(Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 74.95%-125.4萬 | 37.63%-871.9萬 | 23.11%-121.8萬 | 88.19%-67.6萬 | -505.12%-181.9萬 | 29.71%-500.6萬 | 26.26%-1,397.9萬 | 75.25%-158.4萬 | -19.93%-572.2萬 | 109.31%44.9萬 |
持續經營淨收入 | 46.59%-224.7萬 | 43.51%-1,494.3萬 | 54.21%-372.9萬 | 42.88%-356.1萬 | 38.24%-344.6萬 | 35.22%-420.7萬 | 1.08%-2,645.1萬 | 23.63%-814.3萬 | 16.29%-623.4萬 | -5.20%-558萬 |
持續經營損益 | -253.66%-6.3萬 | 203.28%6.3萬 | -7,500.00%-7.4萬 | -453.85%-7.2萬 | 830.43%16.8萬 | 257.69%4.1萬 | 78.14%-6.1萬 | 100.41%1,000 | -230.00%-1.3萬 | 45.24%-2.3萬 |
折舊和攤銷 | -49.02%78.1萬 | -2.31%537.4萬 | -26.80%102.4萬 | 0.93%140.7萬 | 1.58%141.1萬 | 16.15%153.2萬 | 21.60%550.1萬 | 2.87%139.9萬 | 11.79%139.4萬 | 44.69%138.9萬 |
遞延稅費 | ---- | 2.70%3.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.56%3.7萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -89.04%2.4萬 | 986.67%65.2萬 | 125.14%8.9萬 | 102.17%27.9萬 | -61.08%6.5萬 | 100.92%21.9萬 | -98.46%6萬 | -109.99%-35.4萬 | 24.32%13.8萬 | 83.52%16.7萬 |
營運資金變化 | 97.30%-7.4萬 | -121.64%-113.1萬 | -67.48%138萬 | 291.79%79.4萬 | -113.87%-56.8萬 | -1.45%-273.7萬 | 317.16%522.7萬 | 701.84%424.3萬 | -139.35%-41.4萬 | 376.57%409.6萬 |
-應收款項(增)減 | -441.64%-108.3萬 | 24.52%214.8萬 | 260.00%36萬 | 177.37%94.7萬 | -79.53%52.4萬 | 9.69%31.7萬 | 256.53%172.5萬 | -88.69%10萬 | -161.32%-122.4萬 | 214.08%256萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 137.51%105.6萬 | -195.81%-304萬 | -71.43%82.6萬 | -132.00%-31.3萬 | -162.44%-73.8萬 | -49.89%-281.5萬 | 269.05%317.3萬 | 234.90%289.1萬 | 188.91%97.8萬 | 21.98%118.2萬 |
-其他流動資產變化 | 66.80%-8.4萬 | -137.34%-9萬 | -70.41%33.7萬 | 210.00%12.1萬 | -187.54%-29.5萬 | 77.51%-25.3萬 | 104.24%24.1萬 | 108.61%113.9萬 | 37.50%-11萬 | 228.14%33.7萬 |
-其他流動負債變化 | 164.29%3.7萬 | -269.32%-14.9萬 | -226.55%-14.3萬 | 167.24%3.9萬 | -447.06%-5.9萬 | -12.50%1.4萬 | -80.62%8.8萬 | 1,312.50%11.3萬 | -117.47%-5.8萬 | -70.18%1.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 74.95%-125.4萬 | 37.63%-871.9萬 | 23.11%-121.8萬 | 88.19%-67.6萬 | -505.12%-181.9萬 | 29.71%-500.6萬 | 26.26%-1,397.9萬 | 75.25%-158.4萬 | -19.93%-572.2萬 | 109.31%44.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -148.72%-1.9萬 | 80.00%-31.5萬 | 46.00%-16.2萬 | 60.22%-14.4萬 | 94.74%-4.8萬 | 3.9萬 | 88.71%-157.5萬 | -1,053.85%-30萬 | 97.39%-36.2萬 | -2,436.11%-91.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -148.72%-1.9萬 | 80.00%-31.5萬 | 46.00%-16.2萬 | 60.22%-14.4萬 | 94.74%-4.8萬 | --3.9萬 | -1,234.75%-157.5萬 | -1,053.85%-30萬 | -535.09%-36.2萬 | -2,436.11%-91.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -148.72%-1.9萬 | 80.00%-31.5萬 | 46.00%-16.2萬 | 60.22%-14.4萬 | 94.74%-4.8萬 | --3.9萬 | 88.71%-157.5萬 | -1,053.85%-30萬 | 97.39%-36.2萬 | -2,436.11%-91.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -78.96%105.9萬 | -45.94%897.6萬 | 2,530.77%126.4萬 | 105.63%20.9萬 | 12.23%246.9萬 | -72.30%503.4萬 | -43.05%1,660.5萬 | -100.81%-5.2萬 | -122.10%-371.4萬 | 4,250.94%220萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -80.00%100萬 | 402.53%907.6萬 | --157.6萬 | --0 | 13.64%250萬 | 377.78%500萬 | 0.79%-300萬 | --0 | -190.67%-340萬 | --220萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -45.37%5.9萬 | -12.30%33.5萬 | --0 | --22.7萬 | --0 | -75.12%10.8萬 | -94.07%38.2萬 | -110.26%-5.2萬 | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.33%1,922.3萬 | --0 | -102.40%-31.4萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---43.5萬 | ---31.2萬 | ---1.8萬 | ---3.1萬 | ---7.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -78.96%105.9萬 | -45.94%897.6萬 | 2,530.77%126.4萬 | 105.63%20.9萬 | 12.23%246.9萬 | -72.30%503.4萬 | -43.05%1,660.5萬 | -100.81%-5.2萬 | -122.10%-371.4萬 | 4,250.94%220萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -1.72%331.4萬 | 45.28%337.2萬 | -35.38%343萬 | -73.25%404.1萬 | -74.28%343.9萬 | 45.28%337.2萬 | -61.75%232.1萬 | 125.11%530.8萬 | 258.81%1,510.6萬 | 46.54%1,337萬 |
當期現金流變化 | -419.40%-21.4萬 | -105.52%-5.8萬 | 94.01%-11.6萬 | 93.76%-61.1萬 | -65.32%60.2萬 | -99.39%6.7萬 | 128.05%105.1萬 | -5,132.43%-193.6萬 | -429.05%-979.8萬 | 135.33%173.6萬 |
期末現金流 | -9.86%310萬 | -1.72%331.4萬 | -1.72%331.4萬 | -35.38%343萬 | -73.25%404.1萬 | -74.28%343.9萬 | 45.28%337.2萬 | 45.28%337.2萬 | 125.11%530.8萬 | 258.81%1,510.6萬 |
自由現金流 | 74.57%-127.3萬 | 41.67%-907.3萬 | 26.75%-138萬 | 86.52%-82萬 | -302.37%-186.7萬 | 29.71%-500.6萬 | 18.51%-1,555.4萬 | 70.69%-188.4萬 | -26.01%-608.4萬 | 90.45%-46.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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