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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -0.06%3.4億 | -16.61%7,480萬 | -9.79%1.01億 | 22.86%7,900萬 | 14.91%8,480萬 | 22.42%3.4億 | 13.21%8,970萬 | 13.30%1.12億 | 25.50%6,430萬 | 53.03%7,380萬 |
持續經營淨收入 | 5.29%2.57億 | 3.24%6,690萬 | 0.88%6,860萬 | 5.84%6,520萬 | 13.39%5,590萬 | 9.09%2.44億 | -5.67%6,480萬 | 11.52%6,800萬 | 2.83%6,160萬 | 45.76%4,930萬 |
持續經營損益 | 0.00%-190萬 | 25.00%-30萬 | -33.33%-40萬 | -33.33%-80萬 | 33.33%-40萬 | -35.71%-190萬 | -13.64%-40萬 | 44.13%-30萬 | -43.20%-60萬 | -552.17%-60萬 |
折舊和攤銷 | 7.00%1.35億 | 11.71%3,530萬 | 6.65%3,370萬 | 6.71%3,340萬 | 2.88%3,210萬 | 6.80%1.26億 | 9.01%3,160萬 | 5.44%3,160萬 | 4.52%3,130萬 | 8.34%3,120萬 |
遞延稅費 | 240.00%170萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.96%50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -6.38%-1,000萬 | 31.03%-200萬 | -55.00%-310萬 | -20.00%-300萬 | 5.00%-190萬 | -183.93%-940萬 | -135.13%-290萬 | -732.91%-200萬 | -284.50%-250萬 | -256.99%-200萬 |
營運資金變化 | -75.37%-7,120萬 | -207.21%-3,410萬 | -135.58%-370萬 | 11.73%-2,710萬 | 31.52%-630萬 | 58.57%-4,060萬 | 71.03%-1,110萬 | 136.20%1,040萬 | 30.93%-3,070萬 | 53.17%-920萬 |
-應收款項(增)減 | 56.97%-1,080萬 | 475.00%2,070萬 | -16.96%-1,310萬 | 22.92%-1,480萬 | -311.76%-360萬 | 67.19%-2,510萬 | 204.83%360萬 | -76.46%-1,120萬 | 43.56%-1,920萬 | 105.20%170萬 |
-存貨(增)減 | -259.39%-2,630萬 | -350.00%-990萬 | -225.00%-500萬 | -148.57%-340萬 | -203.90%-800萬 | 200.00%1,650萬 | -133.48%-220萬 | -61.58%400萬 | 140.74%700萬 | 147.24%770萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -468.63%-1,880萬 | -296.27%-2,630萬 | 13.75%910萬 | -133.33%-20萬 | 91.72%-140萬 | -46.88%510萬 | 225.35%1,340萬 | 675.95%800萬 | -78.36%60萬 | -202.51%-1,690萬 |
-其他流動資產變化 | 28.18%-790萬 | 39.17%-1,320萬 | -96.55%20萬 | 120.00%110萬 | -9.09%400萬 | -323.08%-1,100萬 | -194.32%-2,170萬 | -7.16%580萬 | 130.43%50萬 | 2,503.55%440萬 |
-其他流動負債變化 | 47.06%-1,080萬 | -423.08%-420萬 | 87.50%-10萬 | 517.65%1,050萬 | 24.78%-1,700萬 | -34.21%-2,040萬 | 109.14%130萬 | 89.78%-80萬 | -69.59%170萬 | -1,886.56%-2,260萬 |
-其他營運資本變化 | 159.65%340萬 | 78.18%-120萬 | 13.04%520萬 | 4.69%-2,030萬 | 19.39%1,970萬 | -278.13%-570萬 | 39.92%-550萬 | 418.02%460萬 | -64,645.45%-2,130萬 | 44.32%1,650萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -0.06%3.4億 | -16.61%7,480萬 | -9.79%1.01億 | 22.86%7,900萬 | 14.91%8,480萬 | 22.42%3.4億 | 13.21%8,970萬 | 13.30%1.12億 | 25.50%6,430萬 | 53.03%7,380萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -53.87%-1.59億 | -153.73%-6,470萬 | -113.04%-3,920萬 | -186.55%-3,410萬 | 55.67%-2,110萬 | 34.85%-1.03億 | -35.89%-2,550萬 | -131.74%-1,840萬 | 90.79%-1,190萬 | 30.73%-4,760萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -45.50%-8,570萬 | -51.77%-2,140萬 | -30.56%-2,350萬 | -56.35%-1,970萬 | -48.59%-2,110萬 | -35.09%-5,890萬 | -43.79%-1,410萬 | -78.01%-1,800萬 | 7.25%-1,260萬 | -40.64%-1,420萬 |
業務交易的淨現金流 | -48.66%-8,860萬 | -215.54%-4,670萬 | -317.39%-1,920萬 | -745.45%-1,860萬 | 89.21%-410萬 | 47.49%-5,960萬 | 60.76%-1,480萬 | -38.72%-460萬 | 96.58%-220萬 | -372.05%-3,800萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 4.79%1,750萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 263.04%1,670萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -43.75%-230萬 | -6.02%-1,410萬 | -16.67%350萬 | 44.83%420萬 | -10.87%410萬 | 74.19%-160萬 | -5,784.96%-1,330萬 | 291.43%420萬 | 145.08%290萬 | 849.19%460萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -53.87%-1.59億 | -153.73%-6,470萬 | -113.04%-3,920萬 | -186.55%-3,410萬 | 55.67%-2,110萬 | 34.85%-1.03億 | -35.89%-2,550萬 | -131.74%-1,840萬 | 90.79%-1,190萬 | 30.73%-4,760萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -200.13%-2.4億 | -406.86%-8,870萬 | -286.17%-3,630萬 | -305.66%-6,450萬 | -35.58%-5,030萬 | 64.19%-7,990萬 | 48.96%-1,750萬 | 60.36%-940萬 | 77.14%-1,590萬 | 61.18%-3,710萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 46.15%190萬 | -40.00%60萬 | -871.43%-540萬 | -120.00%-10萬 | 855.56%680萬 | 119.70%130萬 | -39.72%100萬 | 138.02%70萬 | 117.98%50萬 | 75.25%-90萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -2,206.35%-1.45億 | -1,152.38%-7,890萬 | ---2,070萬 | ---- | ---- | 95.42%-630萬 | 75.20%-630萬 | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | -34.23%-8,470萬 | -4.30%-970萬 | -5.38%-980萬 | -3.00%-1,030萬 | -59.13%-5,490萬 | -0.64%-6,310萬 | -4.74%-930萬 | -3.98%-930萬 | -5.81%-1,000萬 | 2.61%-3,450萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -21.21%-800萬 | --0 | 0.00%10萬 | -33.90%-790萬 | ---20萬 | -46.67%-660萬 | -2,122.22%-80萬 | 2,100.00%10萬 | -32.32%-590萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 28.85%-370萬 | 66.67%-70萬 | 44.44%-50萬 | 0.00%-50萬 | -17.65%-200萬 | 55.56%-520萬 | -29.47%-210萬 | -126.70%-90萬 | 83.61%-50萬 | 74.36%-170萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -200.13%-2.4億 | -406.86%-8,870萬 | -286.17%-3,630萬 | -305.66%-6,450萬 | -35.58%-5,030萬 | 64.19%-7,990萬 | 48.96%-1,750萬 | 60.36%-940萬 | 77.14%-1,590萬 | 61.18%-3,710萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 68.34%3.87億 | 19.54%4.06億 | 49.02%3.8億 | 82.85%4億 | 68.34%3.87億 | -31.15%2.3億 | 67.06%3.4億 | 264.88%2.55億 | 0.58%2.19億 | -31.15%2.3億 |
當期現金流變化 | -137.54%-5,890萬 | -268.31%-7,860萬 | -69.39%2,590萬 | -153.70%-1,960萬 | 222.94%1,340萬 | 251.01%1.57億 | 78.36%4,670萬 | -36.61%8,460萬 | 124.75%3,650萬 | 90.61%-1,090萬 |
期末現金流 | -15.24%3.28億 | -15.24%3.28億 | 19.54%4.06億 | 49.02%3.8億 | 82.85%4億 | 68.34%3.87億 | 68.34%3.87億 | 67.06%3.4億 | 264.88%2.55億 | 0.58%2.19億 |
自由現金流 | -9.76%2.51億 | -29.47%5,290萬 | -17.59%7,730萬 | 14.34%5,820萬 | 6.96%6,300萬 | 19.93%2.79億 | 8.94%7,500萬 | 5.98%9,380萬 | 37.26%5,090萬 | 55.56%5,890萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |