(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||||
經營活動產生的現金收入 | 115.38%425.47萬 | -9.08%197.55萬 | 2.34%217.27萬 | 52.63%212.31萬 | 139.1萬 |
來自客戶的收入 | 79.06%353.72萬 | -9.08%197.55萬 | 2.34%217.27萬 | 52.63%212.31萬 | --139.1萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | --71.75萬 | ---- | ---- | ---2 | ---- |
現金付款 | -43.59%-582.65萬 | 12.15%-405.78萬 | -15.64%-461.92萬 | 26.07%-399.46萬 | -540.33萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -43.59%-582.65萬 | 12.15%-405.78萬 | -15.64%-461.92萬 | 26.07%-399.46萬 | ---540.33萬 |
已收到的直接利息 | 54.16%3.14萬 | 435.46%2.04萬 | -21.03%3,804 | -57.49%4,817 | --1.13萬 |
已支付的直接退稅 | ---- | 25.35%66.96萬 | -36.11%53.42萬 | -21.23%83.61萬 | --106.14萬 |
經營活動現金淨額 | -10.64%-154.05萬 | 27.05%-139.23萬 | -85.17%-190.85萬 | 64.94%-103.06萬 | ---293.96萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | 75.39%-4.04萬 | -718.30%-16.41萬 | 22.89%-2.01萬 | 14.14%-2.6萬 | -3.03萬 |
固定資產交易淨額 | 75.39%-4.04萬 | -718.30%-16.41萬 | 22.89%-2.01萬 | 14.14%-2.6萬 | ---3.03萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | 75.39%-4.04萬 | -718.30%-16.41萬 | 22.89%-2.01萬 | 14.14%-2.6萬 | ---3.03萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | 227.94%206.52萬 | -74.15%62.98萬 | 2,771.74%243.61萬 | -101.71%-9.12萬 | 532.76萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 195.17%222.42萬 | -69.97%75.35萬 | --250.94萬 | ---- | --541.41萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -28.43%-15.89萬 | -68.96%-12.38萬 | 19.67%-7.32萬 | -5.44%-9.12萬 | ---8.65萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | 227.94%206.52萬 | -74.15%62.98萬 | 2,771.74%243.61萬 | -101.71%-9.12萬 | --532.76萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -50.67%99.42萬 | 15.89%201.52萬 | -34.18%173.88萬 | 692.46%264.17萬 | --33.34萬 |
當期現金流變化 | 152.27%48.44萬 | -282.56%-92.67萬 | 144.22%50.76萬 | -148.68%-114.78萬 | --235.78萬 |
利率變動影響 | 99.34%-627 | 59.22%-9.43萬 | -194.43%-23.13萬 | 595.85%24.5萬 | ---4.94萬 |
期末現金流 | 48.66%147.79萬 | -50.67%99.42萬 | 15.89%201.52萬 | -34.18%173.88萬 | --264.17萬 |
自由現金流 | -1.57%-158.08萬 | 19.29%-155.65萬 | -80.49%-192.85萬 | 64.02%-106.85萬 | ---296.99萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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