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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -3.01%40.33億 | 6.48%10.51億 | -1.55%10.15億 | 2.45%10.87億 | -18.44%8.8億 | 14.86%41.58億 | 3.79%9.87億 | 13.05%10.31億 | 16.85%10.61億 | 27.09%10.79億 |
其他非現金項目 | -5.56%11.22億 | -16.50%2.53億 | -30.50%1.96億 | 13.11%3.02億 | 10.42%3.71億 | 1,242.31%11.88億 | 132.51%3.03億 | 3.68%2.82億 | -8.87%2.67億 | 27.76%3.36億 |
營運資金變化 | -47.74%1.04億 | 3.92%5.57億 | -111.28%-1,500萬 | -550.00%-7,800萬 | 21.40%-3.6億 | 112.77%1.99億 | 448.05%5.36億 | 133.33%1.33億 | 97.08%-1,200萬 | 22.90%-4.58億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -7.95%41.34億 | 5.20%15.99億 | -16.95%10.19億 | -7.46%10.29億 | -22.94%4.87億 | 89.33%44.91億 | 78.82%15.2億 | 96.63%12.27億 | 78.78%11.12億 | 128.99%6.32億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | 15.68%-4.57億 | 30.29%-1.22億 | 26.61%-8,000萬 | -26.27%-1.49億 | 24.29%-1.06億 | ---5.42億 | ---1.75億 | ---1.09億 | ---1.18億 | ---1.4億 |
業務交易的淨現金流 | -30.90%-20.63億 | -108.07%-5.93億 | -131.11%-2.08億 | -106.58%-6.59億 | 31.63%-6.03億 | 44.23%-15.76億 | 81.08%-2.85億 | 85.12%-9,000萬 | 42.73%-3.19億 | -458.23%-8.82億 |
投資產品交易的淨現金流 | 280.00%1,800萬 | --0 | 700.00%1,200萬 | 20.00%600萬 | --0 | -242.86%-1,000萬 | -300.00%-200萬 | ---200萬 | --500萬 | -283.33%-1,100萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -17.58%-25.02億 | -54.76%-7.15億 | -37.31%-2.76億 | -85.65%-8.02億 | 31.36%-7.09億 | 35.85%-21.28億 | 72.27%-4.62億 | 71.61%-2.01億 | 34.64%-4.32億 | -266.31%-10.33億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -109.82%-5,000萬 | 123.05%7.45億 | -40.60%-7.55億 | 97.42%-800萬 | -103.13%-3,200萬 | -77.12%5.09億 | -81.21%3.34億 | -191.85%-5.37億 | -134.03%-3.1億 | 465.00%10.22億 |
現金股利支付 | -10.15%-10.42億 | ---- | ---- | -9.62%-10.37億 | ---500萬 | -13.02%-9.46億 | ---- | ---- | -13.02%-9.46億 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -75.11%-16.32億 | 192.27%6.05億 | -33.98%-8.91億 | 14.43%-11.8億 | -118.34%-1.66億 | -194.05%-9.32億 | -84.89%2.07億 | -261.41%-6.65億 | -1,722.35%-13.79億 | 423.21%9.05億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 89.55%30.12億 | -13.53%15.46億 | 17.36%16.97億 | 26.50%26.59億 | 89.55%30.12億 | 8.84%15.89億 | 74.61%17.88億 | 14.31%14.46億 | 76.79%21.02億 | 8.84%15.89億 |
當期現金流變化 | --0 | 17.71%14.89億 | -141.00%-1.48億 | -36.34%-9.53億 | -176.98%-3.88億 | 3,010.87%14.31億 | 128.34%12.65億 | 234.70%3.61億 | -1,619.57%-6.99億 | 276.22%5.04億 |
利率變動影響 | 625.00%4,200萬 | 146.34%1,900萬 | 84.21%-300萬 | -120.93%-900萬 | 288.89%3,500萬 | -109.64%-800萬 | -472.73%-4,100萬 | -170.37%-1,900萬 | 43.33%4,300萬 | -40.00%900萬 |
期末現金流 | 1.39%30.54億 | 1.39%30.54億 | -13.53%15.46億 | 17.36%16.97億 | 26.50%26.59億 | 89.55%30.12億 | 89.55%30.12億 | 74.61%17.88億 | 14.31%14.46億 | 76.79%21.02億 |
自由現金流 | -6.89%36.77億 | 9.81%14.77億 | -16.01%9.39億 | -11.47%8.8億 | -22.56%3.81億 | 116.38%39.49億 | 110.16%13.45億 | 114.59%11.18億 | 91.89%9.94億 | 236.99%4.92億 |
貨幣單位 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 |