(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -26.96%2.79億 | -21.23%15.95億 | -11.13%4.15億 | -32.84%4.07億 | -37.64%3.91億 | 17.54%3.82億 | 90.14%20.25億 | 35.76%4.67億 | 121.98%6.06億 | 159.09%6.27億 |
持續經營淨收入 | -57.14%1.26億 | -69.04%6.87億 | -75.44%8,400萬 | -77.64%1.42億 | -71.45%1.67億 | -55.25%2.94億 | 166.71%22.19億 | 14.77%3.42億 | 162.40%6.35億 | 290.00%5.85億 |
持續經營損益 | 227.78%5,900萬 | -84.71%2,400萬 | -1,175.00%-5,100萬 | -40.00%2,700萬 | -60.00%3,000萬 | -56.10%1,800萬 | 58.59%1.57億 | -123.53%-400萬 | 55.17%4,500萬 | --7,500萬 |
折舊和攤銷 | 13.08%1.47億 | 7.63%5.36億 | 7.35%1.46億 | -1.65%1.19億 | 18.49%1.41億 | 6.56%1.3億 | 1.63%4.98億 | 7.94%1.36億 | -1.63%1.21億 | -4.03%1.19億 |
遞延稅費 | -66.93%4,200萬 | -75.78%2.87億 | -79.11%3,300萬 | -84.42%4,300萬 | -84.44%8,400萬 | -39.81%1.27億 | 355.77%11.85億 | 23.44%1.58億 | 513.33%2.76億 | 743.75%5.4億 |
其他非現金項目 | -50.00%200萬 | 293.33%2,900萬 | 450.00%2,200萬 | 120.00%100萬 | -66.67%200萬 | 120.00%400萬 | 28.57%-1,500萬 | 121.05%400萬 | 58.33%-500萬 | -25.00%600萬 |
營運資金變化 | 28.00%-3,600萬 | 159.75%4.32億 | 483.78%2.16億 | 917.65%1.39億 | 156.95%1.27億 | 90.38%-5,000萬 | -138.61%-7.23億 | 138.14%3,700萬 | 73.85%-1,700萬 | -430.95%-2.23億 |
-應收款項(增)減 | -200.00%-1.23億 | 206.51%2.78億 | -47.83%8,400萬 | -129.31%-3,400萬 | 495.59%2.69億 | 91.28%-4,100萬 | 37.41%-2.61億 | 185.19%1.61億 | 928.57%1.16億 | -17.24%-6,800萬 |
-存貨(增)減 | 0.00%5,100萬 | 188.24%4.65億 | 169.44%5,000萬 | 256.88%2.51億 | 154.33%1.13億 | 158.62%5,100萬 | -97.38%-5.27億 | 53.55%-7,200萬 | -15.11%-1.6億 | -6,833.33%-2.08億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 160.00%3,600萬 | -578.46%-3.11億 | 257.69%8,200萬 | -388.89%-7,800萬 | -581.13%-2.55億 | -262.16%-6,000萬 | -82.94%6,500萬 | -121.05%-5,200萬 | -69.32%2,700萬 | 178.95%5,300萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -26.96%2.79億 | -21.23%15.95億 | -11.13%4.15億 | -32.84%4.07億 | -37.64%3.91億 | 17.54%3.82億 | 90.14%20.25億 | 35.76%4.67億 | 121.98%6.06億 | 159.09%6.27億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 50.00%-1.02億 | -14.46%-8.63億 | -28.02%-2.65億 | -7.39%-1.89億 | 22.35%-2.05億 | -90.65%-2.04億 | -30.22%-7.54億 | -840.91%-2.07億 | 40.54%-1.76億 | -355.17%-2.64億 |
固定資產交易的淨現金流 | 11.59%-1.45億 | -4.42%-7.8億 | -20.28%-2.55億 | -3.80%-1.91億 | 22.73%-1.7億 | -25.19%-1.64億 | -22.26%-7.47億 | -14.59%-2.12億 | -43.75%-1.84億 | -45.70%-2.2億 |
業務交易的淨現金流 | ---2,200萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 95.07%-1,800萬 | --0 | --0 | ---1,800萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 262.50%6,500萬 | -854.55%-8,300萬 | -300.00%-1,000萬 | -75.00%200萬 | -34.62%-3,500萬 | -266.67%-4,000萬 | -97.23%1,100萬 | -96.89%500萬 | -94.07%800萬 | -127.96%-2,600萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 50.00%-1.02億 | -14.46%-8.63億 | -28.02%-2.65億 | -7.39%-1.89億 | 22.35%-2.05億 | -90.65%-2.04億 | -30.22%-7.54億 | -840.91%-2.07億 | 40.54%-1.76億 | -355.17%-2.64億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -387.23%-2.29億 | 45.36%-7.12億 | 89.01%-3,900萬 | 17.51%-2.78億 | 0.85%-3.48億 | 81.92%-4,700萬 | -434.02%-13.03億 | -132.03%-3.55億 | -16,950.00%-3.37億 | -1,032.26%-3.51億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -236.80%-1.71億 | -45.22%-2.28億 | 171.43%3,000萬 | -602.56%-1.96億 | -325.00%-1.87億 | 213.64%1.25億 | -401.92%-1.57億 | 4.55%-4,200萬 | -44.29%3,900萬 | -164.71%-4,400萬 |
現金股利支付 | 65.73%-6,100萬 | 59.35%-4.74億 | 78.34%-6,800萬 | 78.19%-8,200萬 | 52.44%-1.46億 | -5.33%-1.78億 | -322.46%-11.66億 | -193.46%-3.14億 | -452.94%-3.76億 | -358.21%-3.07億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -50.00%300萬 | -150.00%-1,000萬 | -200.00%-100萬 | ---- | ---1,500萬 | -68.42%600萬 | 200.00%2,000萬 | 150.00%100萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -387.23%-2.29億 | 45.36%-7.12億 | 89.01%-3,900萬 | 17.51%-2.78億 | 0.85%-3.48億 | 81.92%-4,700萬 | -434.02%-13.03億 | -132.03%-3.55億 | -16,950.00%-3.37億 | -1,032.26%-3.51億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 0.72%4.2億 | -11.84%4.17億 | -38.35%3.07億 | -12.68%3.72億 | 25.74%5.52億 | -11.84%4.17億 | 121.03%4.73億 | 65.45%4.98億 | 33.96%4.26億 | 179.62%4.39億 |
當期現金流變化 | -139.69%-5,200萬 | 162.50%2,000萬 | 216.84%1.11億 | -164.52%-6,000萬 | -1,450.00%-1.62億 | 411.90%1.31億 | -113.22%-3,200萬 | -156.21%-9,500萬 | 542.86%9,300萬 | -92.16%1,200萬 |
利率變動影響 | -225.00%-500萬 | 29.17%-1,700萬 | -85.71%200萬 | 76.19%-500萬 | 28.00%-1,800萬 | -50.00%400萬 | -241.18%-2,400萬 | 366.67%1,400萬 | -625.00%-2,100萬 | -412.50%-2,500萬 |
期末現金流 | -34.24%3.63億 | 0.72%4.2億 | 0.72%4.2億 | -38.35%3.07億 | -12.68%3.72億 | 25.74%5.52億 | -11.84%4.17億 | -11.84%4.17億 | 65.45%4.98億 | 33.96%4.26億 |
自由現金流 | -38.53%1.34億 | -36.23%8.15億 | -37.25%1.6億 | -48.82%2.16億 | -45.70%2.21億 | 12.37%2.18億 | 181.50%12.78億 | 60.38%2.55億 | 191.03%4.22億 | 347.25%4.07億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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