(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 14.91%8,480萬 | 22.42%3.4億 | 13.16%8,966.1萬 | 13.34%1.12億 | 25.49%6,429.3萬 | 53.03%7,380萬 | 100.94%2.78億 | 263.09%7,923.3萬 | 200.24%9,920.8萬 | 11.82%5,123.4萬 |
持續經營淨收入 | 13.39%5,590萬 | 9.09%2.44億 | -5.62%6,483.7萬 | 11.50%6,799.2萬 | 2.78%6,157.1萬 | 45.76%4,930萬 | 88.05%2.23億 | 133.63%6,869.6萬 | 74.76%6,097.8萬 | 60.98%5,990.4萬 |
持續經營損益 | 33.33%-40萬 | -35.71%-190萬 | -8.52%-38.2萬 | 41.34%-31.5萬 | -43.91%-60.3萬 | -552.17%-60萬 | 22.22%-140萬 | 10.89%-35.2萬 | 78.05%-53.7萬 | -184.48%-41.9萬 |
折舊和攤銷 | 2.88%3,210萬 | 6.80%1.26億 | 8.88%3,156萬 | 5.40%3,158.7萬 | 4.69%3,135.3萬 | 8.34%3,120萬 | 14.27%1.18億 | 6.41%2,898.7萬 | 14.97%2,996.9萬 | 17.05%2,994.7萬 |
遞延稅費 | ---- | -92.96%50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,875.00%710萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 5.00%-190萬 | 34.27%-940萬 | 83.07%-291.9萬 | -697.78%-188.9萬 | -291.29%-259.2萬 | -256.99%-200萬 | -369.81%-1,430萬 | -1,010.99%-1,724.5萬 | -88.48%31.6萬 | 308.13%135.5萬 |
營運資金變化 | 31.52%-630萬 | 44.00%-4,060萬 | 13.20%-1,111.8萬 | 135.54%1,037.1萬 | 31.03%-3,065.3萬 | 53.17%-920萬 | 29.34%-7,250萬 | 68.42%-1,280.9萬 | 113.43%440.3萬 | -108.87%-4,444.7萬 |
-應收款項(增)減 | -311.76%-360萬 | 50.78%-2,510萬 | -83.71%359.5萬 | -76.51%-1,120.3萬 | 43.58%-1,919.2萬 | 105.20%170萬 | -203.57%-5,100萬 | 243.49%2,206.6萬 | 67.06%-634.7萬 | -579.16%-3,401.9萬 |
-存貨(增)減 | -203.90%-800萬 | 200.00%1,650萬 | -133.71%-221.5萬 | -61.66%399.1萬 | 140.88%702.4萬 | 147.24%770萬 | 69.44%-1,650萬 | 138.93%657.1萬 | 160.70%1,041萬 | -39.35%-1,718.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 91.72%-140萬 | -46.88%510萬 | 225.06%1,336.9萬 | 678.95%803.1萬 | -78.36%60萬 | -202.51%-1,690萬 | -63.64%960萬 | -187.05%-1,069萬 | -90.08%103.1萬 | -13.34%277.3萬 |
-其他流動資產變化 | -9.09%400萬 | -323.08%-1,100萬 | -194.33%-2,170.1萬 | -7.67%576.8萬 | 132.44%53.3萬 | 2,503.55%440萬 | 86.93%-260萬 | 37.43%-737.3萬 | 190.65%624.7萬 | -388.75%-164.3萬 |
-其他流動負債變化 | 24.78%-1,700萬 | -34.21%-2,040萬 | 109.39%133.6萬 | 89.02%-85.9萬 | -69.18%172.3萬 | -1,886.56%-2,260萬 | 55.03%-1,520萬 | 45.70%-1,422.9萬 | -13,875.00%-782.6萬 | 301.01%559萬 |
-其他營運資本變化 | 19.39%1,970萬 | -278.13%-570萬 | 39.90%-550.2萬 | 422.86%464.3萬 | -64,769.70%-2,134.1萬 | 44.32%1,650萬 | 171.11%320萬 | -108.38%-915.4萬 | 367.37%88.8萬 | 100.67%3.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 14.91%8,480萬 | 22.42%3.4億 | 13.16%8,966.1萬 | 13.34%1.12億 | 25.49%6,429.3萬 | 53.03%7,380萬 | 100.94%2.78億 | 263.09%7,923.3萬 | 200.24%9,920.8萬 | 11.82%5,123.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 55.67%-2,110萬 | 34.85%-1.03億 | -36.01%-2,552.2萬 | -131.67%-1,835.8萬 | 90.77%-1,192萬 | 30.73%-4,760萬 | 43.00%-1.59億 | 88.03%-1,876.5萬 | 266.95%5,797萬 | -274.52%-1.29億 |
固定資產交易的淨現金流 | -48.59%-2,110萬 | -35.09%-5,890萬 | -43.30%-1,405.2萬 | -77.76%-1,797.5萬 | 6.71%-1,267.3萬 | -40.64%-1,420萬 | -27.11%-4,360萬 | -13.75%-980.6萬 | -55.26%-1,011.2萬 | -55.99%-1,358.5萬 |
業務交易的淨現金流 | 89.21%-410萬 | 47.49%-5,960萬 | 60.88%-1,475.5萬 | -40.62%-466.3萬 | 96.61%-218.2萬 | -372.05%-3,800萬 | 52.96%-1.14億 | 74.30%-3,772.1萬 | 87.62%-331.6萬 | -149.81%-6,441.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --60萬 | --2,498.8萬 | --7,032.5萬 | ---4,475.6萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -10.87%410萬 | 786.36%1,510萬 | -12.96%328.5萬 | 298.88%428萬 | 145.62%293.5萬 | 849.19%460萬 | 21.43%-220萬 | 375.47%377.4萬 | 175.30%107.3萬 | ---643.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 55.67%-2,110萬 | 34.85%-1.03億 | -36.01%-2,552.2萬 | -131.67%-1,835.8萬 | 90.77%-1,192萬 | 30.73%-4,760萬 | 43.00%-1.59億 | 88.03%-1,876.5萬 | 266.95%5,797萬 | -274.52%-1.29億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -35.58%-5,030萬 | 64.19%-7,990萬 | 49.33%-1,737.1萬 | 59.71%-955.5萬 | 77.17%-1,587.4萬 | 61.18%-3,710萬 | -192.15%-2.23億 | -112.37%-3,428.5萬 | -119.66%-2,371.5萬 | -371.31%-6,954.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 855.56%680萬 | 119.70%130萬 | -35.86%106.4萬 | 136.88%67.9萬 | 116.43%45.7萬 | 75.25%-90萬 | -102.20%-660萬 | -99.45%165.9萬 | -18.16%-184.1萬 | -1,199.21%-278.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | 95.42%-630萬 | 75.20%-630萬 | --0 | ---- | ---- | ---1.38億 | ---2,540.7萬 | ---1,252.8萬 | ---4,980萬 |
現金股利支付 | -59.13%-5,490萬 | -0.64%-6,310萬 | -4.98%-932.1萬 | -4.07%-930.8萬 | -5.50%-997.1萬 | 2.61%-3,450萬 | -77.62%-6,270萬 | -0.08%-887.9萬 | -1.39%-894.4萬 | -7.14%-945.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---20萬 | -46.67%-660萬 | -2,047.22%-77.3萬 | -160.00%-1.3萬 | -30.39%-581.4萬 | --0 | 19.64%-450萬 | -50.00%-3.6萬 | 80.00%-5,000 | ---445.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -17.65%-200萬 | 55.56%-520萬 | -25.83%-204.1萬 | -129.97%-91.3萬 | 82.10%-54.6萬 | 74.36%-170萬 | 28.66%-1,170萬 | 88.38%-162.2萬 | -1.28%-39.7萬 | -379.72%-305.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -35.58%-5,030萬 | 64.19%-7,990萬 | 49.33%-1,737.1萬 | 59.71%-955.5萬 | 77.17%-1,587.4萬 | 61.18%-3,710萬 | -192.15%-2.23億 | -112.37%-3,428.5萬 | -119.66%-2,371.5萬 | -371.31%-6,954.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 68.34%3.87億 | -31.15%2.3億 | 67.04%3.4億 | 264.92%2.55億 | 0.58%2.19億 | -31.15%2.3億 | 44.06%3.34億 | 6.25%2.03億 | -65.70%6,994萬 | 4.87%2.17億 |
當期現金流變化 | 222.94%1,340萬 | 251.01%1.57億 | 78.62%4,676.8萬 | -36.66%8,453.3萬 | 124.75%3,649.9萬 | 90.61%-1,090萬 | -201.86%-1.04億 | -81.57%2,618.3萬 | 1,169.75%1.33億 | -4,197.61%-1.47億 |
期末現金流 | 82.85%4億 | 68.34%3.87億 | 68.34%3.87億 | 67.04%3.4億 | 264.92%2.55億 | 0.58%2.19億 | -31.15%2.3億 | -31.15%2.3億 | 6.25%2.03億 | -65.70%6,994萬 |
自由現金流 | 6.96%6,300萬 | 19.93%2.79億 | 8.89%7,496.3萬 | 6.06%9,387.4萬 | 37.16%5,086.3萬 | 55.56%5,890萬 | 129.32%2.32億 | 441.23%6,884.5萬 | 248.14%8,850.8萬 | 1.92%3,708.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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