(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/01/31 | (Q1)2021/10/31 | (FY)2021/07/31 | (Q4)2021/07/31 | (Q3)2021/04/30 | (Q2)2021/01/31 | (Q1)2020/10/31 | (FY)2020/07/31 | (Q4)2020/07/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -1,021.43%-396.48萬 | 67.80%-22.93萬 | -283.97%-98.84萬 | 67.85%-71.06萬 | 22.37%61.25萬 | -160.05%-35.35萬 | 10.57%-71.22萬 | 85.53%-25.74萬 | -37.62%-221.07萬 | 170.69%50.05萬 |
持續經營淨收入 | 8,762.62%1,060.79萬 | 14.61%-50.69萬 | 122.92%5.05萬 | 1.08%-633.88萬 | 21.92%-540.22萬 | -104.31%-12.25萬 | 27.14%-59.37萬 | 85.46%-22.05萬 | -40.04%-640.8萬 | -86.05%-691.87萬 |
持續經營損益 | -98,995.54%-1,324.44萬 | 180.02%1.56萬 | -14,228.31%-83.3萬 | 97.17%-7.81萬 | 58.80%-6.61萬 | 100.51%1.34萬 | -147.30%-1.96萬 | -1,066.50%-5,813.5171 | ---275.5萬 | ---16.05萬 |
折舊攤銷及損耗 | --0 | 2,430.66%55.61萬 | 2,777.29%58.9萬 | -24.24%210.39萬 | -25.84%204.16萬 | 245.75%1.99萬 | 715.83%2.2萬 | -41.82%2.05萬 | --277.71萬 | --275.29萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | -77.46%72.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 437.99%321.35萬 | ---- |
以股票支付的報酬 | --0 | --0 | --0 | 25.75%117.53萬 | 349.44%56.94萬 | 235.20%20.11萬 | -67.01%12.29萬 | -24.89%28.19萬 | -47.08%93.46萬 | -92.83%12.67萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | -388.60%-42.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.72萬 | ---- |
其他非現金項目 | -2,955.30%-317.79萬 | -154.31%-825.0062 | 158.06%1.02萬 | 326.37%251.48萬 | 3,459.02%239.8萬 | 439.71%11.13萬 | -93.12%1,519.0217 | -99.26%3,944.4845 | 200.40%58.98萬 | --6.74萬 |
營運資金變化 | 420.70%184.96萬 | -19.53%-29.33萬 | -138.60%-80.51萬 | 45.44%-38.73萬 | -39.30%77.22萬 | -62.59%-57.67萬 | 41.61%-24.54萬 | 72.05%-33.74萬 | -273.27%-70.98萬 | 182.09%127.21萬 |
-應收款項(增)減 | -452.19%-131.71萬 | -4.00%-14.98萬 | -62.12%3萬 | 53.07%-28.63萬 | 115.97%1.7萬 | -314.32%-23.85萬 | 46.25%-14.4萬 | 144.47%7.93萬 | -819.28%-61.01萬 | -187.90%-10.63萬 |
-存貨(增)減 | 4,763.13%158.41萬 | 83.92%-19.64萬 | -370.11%-17.05萬 | -297.07%-71.25萬 | 388.51%41.29萬 | -32.89%3.26萬 | -1,010.95%-122.11萬 | 128.83%6.31萬 | ---17.94萬 | ---14.31萬 |
-預付費用(增)減 | -1,397.72%-21.84萬 | -94.80%2.75萬 | 161.30%17.77萬 | 210.04%75.65萬 | -24.99%53.23萬 | 95.65%-1.46萬 | 271.50%52.86萬 | 61.54%-28.98萬 | -341.28%-68.75萬 | 149.05%70.96萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -22.71%-43.71萬 | -95.71%2.54萬 | -343.43%-84.23萬 | -118.90%-14.5萬 | -123.41%-19萬 | -3,330.17%-35.62萬 | 2,594.99%59.12萬 | -237.40%-18.99萬 | 301.42%76.72萬 | 1,703.28%81.19萬 |
-其他流動資產變動 | --186.96萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變動 | --36.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -1,021.43%-396.48萬 | 67.80%-22.93萬 | -283.97%-98.84萬 | 67.85%-71.06萬 | 22.37%61.25萬 | -160.05%-35.35萬 | 10.57%-71.22萬 | 85.53%-25.74萬 | -37.62%-221.07萬 | 170.69%50.05萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 16,314.72%10.43萬 | 33.86%-30.69萬 | 85,672.26%130.37萬 | -134.32%-197.31萬 | -730.41%-150.99萬 | -100.66%-643.1564 | -1,032.94%-46.4萬 | 100.21%1,519.9964 | 28.68%-84.2萬 | 68.47%-18.18萬 |
固定資產交易淨額 | 42.01%10.43萬 | 50.92%-22.68萬 | -1,562.70%-56.75萬 | -97.46%-138.43萬 | -347.01%-103.45萬 | 159.61%7.34萬 | -1,241.95%-46.2萬 | 112.43%3.88萬 | ---70.11萬 | ---23.14萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---- | ---- | ---34.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --26.45萬 | --17.69萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | -3,880.43%-8.01萬 | 5,119.69%187.12萬 | 40.70%-24.04萬 | 0.18%-12.7萬 | -71.66%-7.41萬 | 71.92%-2,012.6461 | 83.64%-3.73萬 | 80.68%-40.54萬 | 91.49%-12.73萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 16,314.72%10.43萬 | 33.86%-30.69萬 | 85,672.26%130.37萬 | -134.32%-197.31萬 | -730.41%-150.99萬 | -100.66%-643.1564 | -1,032.94%-46.4萬 | 100.21%1,519.9964 | 28.68%-84.2萬 | 68.47%-18.18萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -287.10%-195.5萬 | 0 | 0 | 106.18%256.42萬 | -125.40%-21.64萬 | 423.29%104.49萬 | 2,487.87%95.73萬 | 402.02%77.84萬 | -78.53%124.37萬 | -83.81%85.2萬 |
債務發行/償還的淨額 | -694.04%-195.5萬 | --0 | --0 | -101.29%-2,003.5583 | -5,923.15%-33.6萬 | 55.82%32.91萬 | -368.48%-483.8405 | 110.68%5,330.1207 | 307.98%15.59萬 | 98.51%-5,577.6625 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | 10.73%72.73萬 | -101.94%-1.19萬 | -31.70%2.92萬 | --2.87萬 | --68.12萬 | -88.00%65.68萬 | -88.29%61.4萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | 300.76%154.97萬 | -103.18%-6,343.3351 | 7,182.51%66.46萬 | 113,222.81%80.66萬 | -57.05%8.48萬 | -2.28%38.67萬 | -49.64%19.93萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 552.81%28.92萬 | --13.78萬 | --2.19萬 | 226.27%12.24萬 | -5.45%7,037.0204 | --4.43萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -287.10%-195.5萬 | --0 | --0 | 106.18%256.42萬 | -125.40%-21.64萬 | 423.29%104.49萬 | 2,487.87%95.73萬 | 402.02%77.84萬 | -78.53%124.37萬 | -83.81%85.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 474.62%993.73萬 | -15.76%170.05萬 | -4.62%145.89萬 | -51.13%163.31萬 | 217.05%207.96萬 | 324.96%172.94萬 | 66.35%201.87萬 | -56.98%152.96萬 | 94.33%334.16萬 | -8.61%65.59萬 |
當期現金流變化 | -941.94%-581.55萬 | -144.96%-53.62萬 | -39.64%31.54萬 | 96.42%-6.47萬 | -190.45%-105.9萬 | 327.77%69.07萬 | 72.65%-21.89萬 | 122.32%52.25萬 | -160.18%-180.88萬 | -70.57%117.08萬 |
利率變動影響 | 192.51%37.57萬 | 205.87%14.29萬 | -120.64%-7.38萬 | -758.44%-11.95萬 | 265.09%45.51萬 | -258.40%-40.62萬 | -2,152.04%-13.5萬 | -2,606.92%-3.34萬 | 67.97%-1.39萬 | -1,739.80%-27.57萬 |
期末現金流 | 116.27%449.76萬 | -26.85%126.5萬 | -15.76%170.05萬 | -4.60%144.9萬 | -4.60%144.9萬 | 217.05%207.96萬 | 324.96%172.94萬 | 66.35%201.87萬 | -67.56%151.88萬 | -67.56%151.88萬 |
自由現金流 | -1,278.20%-386.05萬 | 59.83%-45.61萬 | -504.44%-155.59萬 | 28.05%-209.49萬 | -256.82%-42.2萬 | -8.09%-28.01萬 | -36.67%-113.54萬 | 87.69%-25.74萬 | -81.27%-291.17萬 | 138.01%26.91萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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