(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (FY)2016/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -127.32%-1,942.6萬 | 461.43%7,110.4萬 | -0.20%-1,967.3萬 | 35.19%-1,963.3萬 | -96.51%-3,029.4萬 | -11.06%-1,541.6萬 | -255.29%-1,388.1萬 | -860.1萬 | -409.53%-779.4萬 | 60.12%-390.7萬 |
持續經營淨收入 | 80.83%-3,887萬 | -1,121.87%-2.03億 | -11.35%-1,659.8萬 | -37.40%-1,490.6萬 | 66.73%-1,084.9萬 | -32.46%-3,261.1萬 | 9.92%-2,461.9萬 | ---873.5萬 | 454.37%636.1萬 | 31.18%-2,733萬 |
持續經營損益 | 31.43%4.6萬 | -61.54%3.5萬 | -99.21%9.1萬 | 2,752.22%1,158萬 | 1,168.75%40.6萬 | -99.69%3.2萬 | 355.07%1,019萬 | --313.4萬 | -358.24%-767.1萬 | -121.87%-399.5萬 |
折舊和攤銷 | -81.78%118.1萬 | -2.83%648.2萬 | 2.63%667.1萬 | -2.34%650萬 | 27.36%665.6萬 | -6.41%522.6萬 | -4.12%558.4萬 | --137.2萬 | -1.99%137.8萬 | 83.09%582.4萬 |
遞延稅費 | 104.38%50.6萬 | -1,177.02%-1,155.7萬 | 21.37%-90.5萬 | -6.28%-115.1萬 | -19.54%-108.3萬 | -26.89%-90.6萬 | 30.07%-71.4萬 | ---14.2萬 | -38.31%-36.1萬 | 20.98%-102.1萬 |
其他非現金項目 | ---- | 2,108.61%839.6萬 | -109.43%-41.8萬 | 0.23%443.3萬 | -34.40%442.3萬 | --674.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -89.75%1,003.7萬 | 350.51%9,789.8萬 | -11.98%-3,908萬 | -3.10%-3,490萬 | -147.89%-3,385萬 | -49.56%-1,365.5萬 | -817.77%-913萬 | ---619.8萬 | -314.42%-840.3萬 | -18.57%127.2萬 |
-應收款項(增)減 | -88.49%1,201.1萬 | 290.67%1.04億 | -1,659.70%-5,470.9萬 | 96.43%-310.9萬 | -208.64%-8,713.9萬 | -264.44%-2,823.3萬 | -725.91%-774.7萬 | ---989.5萬 | -188.07%-135.8萬 | 93.09%-93.8萬 |
-預付費用(增)減 | -70.65%762.8萬 | 1,290.00%2,599.3萬 | 119.06%187萬 | 19.76%-980.9萬 | -153.35%-1,222.5萬 | 1,037.18%2,291.4萬 | 72.01%-244.5萬 | ---249.2萬 | -1,143.57%-1,298.2萬 | -209.96%-873.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 87.65%-280.3萬 | -203.82%-2,269.9萬 | 208.91%2,186.3萬 | -130.33%-2,007.4萬 | 2,833.62%6,618.1萬 | 48.36%-242.1萬 | -2,661.75%-468.8萬 | --461.8萬 | 112.47%17.7萬 | -98.33%18.3萬 |
-其他流動負債變化 | 9.83%-250.3萬 | 0.18%-277.6萬 | -27.98%-278.1萬 | -56.44%-217.3萬 | ---138.9萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 38.05%-429.6萬 | -30.28%-693.5萬 | -2,108.68%-532.3萬 | -63.30%26.5萬 | 112.21%72.2萬 | -202.87%-591.5萬 | -46.58%575萬 | --157.1萬 | 125.71%576萬 | 385.87%1,076.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -127.32%-1,942.6萬 | 461.43%7,110.4萬 | -0.20%-1,967.3萬 | 35.19%-1,963.3萬 | -96.51%-3,029.4萬 | -11.06%-1,541.6萬 | -255.29%-1,388.1萬 | ---860.1萬 | -409.53%-779.4萬 | 60.12%-390.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 75.18%-98.7萬 | 82.24%-397.7萬 | 19.15%-2,239萬 | -509.54%-2,769.3萬 | -19.45%676.2萬 | 133.36%839.5萬 | -4,902.48%-2,516.5萬 | -3,026萬 | 177.52%315.5萬 | 102.90%52.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 85.84%-6.6萬 | 65.96%-46.6萬 | -146.22%-136.9萬 | -21.40%-55.6萬 | -83.94%-45.8萬 | -68.24%-24.9萬 | 85.29%-14.8萬 | ---9,000 | --0 | 61.72%-100.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---1.4萬 | --0 | 64.70%-20.3萬 | -147.84%-57.5萬 | -93.33%-23.2萬 | -605.88%-12萬 | 22.73%-1.7萬 | ---1.7萬 | --0 | 81.82%-2.2萬 |
業務交易的淨現金流 | 39.02%-516.1萬 | 15.42%-846.4萬 | -272.12%-1,000.7萬 | 175.15%581.4萬 | -556.73%-773.7萬 | --169.4萬 | --0 | ---- | ---- | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -27.57%327.3萬 | 4,811.96%451.9萬 | 100.30%9.2萬 | -303.94%-3,097.6萬 | 114.84%1,518.9萬 | 128.28%707萬 | -1,710.82%-2,500萬 | ---2,500萬 | --115.5萬 | 200.00%155.2萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 126.04%98.1萬 | 103.98%43.4萬 | -678.79%-1,090.3萬 | ---140萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 156.05%200萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 75.18%-98.7萬 | 82.24%-397.7萬 | 19.15%-2,239萬 | -509.54%-2,769.3萬 | -19.45%676.2萬 | 133.36%839.5萬 | -4,902.48%-2,516.5萬 | ---3,026萬 | 177.52%315.5萬 | 102.90%52.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 83.67%-608.9萬 | -250.71%-3,728.9萬 | -69.06%2,474.3萬 | 78.52%7,998.3萬 | 61.31%4,480.4萬 | 8.73%2,777.5萬 | 4.00%2,554.6萬 | 3,063萬 | -159.11%-174.5萬 | 1,040.43%2,456.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 80.27%-587.5萬 | -267.71%-2,978.3萬 | -8.31%1,775.9萬 | -57.89%1,936.8萬 | 69.38%4,599.8萬 | 1,030.32%2,715.6萬 | -165.76%-291.9萬 | --221.8萬 | -159.60%-175萬 | -25.36%443.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 97.17%-21.4萬 | 29.13%-757.4萬 | -116.13%-1,068.7萬 | 1,600.68%6,624萬 | -11,829.73%-441.4萬 | -100.13%-3.7萬 | --2,840.5萬 | ---- | ---- | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 484.97%2,000萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -89.71%6.8萬 | -49.35%66.1萬 | 314.29%130.5萬 | -51.98%31.5萬 | 993.33%65.6萬 | -64.91%6萬 | --7,000 | -68.75%5,000 | -39.79%17.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 345.45%1,701萬 | -338.55%-693萬 | --290.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.62%-4.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 83.67%-608.9萬 | -250.71%-3,728.9萬 | -69.06%2,474.3萬 | 78.52%7,998.3萬 | 61.31%4,480.4萬 | 8.73%2,777.5萬 | 4.00%2,554.6萬 | --3,063萬 | -159.11%-174.5萬 | 1,040.43%2,456.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 35.71%1.05億 | -17.79%7,758.9萬 | 55.47%9,437.7萬 | 52.42%6,070.6萬 | 105.29%3,982.8萬 | -40.33%1,940.1萬 | 185.34%3,251.4萬 | --2,187.3萬 | 160.62%2,822.3萬 | -72.30%1,139.5萬 |
當期現金流變化 | -188.82%-2,650.2萬 | 272.27%2,983.8萬 | -153.04%-1,732萬 | 53.52%3,265.7萬 | 2.50%2,127.2萬 | 253.73%2,075.4萬 | -163.74%-1,350萬 | ---823.1萬 | -556.00%-638.4萬 | 169.44%2,118.1萬 |
利率變動影響 | 40.23%-127.3萬 | -500.38%-213萬 | -47.53%53.2萬 | 357.36%101.4萬 | -20.49%-39.4萬 | -184.50%-32.7萬 | 724.19%38.7萬 | --52.5萬 | 127.64%3.4萬 | 73.28%-6.2萬 |
期末現金流 | -26.38%7,752.2萬 | 35.71%1.05億 | -17.79%7,758.9萬 | 55.47%9,437.7萬 | 52.42%6,070.6萬 | 105.29%3,982.8萬 | -40.33%1,940.1萬 | --1,940.1萬 | 80.68%2,187.3萬 | 212.78%3,251.4萬 |
自由現金流 | -127.65%-1,952.3萬 | 432.04%7,059.8萬 | -2.40%-2,126.2萬 | 33.02%-2,076.4萬 | -96.39%-3,100萬 | -12.38%-1,578.5萬 | -184.62%-1,404.6萬 | ---861.9萬 | -487.00%-780.2萬 | 60.66%-493.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 |
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