(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -37.20%250.5萬 | 60.66%97.2萬 | -2.25%398.9萬 | 60.5萬 | 408.1萬 | -31.47%1,243.7萬 | -111.72%-248.5萬 | 336.30%5,608.2萬 | -34.56%638.5萬 | 161.17%1,034.9萬 |
持續經營淨收入 | -72.77%115.5萬 | -11.04%40.3萬 | 27.89%424.2萬 | --45.3萬 | --331.7萬 | 104.59%344.5萬 | -30.40%2,130.6萬 | 83.91%-8,966.9萬 | -356.07%-6,685.8萬 | 103.74%2,171.1萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -278.49%-127.8萬 | 90.76%-58.2萬 | -157.65%-1,357.6萬 | -101.37%-9.3萬 | -161.16%-790萬 |
折舊和攤銷 | -0.29%103.7萬 | 0.00%26.2萬 | 92.24%104萬 | --26.2萬 | --54.1萬 | -23.73%48.2萬 | -24.77%49.2萬 | -5.13%232.9萬 | -15.60%54.1萬 | -15.06%50.2萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.31%66.6萬 | 112.10%33.3萬 | 98.08%-200.4萬 | 104.00%290.1萬 | 101.38%34.8萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | 26.09%-45.6萬 | --0 | ---61.7萬 | 115.89%469.8萬 | -9.11%-1,625.6萬 | -456.05%-6,025萬 | -425.46%-455萬 | -399.84%-1,124.4萬 |
營運資金變化 | 137.40%31.3萬 | 379.09%30.7萬 | -199.64%-83.7萬 | ---11萬 | --84萬 | -65.17%473.7萬 | -193.32%-881.8萬 | 190.35%2,659.4萬 | -63.59%765萬 | 88.97%-410.6萬 |
-應收款項(增)減 | -27.78%7.8萬 | 780.00%8.8萬 | 160.67%10.8萬 | --1萬 | ---17.8萬 | 2,061.62%776.8萬 | -98.10%36.2萬 | 302.18%1,310.3萬 | -67.75%-316.2萬 | 22.63%-240.3萬 |
-存貨(增)減 | 197.47%7.7萬 | 162.22%2.8萬 | -43.64%-7.9萬 | ---4.5萬 | ---5.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -92.31%1,000 | 62.50%-6,000 | 122.81%1.3萬 | ---1.6萬 | ---5.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 85.15%-10.2萬 | -366.67%-4萬 | -171.34%-68.7萬 | --1.5萬 | --96.3萬 | -96.91%32.9萬 | 13.85%-955.6萬 | -99.12%20.4萬 | -73.70%1,514.8萬 | 54.92%-1,448.7萬 |
-其他流動資產變化 | -29.41%1.2萬 | 60.00%-1萬 | 140.48%1.7萬 | ---2.5萬 | ---4.2萬 | -273.64%-284.6萬 | 7.83%-123.6萬 | 137.36%1,364.6萬 | 97.96%-60.2萬 | 587.42%1,395萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -155.15%-62.7萬 | -52.09%-47.3萬 | 98.79%-7.7萬 | 64.62%-67.4萬 | -1,331.25%-22.9萬 |
-其他營運資本變化 | 218.18%24.7萬 | ---- | -200.00%-20.9萬 | ---4.9萬 | --20.9萬 | -80.72%11.3萬 | -33.37%208.5萬 | 91.38%-28.2萬 | 6.11%-306萬 | -203.54%-93.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -37.20%250.5萬 | 60.66%97.2萬 | -2.25%398.9萬 | --60.5萬 | --408.1萬 | -31.47%1,243.7萬 | -111.72%-248.5萬 | 2,604.05%5,608.2萬 | 7.44%638.5萬 | 144.70%1,034.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 90.22%-2.2萬 | -2.2萬 | 54.18%-22.5萬 | 0 | -49.1萬 | -159.04%-359.8萬 | 111.87%33.9萬 | 6.90%-565.7萬 | -18.79%164.7萬 | 37.47%-306萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 90.22%-2.2萬 | ---2.2萬 | 54.18%-22.5萬 | --0 | ---49.1萬 | 61.94%-11萬 | 8.87%-25.7萬 | 4.71%-82.9萬 | -29.27%-5.3萬 | -177.03%-20.5萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.92%33.7萬 | -123.42%-240.4萬 | -97.60%4.1萬 | -103.02%-5.5萬 | 50.88%-2.8萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 203.23%300萬 | 23.12%-627.8萬 | 602.00%175.5萬 | 40.65%-282.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.72%140.9萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 90.22%-2.2萬 | ---2.2萬 | 54.18%-22.5萬 | --0 | ---49.1萬 | -159.04%-359.8萬 | 111.87%33.9萬 | -101.71%-565.7萬 | -18.79%164.7萬 | 37.47%-306萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -26.31%-333.2萬 | 87.50%-2.5萬 | -126.44%-263.8萬 | -20萬 | -116.5萬 | 58.20%-638.6萬 | 71.28%-1,107.1萬 | 84.38%-8,178.6萬 | 94.29%-1,279.8萬 | -135.74%-1,516.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.48%-588萬 | 68.64%-836.6萬 | 88.09%-6,159.2萬 | 94.77%-1,163.7萬 | -123.49%-1,163.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 79.34%-2.5萬 | -124.00%-5.6萬 | 79.31%-22.3萬 | ---7.6萬 | 91.67%-1,000 |
現金股利支付 | -25.36%-330.7萬 | --0 | -126.44%-263.8萬 | ---20萬 | ---116.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---2.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.33%-48.1萬 | 77.63%-264.9萬 | -275.68%-1,997.1萬 | 18.17%-108.5萬 | 50.48%-352.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -26.31%-333.2萬 | 87.50%-2.5萬 | -126.44%-263.8萬 | ---20萬 | ---116.5萬 | 58.20%-638.6萬 | 71.28%-1,107.1萬 | 85.06%-8,178.6萬 | 94.29%-1,279.8萬 | -135.98%-1,516.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 46.43%355.1萬 | -43.52%177.7萬 | --242.5萬 | --314.6萬 | --0 | -27.47%6,943.8萬 | -27.95%8,263.5萬 | -64.89%1.15億 | -73.50%8,763.2萬 | -69.47%9,556.1萬 |
當期現金流變化 | -175.40%-84.9萬 | 128.40%92.5萬 | -53.57%112.6萬 | --40.5萬 | --242.5萬 | 65.74%245.3萬 | 34.57%-1,321.7萬 | 85.40%-3,136.1萬 | 97.79%-476.6萬 | -155.85%-787.4萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.09%16.7萬 | -98.39%2萬 | -124.59%-69.7萬 | -7,800.00%-23.1萬 | -101.53%-5.5萬 |
期末現金流 | -23.91%270.2萬 | -23.91%270.2萬 | 46.43%355.1萬 | --355.1萬 | --242.5萬 | -24.59%7,205.8萬 | -27.47%6,943.8萬 | -27.95%8,263.5萬 | -27.95%8,263.5萬 | -73.50%8,763.2萬 |
自由現金流 | -34.03%248.3萬 | 57.02%95萬 | 4.85%376.4萬 | --60.5萬 | --359萬 | -28.89%1,266.4萬 | -127.68%-514.6萬 | 5,221.98%5,279.4萬 | 8.24%627.7萬 | 143.45%1,011.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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