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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 30.12%46.09億 | 55.42%15.06億 | 16.93%8.98億 | 3.82%11.96億 | 54.52%10.09億 | -0.34%35.42億 | -11.26%9.69億 | 4.21%7.68億 | 18.89%11.52億 | -13.62%6.53億 |
持續經營淨收入 | 14.93%28.02億 | 81.79%7.09億 | 20.04%6.71億 | -21.60%6.39億 | 16.17%7.83億 | 62.75%24.38億 | -11.36%3.9億 | 419.43%5.59億 | 43.99%8.15億 | 1.05%6.74億 |
持續經營損益 | -50.00%6,300萬 | -103.70%-100萬 | -52.94%1,600萬 | -90.00%300萬 | 28.57%4,500萬 | -90.30%1.26億 | -97.99%2,700萬 | 159.65%3,400萬 | 215.38%3,000萬 | -16.67%3,500萬 |
折舊和攤銷 | 26.50%15.37億 | 2.64%3.89億 | 24.92%3.86億 | 42.70%3.81億 | 46.54%3.81億 | 17.85%12.15億 | 44.11%3.79億 | 19.77%3.09億 | 4.30%2.67億 | 2.36%2.6億 |
遞延稅費 | 56.84%-1.42億 | 169.51%5,700萬 | -937.50%-8,300萬 | 57.69%-6,600萬 | 39.76%-5,000萬 | 44.52%-3.29億 | -5.13%-8,200萬 | 97.83%-800萬 | -155.74%-1.56億 | 3.49%-8,300萬 |
其他非現金項目 | -75.34%5,500萬 | -95.86%700萬 | -39.29%1,700萬 | 6.25%1,700萬 | 40.00%1,400萬 | 443.90%2.23億 | 1,590.00%1.69億 | 180.00%2,800萬 | 33.33%1,600萬 | 11.11%1,000萬 |
營運資金變化 | 116.24%6,300萬 | 4,171.43%2.85億 | 28.76%-1.66億 | 22.22%1.65億 | 21.91%-2.21億 | -415.45%-3.88億 | -103.04%-700萬 | -89.43%-2.33億 | -26.63%1.35億 | -68.45%-2.83億 |
-應收款項(增)減 | -109.86%-1.49億 | 48.78%6,100萬 | -124.64%-1,700萬 | -69.64%9,200萬 | 41.12%-2.85億 | -455.00%-7,100萬 | -55.43%4,100萬 | -34.29%6,900萬 | 0.00%3.03億 | -0.83%-4.84億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 264.58%2.37億 | 295.08%2.41億 | 17.42%-1.28億 | 149.09%1.37億 | 87.62%-1,300萬 | -186.75%-1.44億 | -63.03%6,100萬 | -35.96%-1.55億 | -54.92%5,500萬 | -1,400.00%-1.05億 |
-其他流動資產變化 | -158.54%-1.06億 | -266.67%-2,200萬 | -206.45%-3,300萬 | 13.64%2,500萬 | 13.64%-7,600萬 | 79.08%-4,100萬 | 76.92%-600萬 | 125.41%3,100萬 | 175.00%2,200萬 | -57.14%-8,800萬 |
-其他流動負債變化 | 146.55%5,400萬 | 262.50%1.45億 | 642.31%1.41億 | 106.78%800萬 | -1,900.00%-2.4億 | -172.50%-1.16億 | -74.36%4,000萬 | -115.29%-2,600萬 | 9.23%-1.18億 | 66.67%-1,200萬 |
-其他營運資本變化 | 268.75%2,700萬 | 2.10%-1.4億 | 15.13%-1.29億 | 23.62%-9,700萬 | -3.20%3.93億 | 40.74%-1,600萬 | 8.92%-1.43億 | 6.17%-1.52億 | -6.72%-1.27億 | -1.22%4.06億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 30.12%46.09億 | 55.42%15.06億 | 16.93%8.98億 | 3.82%11.96億 | 54.52%10.09億 | -0.34%35.42億 | -11.26%9.69億 | 4.21%7.68億 | 18.89%11.52億 | -13.62%6.53億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 89.53%-9.21億 | -251.82%-9.2億 | 99.31%-7,300萬 | 79.25%-1.87億 | -87.33%2.59億 | -1,399.41%-87.97億 | -80.05%6.06億 | -102.67%-105.47億 | -145.95%-9.01億 | 131.86%20.45億 |
資本性支出 | -53.78%-7.52億 | -69.33%-2.76億 | -34.96%-1.66億 | -39.83%-1.65億 | -70.59%-1.45億 | -1.45%-4.89億 | -3.82%-1.63億 | -1.65%-1.23億 | -16.83%-1.18億 | 17.48%-8,500萬 |
業務交易的淨現金流 | 99.63%-3,800萬 | 85.37%-600萬 | 99.94%-600萬 | ---- | ---- | -17,184.75%-101.98億 | 93.92%-4,100萬 | -21,487.23%-101.46億 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -73.71%4,600萬 | -116.57%-2,900萬 | --0 | --0 | --7,500萬 | -73.88%1.75億 | -73.88%1.75億 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -110.32%-1.77億 | -195.91%-6.09億 | 135.61%9,900萬 | 100.52%400萬 | -84.55%3.29億 | 212.96%17.15億 | -80.15%6.35億 | 94.48%-2.78億 | -155.14%-7.72億 | 116.24%21.3億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 89.53%-9.21億 | -251.82%-9.2億 | 99.31%-7,300萬 | 79.25%-1.87億 | -87.33%2.59億 | -1,399.41%-87.97億 | -80.05%6.06億 | -102.67%-105.47億 | -145.95%-9.01億 | 131.86%20.45億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 100.12%7,900萬 | 271.11%27.96億 | 51.69%-23.31億 | 133.06%51.36億 | 86.96%-55.22億 | -3,395.11%-643.45億 | 91.03%-16.34億 | -68.41%-48.25億 | -379.41%-155.35億 | -409.63%-423.51億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -210.49%-22.85億 | -19.63%-8.41億 | -122.20%-6.16億 | ---1.9億 | -15,850.00%-6.38億 | -50.46%20.68億 | -23,333.33%-7.03億 | 92,400.00%27.75億 | --0 | -101.56%-400萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -3.85%-8,100萬 | 84.00%-400萬 | -33.33%-400萬 | -100.00%-200萬 | -44.90%-7,100萬 | 88.94%-7,800萬 | -2,400.00%-2,500萬 | -200.00%-300萬 | 99.37%-100萬 | 90.99%-4,900萬 |
現金股利支付 | -8.80%-10.39億 | -7.02%-2.59億 | -8.30%-2.61億 | -10.59%-2.61億 | -9.32%-2.58億 | -11.96%-9.55億 | -13.62%-2.42億 | -13.15%-2.41億 | -10.80%-2.36億 | -10.28%-2.36億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 105.33%34.84億 | 687.35%39億 | 80.29%-14.5億 | 136.53%55.89億 | 89.17%-45.55億 | -1,366.91%-653.8億 | 96.31%-6.64億 | -177.17%-73.56億 | -859.58%-152.98億 | -396.63%-420.62億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 100.12%7,900萬 | 271.11%27.96億 | 51.69%-23.31億 | 133.06%51.36億 | 86.96%-55.22億 | -3,395.11%-643.45億 | 91.03%-16.34億 | -68.41%-48.25億 | -379.41%-155.35億 | -409.63%-423.51億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -46.29%807.5億 | 0.43%811.42億 | -13.39%826.36億 | -30.90%764.91億 | -46.29%807.5億 | 1.60%1,503.43億 | -50.86%807.95億 | -44.45%954.12億 | -32.21%1,106.91億 | 1.60%1,503.43億 |
當期現金流變化 | 105.41%37.67億 | 5,832.20%33.82億 | 89.69%-15.06億 | 140.21%61.45億 | 89.27%-42.54億 | -3,012.13%-696億 | 99.58%-5,900萬 | -99.18%-146.04億 | -280.02%-152.84億 | -358.90%-396.53億 |
利率變動影響 | -300.00%-1,400萬 | -250.00%-2,100萬 | 192.31%1,200萬 | --0 | -600.00%-500萬 | 130.43%700萬 | -22.22%1,400萬 | 40.91%-1,300萬 | 127.78%500萬 | 200.00%100萬 |
期末現金流 | 4.65%845.03億 | 4.65%845.03億 | 0.43%811.42億 | -13.39%826.36億 | -30.90%764.91億 | -46.29%807.5億 | -46.29%807.5億 | -50.86%807.95億 | -44.45%954.12億 | -32.21%1,106.91億 |
自由現金流 | 26.33%38.57億 | 52.61%12.3億 | 13.49%7.32億 | -0.29%10.31億 | 52.11%8.64億 | -0.62%30.53億 | -13.80%8.06億 | 4.71%6.45億 | 19.12%10.34億 | -13.02%5.68億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |