(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 30.43%-371.5萬 | 39.04%-1,855.4萬 | 2.33%-485.4萬 | 5.63%-365.4萬 | 38.36%-470.6萬 | 61.75%-534萬 | 18.79%-3,043.6萬 | 56.79%-497萬 | 34.86%-387.2萬 | 28.55%-763.5萬 |
持續經營淨收入 | 30.58%-398.9萬 | 61.69%-2,490.7萬 | -28.92%-777.8萬 | 56.51%-317.2萬 | 75.53%-821.1萬 | 68.31%-574.6萬 | -29.23%-6,501萬 | 64.62%-603.3萬 | 41.13%-729.4萬 | -181.48%-3,355.3萬 |
持續經營損益 | ---- | 556.03%310.1萬 | 10,224.39%415.1萬 | -57.73%-100萬 | --0 | ---5萬 | -12.03%-68萬 | ---4.1萬 | ---63.4萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -12.58%27.8萬 | -9.42%125萬 | -7.87%28.1萬 | 17.73%33.2萬 | 6.69%31.9萬 | -35.63%31.8萬 | -63.60%138萬 | -68.00%30.5萬 | -71.66%28.2萬 | -71.06%29.9萬 |
其他非現金項目 | -127.94%-1.9萬 | -80.84%3.2萬 | 503.17%38萬 | -973.68%-16.6萬 | -490.63%-25萬 | 223.81%6.8萬 | 421.15%16.7萬 | 200.00%6.3萬 | -61.22%1.9萬 | 436.84%6.4萬 |
營運資金變化 | 42.45%-40萬 | -153.98%-316.8萬 | -22,380.00%-224.8萬 | -104.73%-10.5萬 | -102.24%-12萬 | 59.17%-69.5萬 | 80.97%586.9萬 | -100.63%-1萬 | -45.21%222.1萬 | 649.18%536萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 44.76%610萬 | 1,625.00%6.9萬 | 42.62%600萬 | -11.46%8.5萬 |
-存貨(增)減 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 73.79%-101.5萬 | --0 | 103.31%4.3萬 | 105.65%7.9萬 |
-預付費用(增)減 | -119.34%-4.1萬 | -74.63%23.8萬 | -131.01%-8萬 | 113.41%6.8萬 | -94.96%3.8萬 | -51.04%21.2萬 | 311.40%93.8萬 | -84.84%25.8萬 | -256.00%-50.7萬 | 162.21%75.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 43.97%-45.5萬 | -6,944.68%-321.7萬 | -757.14%-210萬 | 92.25%-24.7萬 | -101.29%-5.8萬 | 18.96%-81.2萬 | -98.25%4.7萬 | -159.04%-24.5萬 | -465.18%-318.8萬 | 182.95%448.2萬 |
-其他流動負債變化 | -9.47%-10.4萬 | -285.15%-38.9萬 | -1.09%-9.3萬 | -158.97%-10.1萬 | -403.03%-10萬 | -3,066.67%-9.5萬 | -573.33%-10.1萬 | -2,966.67%-9.2萬 | -3,800.00%-3.9萬 | 400.00%3.3萬 |
-其他營運資本變化 | --20萬 | 300.00%20萬 | --2.5萬 | ---- | ---- | ---- | -1,528.57%-10萬 | --0 | -69.23%-8.8萬 | ---7.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 30.43%-371.5萬 | 39.04%-1,855.4萬 | 2.33%-485.4萬 | 5.63%-365.4萬 | 38.36%-470.6萬 | 61.75%-534萬 | 18.79%-3,043.6萬 | 56.79%-497萬 | 34.86%-387.2萬 | 28.55%-763.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1,326.00%71.3萬 | -87.07%90.6萬 | -2,300.00%-14.4萬 | -87.87%100萬 | 0 | 72.41%5萬 | 236.71%700.9萬 | -101.26%-6,000 | 1,494.00%824.1萬 | -29.12%-125.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 97.00%-9.4萬 | -2,300.00%-14.4萬 | --0 | --0 | 102.02%5萬 | 57.19%-313.8萬 | 99.83%-6,000 | 457.30%230.1萬 | -38.49%-295.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | --100萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---69.2萬 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 66.68%1,083.9萬 | --0 | 128.99%594萬 | 46.34%169.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 1,326.00%71.3萬 | -87.07%90.6萬 | -2,300.00%-14.4萬 | -87.87%100萬 | --0 | 72.41%5萬 | 236.71%700.9萬 | -101.26%-6,000 | 1,494.00%824.1萬 | -29.12%-125.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -106.55%-16.2萬 | 964.49%2,449.4萬 | 374.16%1,299.2萬 | 243.24%502.5萬 | 231.57%400.5萬 | 116.65%247.2萬 | 137.57%230.1萬 | 27,500.00%274萬 | 14,740.00%146.4萬 | 49.41%-304.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 69.26%-16.6萬 | 87.53%-113.8萬 | -38.28%-123.9萬 | 131.53%74.8萬 | 98.17%-10.7萬 | -5,300.00%-54萬 | -56.52%-912.5萬 | -8,860.00%-89.6萬 | -23,620.00%-237.2萬 | -2.18%-584.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -99.86%4,000 | 122.89%2,551.6萬 | 291.42%1,423.2萬 | 11.47%427.6萬 | 48.67%420萬 | 143.96%280.8萬 | --1,144.8萬 | --363.6萬 | --383.6萬 | --282.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 627.27%11.6萬 | ---1,000 | --1,000 | ---8.8萬 | --20.4萬 | 94.09%-2.2萬 | --0 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -106.55%-16.2萬 | 964.49%2,449.4萬 | 374.16%1,299.2萬 | 243.24%502.5萬 | 231.57%400.5萬 | 116.65%247.2萬 | 137.57%230.1萬 | 27,500.00%274萬 | 14,740.00%146.4萬 | 49.41%-304.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 90.33%1,442.5萬 | -73.57%757.9萬 | -34.26%643.1萬 | 2.81%406萬 | -70.02%476.1萬 | -73.57%757.9萬 | -62.96%2,867.2萬 | -75.37%978.2萬 | -91.25%394.9萬 | -74.72%1,588.3萬 |
當期現金流變化 | -12.28%-316.4萬 | 132.41%684.6萬 | 457.51%799.4萬 | -59.35%237.1萬 | 94.13%-70.1萬 | 77.97%-281.8萬 | 56.65%-2,112.6萬 | 79.74%-223.6萬 | 207.28%583.3萬 | 32.48%-1,193.4萬 |
利率變動影響 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.3萬 | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | 136.53%1,126.1萬 | 90.33%1,442.5萬 | 90.33%1,442.5萬 | -34.26%643.1萬 | 2.81%406萬 | -70.02%476.1萬 | -73.57%757.9萬 | -73.57%757.9萬 | -75.37%978.2萬 | -91.25%394.9萬 |
自由現金流 | 30.43%-371.5萬 | 48.13%-1,876.4萬 | 7.52%-506.4萬 | 0.46%-365.4萬 | 55.56%-470.6萬 | 67.51%-534萬 | 26.34%-3,617.4萬 | 63.33%-547.6萬 | 54.23%-367.1萬 | 17.40%-1,058.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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