(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||||
經營活動產生的現金收入 | -0.06%128.07萬 | -20.73%128.15萬 | 78.87%161.66萬 | 48.13%90.38萬 | 61.01萬 |
來自客戶的收入 | 92.52%35.44萬 | -77.07%18.41萬 | 117.16%80.28萬 | -24.52%36.97萬 | --48.98萬 |
來自政府撥款的收入 | -15.60%92.63萬 | 34.85%109.74萬 | 52.36%81.38萬 | 343.86%53.41萬 | --12.03萬 |
現金付款 | 33.78%-288.94萬 | 7.38%-436.32萬 | -0.49%-471.1萬 | -116.68%-468.82萬 | -216.37萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 33.78%-288.94萬 | 7.38%-436.32萬 | -0.49%-471.1萬 | -116.68%-468.82萬 | ---216.37萬 |
已支付的直接利息 | -151.21%-5.76萬 | -151.18%-2.29萬 | -254.07%-9,128 | 85.18%-2,578 | ---1.74萬 |
已收到的直接利息 | 12.67%8,839 | 1,259.62%7,845 | 306.34%577 | 21.37%142 | --117 |
經營活動現金淨額 | 46.48%-165.75萬 | 0.20%-309.68萬 | 18.06%-310.29萬 | -141.07%-378.68萬 | ---157.08萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | 56.40%-1.44萬 | 55.98%-3.29萬 | 31.10%-7.48萬 | -10.86萬 | |
固定資產交易淨額 | ---- | 56.40%-1.44萬 | 55.98%-3.29萬 | 31.10%-7.48萬 | ---10.86萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | ---- | 56.40%-1.44萬 | 55.98%-3.29萬 | 31.10%-7.48萬 | ---10.86萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | -79.98%55.57萬 | 1.55%277.56萬 | 16.86%273.32萬 | -59.88%233.88萬 | 582.94萬 |
債務發行/償還的淨額 | -152.24%-37.96萬 | --72.66萬 | ---- | ---- | ---11.29萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -51.90%99.54萬 | -26.18%206.96萬 | 16.61%280.35萬 | -59.83%240.42萬 | --598.48萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -192.16%-6.02萬 | 70.70%-2.06萬 | -7.68%-7.03萬 | -53.95%-6.53萬 | ---4.24萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | -79.98%55.57萬 | 1.55%277.56萬 | 16.86%273.32萬 | -59.88%233.88萬 | --582.94萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -14.77%193.61萬 | -15.05%227.16萬 | -36.28%267.42萬 | 8,855.75%419.69萬 | --4.69萬 |
當期現金流變化 | -228.38%-110.19萬 | 16.65%-33.55萬 | 73.56%-40.26萬 | -136.69%-152.28萬 | --415.01萬 |
期末現金流 | -56.91%83.42萬 | -14.77%193.61萬 | -15.05%227.16萬 | -36.28%267.42萬 | --419.69萬 |
自由現金流 | 46.72%-165.75萬 | 0.79%-311.11萬 | 18.80%-313.58萬 | -129.95%-386.16萬 | ---167.94萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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