.3萬 | 89.73%-1.9萬 | -72.15%-105.7萬 | -1,717.50%-72.7萬 |
-其他營運資本變化 | 642.62%33.1萬 | -277.71%-125.4萬 | -31.58%40.3萬 | 158.83%55.3萬 | 155.87%35.7萬 | 85.01%-6.1萬 | -453.19%-33.2萬 | 4,808.33%58.9萬 | 3.69%-94萬 | -54.72%-63.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 15.40%2,544.8萬 | -10.91%2,593.3萬 | -104.93%-113.1萬 | 81.63%1.32億 | 130.88%5,750.5萬 | -9.46%2,205.2萬 | 142.22%2,911萬 | 105.20%2,295.6萬 | 13.95%7,246.7萬 | -3.98%2,490.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -17.68%-1,030.3萬 | -17.53%-986.8萬 | -23.36%-1,029.1萬 | -89.80%-3,471.8萬 | -58.51%-922.5萬 | -104.37%-875.5萬 | -61.99%-839.6萬 | -177.60%-834.2萬 | 90.86%-1,829.2萬 | 74.96%-582萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -88.19%-27.1萬 | 63.07%-19.5萬 | 12.01%-112.8萬 | 2.03%-197.5萬 | 98.09%-2.1萬 | 68.49%-14.4萬 | -300.00%-52.8萬 | -290.85%-128.2萬 | -111.10%-201.6萬 | -244.51%-109.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | -16.50%-1,003.2萬 | -22.94%-967.3萬 | -29.79%-916.3萬 | -116.57%-3,177.7萬 | -74.50%-823.8萬 | -124.95%-861.1萬 | -128.26%-786.8萬 | -163.73%-706萬 | -15.52%-1,467.3萬 | -75.44%-472.1萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 39.74%-96.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.14%-160.3萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -17.68%-1,030.3萬 | -17.53%-986.8萬 | -23.36%-1,029.1萬 | -89.80%-3,471.8萬 | -58.51%-922.5萬 | -104.37%-875.5萬 | -61.99%-839.6萬 | -177.60%-834.2萬 | 90.86%-1,829.2萬 | 74.96%-582萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -60.82%-2,988.4萬 | -76.85%-2,918萬 | -298.62%-2,829.4萬 | -57.06%-5,885.1萬 | -101.44%-1,667.1萬 | 10.19%-1,858.2萬 | -81.28%-1,650萬 | -1,286.96%-709.8萬 | -123.39%-3,747.1萬 | -218.52%-827.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -50.00%-3,000萬 | -50.00%-3,000萬 | -200.00%-3,000萬 | -220.87%-7,000萬 | -100.40%-2,000萬 | -40,916.33%-2,000萬 | -100.98%-2,000萬 | -417.06%-1,000萬 | 80.47%-2,181.6萬 | -205.20%-998萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.44%-2,365.5萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -91.82%11.6萬 | -76.57%82萬 | -41.21%170.6萬 | 39.36%1,114.9萬 | 95.36%332.9萬 | -51.36%141.8萬 | 312.25%350萬 | 14.61%290.2萬 | 644.19%800萬 | --170.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -60.82%-2,988.4萬 | -76.85%-2,918萬 | -298.62%-2,829.4萬 | -57.06%-5,885.1萬 | -101.44%-1,667.1萬 | 10.19%-1,858.2萬 | -81.28%-1,650萬 | -1,286.96%-709.8萬 | -123.39%-3,747.1萬 | -218.52%-827.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -27.54%7,337.5萬 | -11.04%8,672.7萬 | 41.95%1.27億 | 17.87%8,967.1萬 | 23.78%9,478.6萬 | 26.03%1.01億 | 14.51%9,749.2萬 | 17.87%8,967.1萬 | 39.03%7,607.8萬 | 14.82%7,657.5萬 |
當期現金流變化 | -178.88%-1,473.9萬 | -411.22%-1,311.5萬 | -628.42%-3,971.6萬 | 127.81%3,805.4萬 | 192.38%3,160.9萬 | -752.42%-528.5萬 | 285.80%421.4萬 | -14.41%751.6萬 | -29.50%1,670.4萬 | 11.67%1,081.1萬 |
利率變動影響 | 181.73%97.1萬 | 46.98%-23.7萬 | -377.70%-84.7萬 | 86.02%-43.5萬 | -60.83%89.5萬 | 62.29%-118.8萬 | 82.29%-44.7萬 | 9.71%30.5萬 | -33.18%-311.1萬 | 877.21%228.5萬 |
期末現金流 | -37.11%5,960.7萬 | -27.54%7,337.5萬 | -11.04%8,672.7萬 | 41.95%1.27億 | 41.95%1.27億 | 23.78%9,478.6萬 | 26.03%1.01億 | 14.51%9,749.2萬 | 17.87%8,967.1萬 | 17.87%8,967.1萬 |
自由現金流 | 13.90%1,514.5萬 | -22.44%1,606.5萬 | -178.16%-1,142.2萬 | 75.47%9,787.1萬 | 158.01%4,924.6萬 | -33.75%1,329.7萬 | 145.46%2,071.4萬 | 78.61%1,461.4萬 | 11.69%5,577.8萬 | -16.76%1,908.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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