(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1,504.77%257.99萬 | 215.79%210.4萬 | 300.36%76.09萬 | 163.87%19.97萬 | 216.09%98.26萬 | 118.96%16.08萬 | -34.50%-181.71萬 | 132.06%19.01萬 | -7,096.62%-31.27萬 | -1,849.53%-84.64萬 |
持續經營淨收入 | 4,778.95%215.58萬 | 140.80%107.34萬 | -45.42%32.95萬 | 121.16%40.4萬 | 134.71%29.58萬 | 109.34%4.42萬 | 19.30%-263.11萬 | 149.50%60.37萬 | -703.39%-190.94萬 | -505.43%-85.22萬 |
持續經營損益 | -48.09%2,995 | -121.17%-1.21萬 | -4,184.89%-1.33萬 | -100.10%-65 | 30.56%-4,471 | 1,843.20%5,770 | 1,610.23%5.71萬 | ---311 | --6.42萬 | ---6,439 |
折舊和攤銷 | 52.97%50.18萬 | 49.04%146.67萬 | 62.39%43.22萬 | 47.85%36.34萬 | 41.81%34.3萬 | 42.50%32.8萬 | 20.83%98.41萬 | 21.42%26.61萬 | 13.25%24.58萬 | 23.81%24.19萬 |
其他非現金項目 | 17.34%4,575 | 25.70%1.6萬 | 113.16%4,078 | -35.95%4,018 | 54.99%3,957 | -88.81%3,899 | 27.51%1.27萬 | -670.00%-3.1萬 | 156.98%6,273 | -62.10%2,553 |
營運資金變化 | 61.42%-8.53萬 | 46.31%-44萬 | 101.26%8,549 | -177.97%-57.17萬 | 248.27%34.42萬 | 65.43%-22.11萬 | -1,096.21%-81.95萬 | -433.50%-68.08萬 | 3,137.69%73.32萬 | -121.61%-23.22萬 |
-應收款項(增)減 | 54.12%-19.91萬 | 74.16%-12.9萬 | 118.34%8.83萬 | -193.60%-28.74萬 | 602.62%50.41萬 | -9.42%-43.4萬 | -247.52%-49.93萬 | -142.12%-48.15萬 | 487.30%30.71萬 | 146.46%7.17萬 |
-存貨(增)減 | 9.87%7.98萬 | 36.14%-25.84萬 | -1,585.96%-17.52萬 | -220.38%-4.62萬 | -172.56%-10.96萬 | 118.52%7.27萬 | -314.28%-40.46萬 | -124.52%-1.04萬 | 2.25%3.84萬 | -437.07%-4.02萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -94.59%6,948 | 86.56%-7,799 | 99.53%-1,179 | -132.01%-2.62萬 | -37,467.35%-10.87萬 | 14.06%12.83萬 | -1,674.95%-5.8萬 | -902.71%-25.27萬 | 1,374.79%8.19萬 | -99.71%291 |
-其他流動資產變化 | 127.84%2.7萬 | -131.47%-4.48萬 | 51.33%9.66萬 | -169.27%-21.18萬 | 122.18%5.85萬 | -67.71%1.19萬 | 229.03%14.24萬 | 2,546.36%6.39萬 | 520.50%30.58萬 | -329.95%-26.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1,504.77%257.99萬 | 215.79%210.4萬 | 300.36%76.09萬 | 163.87%19.97萬 | 216.09%98.26萬 | 118.96%16.08萬 | -34.50%-181.71萬 | 132.06%19.01萬 | -7,096.62%-31.27萬 | -1,849.53%-84.64萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -141.47%-100.48萬 | 11.23%-210.22萬 | -100.28%-103.67萬 | 79.64%-19.58萬 | 24.42%-45.36萬 | -44.08%-41.61萬 | 23.38%-236.82萬 | -27.50%-51.76萬 | -174.71%-96.16萬 | 72.02%-60.02萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -149.37%-101萬 | -1.04%-216.68萬 | -100.63%-103.67萬 | 71.62%-27.15萬 | -18.63%-45.36萬 | -40.23%-40.5萬 | 30.62%-214.45萬 | -27.27%-51.67萬 | -173.28%-95.66萬 | 82.17%-38.24萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 146.81%5,196 | ---1.11萬 | --0 | --0 | --0 | ---1.11萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 133.84%7.57萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---22.37萬 | ---6.41萬 | --5.82萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -141.47%-100.48萬 | 11.23%-210.22萬 | -78.50%-103.67萬 | 78.21%-19.58萬 | 24.42%-45.36萬 | -44.08%-41.61萬 | 23.38%-236.82萬 | -43.05%-58.08萬 | -156.66%-89.84萬 | 72.02%-60.02萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 127.12%143.34萬 | -83.18%64.72萬 | 360.43%59.09萬 | -178.68%-26.21萬 | -126.71%-31.28萬 | -75.44%63.11萬 | -0.82%384.68萬 | -109.10%-22.69萬 | 298.39%33.32萬 | 1,555.25%117.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -8.05%-26.9萬 | -21.90%-110.19萬 | -6.69%-26萬 | -12.95%-26.38萬 | -46.65%-32.92萬 | -23.10%-24.9萬 | -179.31%-90.39萬 | -40.88%-24.37萬 | -37.72%-23.35萬 | -6,930.43%-22.44萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 93.61%170.08萬 | -53.33%171.81萬 | --83.96萬 | --0 | --0 | -67.47%87.85萬 | 42.68%368.11萬 | --0 | --0 | --98.01萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 776.73%103.02萬 | --0 | --56.5萬 | 694.29%39.71萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -0.19%1,598 | -21.60%3.1萬 | -32.58%1.13萬 | -2.68%1,637 | -9.85%1.64萬 | -43.39%1,601 | -4.38%3.95萬 | -14.97%1.68萬 | 2.50%1,682 | 4.26%1.82萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 127.12%143.34萬 | -83.18%64.72萬 | 360.43%59.09萬 | -178.68%-26.21萬 | -126.71%-31.28萬 | -75.44%63.11萬 | -0.82%384.68萬 | -109.10%-22.69萬 | 298.39%33.32萬 | 1,555.25%117.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 39.62%228.7萬 | -17.13%163.8萬 | -12.58%197.18萬 | -28.84%223萬 | -40.93%201.38萬 | -17.13%163.8萬 | -22.18%197.65萬 | 368.78%225.57萬 | 215.04%313.36萬 | 9.54%340.92萬 |
當期現金流變化 | 700.61%300.85萬 | 291.73%64.9萬 | 151.02%31.52萬 | 70.59%-25.82萬 | 178.46%21.62萬 | -73.77%37.58萬 | 39.92%-33.85萬 | -141.31%-61.77萬 | -70.97%-87.79萬 | 86.99%-27.56萬 |
期末現金流 | 162.96%529.55萬 | 39.62%228.7萬 | 39.62%228.7萬 | -12.58%197.18萬 | -28.84%223萬 | -40.93%201.38萬 | -17.13%163.8萬 | -17.13%163.8萬 | 368.78%225.57萬 | 215.04%313.36萬 |
自由現金流 | 721.08%156.98萬 | 98.20%-7.13萬 | 15.58%-27.58萬 | 94.35%-7.18萬 | 143.05%52.9萬 | 77.77%-25.28萬 | 10.81%-396.16萬 | 66.87%-32.67萬 | -254.11%-126.93萬 | 43.65%-122.88萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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