(FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||||
經營活動產生的現金收入 | 4.62%299.63萬 | 13.90%286.41萬 | -4.05%251.47萬 | 1,596.76%262.08萬 | 15.45萬 |
來自客戶的收入 | 87.87%47.33萬 | -21.05%25.2萬 | -42.90%31.91萬 | 261.81%55.88萬 | --15.45萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | -3.41%252.3萬 | 18.98%261.22萬 | 6.48%219.56萬 | --206.19萬 | ---- |
現金付款 | -37.90%-1,093.42萬 | -11.64%-792.9萬 | -4.21%-710.25萬 | -0.44%-681.59萬 | -678.61萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -37.90%-1,093.42萬 | -11.64%-792.9萬 | -4.21%-710.25萬 | -0.44%-681.59萬 | ---678.61萬 |
已支付的直接利息 | -902.23%-16.62萬 | 54.39%-1.66萬 | -938.45%-3.64萬 | -31.17%-3,501 | ---2,669 |
已收到的直接利息 | 129.46%2.98萬 | 1,048.32%1.3萬 | -93.16%1,132 | -75.32%1.66萬 | --6.71萬 |
經營活動現金淨額 | -59.30%-807.42萬 | -9.63%-506.85萬 | -10.55%-462.31萬 | 36.32%-418.2萬 | ---656.72萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | -51.16%-46.87萬 | -3,845.20%-31.01萬 | 36.37%-7,860 | 85.22%-1.24萬 | -8.36萬 |
固定資產交易淨額 | -131.83%-50.73萬 | -2,684.13%-21.88萬 | 36.37%-7,860 | 85.22%-1.24萬 | ---8.36萬 |
其他投資活動淨額 | 142.28%3.86萬 | ---9.13萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | -51.16%-46.87萬 | -3,845.20%-31.01萬 | 36.37%-7,860 | 85.22%-1.24萬 | ---8.36萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | -118.70%-96.21萬 | -64.56%514.6萬 | 336.62%1,452.07萬 | -18.95%332.57萬 | 410.32萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | 175.82%23.38萬 | --8.48萬 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | -99.95%2,759 | -62.72%550.53萬 | 339.37%1,476.75萬 | -20.57%336.11萬 | --423.17萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -168.56%-96.48萬 | 25.25%-35.93萬 | -299.97%-48.06萬 | 6.48%-12.02萬 | ---12.85萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | -118.70%-96.21萬 | -64.56%514.6萬 | 336.62%1,452.07萬 | -18.95%332.57萬 | --410.32萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 1.46%1,339.38萬 | 288.06%1,320.05萬 | -22.11%340.17萬 | -36.46%436.71萬 | --687.28萬 |
當期現金流變化 | -3,987.36%-950.5萬 | -102.35%-23.25萬 | 1,238.48%988.98萬 | 65.90%-86.87萬 | ---254.76萬 |
利率變動影響 | 30.90%55.73萬 | 568.11%42.58萬 | 5.94%-9.1萬 | -331.11%-9.67萬 | --4.18萬 |
期末現金流 | -66.80%444.61萬 | 1.46%1,339.38萬 | 288.06%1,320.05萬 | -22.11%340.17萬 | --436.71萬 |
自由現金流 | -62.30%-858.15萬 | -14.17%-528.73萬 | -10.41%-463.1萬 | 36.93%-419.44萬 | ---665.08萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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