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(Q3)2002/09/30 | (Q2)2002/06/30 | (Q1)2002/03/31 | (FY)2001/12/31 | (Q4)2001/12/31 | (Q3)2001/09/30 | (Q2)2001/06/30 | (Q1)2001/03/31 | (FY)2000/12/31 | (Q4)2000/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 66.18%-9.3萬 | -142.96%-32.8萬 | -172.92%-27.2萬 | 93.56%-15.4萬 | 39.06%-11.7萬 | -759.38%-27.5萬 | 85.07%-13.5萬 | 129.49%37.3萬 | 66.83%-239.3萬 | 38.85%-19.2萬 |
持續經營淨收入 | 48.68%-29.1萬 | 13.23%-40萬 | -396.10%-38.2萬 | 69.88%-160.5萬 | 84.86%-50萬 | -0.53%-56.7萬 | -1.99%-46.1萬 | 92.38%-7.7萬 | 69.25%-532.8萬 | 0.69%-330.2萬 |
折舊和攤銷 | -39.82%13.6萬 | -38.18%13.6萬 | 0.76%13.2萬 | -57.84%79.1萬 | -50.92%21.4萬 | -52.62%22.6萬 | -55.10%22萬 | -72.30%13.1萬 | -33.94%187.6萬 | -89.72%43.6萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -97.45%5.3萬 | -73.26%50萬 | --0 | -201.96%-10.4萬 | -862.22%-34.3萬 | -62.73%208.1萬 | -30.30%187萬 |
營運資金變化 | -6.06%6.2萬 | -130.48%-6.4萬 | -103.32%-2.2萬 | 159.39%60.7萬 | -141.17%-33.1萬 | 833.33%6.6萬 | 120.11%21萬 | 185.64%66.2萬 | -160.55%-102.2萬 | 166.34%80.4萬 |
-應收款項(增)減 | 966.67%5.2萬 | -178.48%-6.2萬 | -99.29%4,000 | 312.78%66.6萬 | -95.91%3萬 | -102.42%-6,000 | 108.90%7.9萬 | 238.67%56.3萬 | -125.28%-31.3萬 | 163.08%73.3萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | 366.67%4.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.06%9,000 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -132.82%-6.4萬 | -194.07%-12.7萬 | -168.89%-6.2萬 | 72.91%-14.9萬 | -631.78%-56.9萬 | 197.99%19.5萬 | 211.57%13.5萬 | 126.71%9萬 | -153.45%-55萬 | -85.32%10.7萬 |
-其他營運資本變化 | ---1.6萬 | --16.7萬 | ---6,000 | 156.60%9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.15%-15.9萬 | ---6.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 66.18%-9.3萬 | -142.96%-32.8萬 | -172.92%-27.2萬 | 93.56%-15.4萬 | 39.06%-11.7萬 | -759.38%-27.5萬 | 85.07%-13.5萬 | 129.49%37.3萬 | 66.83%-239.3萬 | 38.85%-19.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -5,000 | 85.76%-4.4萬 | 75.14%-25.9萬 | 118.66%5萬 | 0 | 0 | -175.89%-30.9萬 | -159.24%-104.2萬 | -11.20%-26.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | ---5,000 | 69.01%-4.4萬 | 80.67%-9.2萬 | 140.98%5萬 | --0 | --0 | -26.79%-14.2萬 | -123.47%-47.6萬 | ---12.2萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 70.49%-16.7萬 | --0 | --0 | --0 | ---16.7萬 | -342.19%-56.6萬 | ---14.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | ---5,000 | 85.76%-4.4萬 | 75.14%-25.9萬 | 118.66%5萬 | --0 | --0 | -175.89%-30.9萬 | -159.24%-104.2萬 | -11.20%-26.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -60.00%-8,000 | 6,940.00%34.2萬 | 1,307.69%15.7萬 | -67.64%23.3萬 | 2,233.33%25.6萬 | -225.00%-5,000 | -100.89%-5,000 | -107.74%-1.3萬 | -87.20%72萬 | -100.59%-1.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -60.00%-8,000 | -80.00%-9,000 | 46.15%-7,000 | 41.27%-3.7萬 | -16.67%-1.4萬 | 68.75%-5,000 | 75.00%-5,000 | 13.33%-1.3萬 | -101.74%-6.3萬 | ---1.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --35.1萬 | --16.4萬 | -65.52%27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.46%78.3萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -60.00%-8,000 | 6,940.00%34.2萬 | 1,307.69%15.7萬 | -67.64%23.3萬 | 2,233.33%25.6萬 | -225.00%-5,000 | -100.89%-5,000 | -107.74%-1.3萬 | -87.20%72萬 | -100.59%-1.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -68.47%11.1萬 | -79.43%10.1萬 | -40.73%25.9萬 | -85.87%43.7萬 | -92.28%6.9萬 | -70.62%35.2萬 | -74.44%49.1萬 | -85.87%43.7萬 | 5.06%309.2萬 | -44.13%89.4萬 |
當期現金流變化 | 63.93%-10.1萬 | 106.43%9,000 | -411.76%-15.9萬 | 93.37%-18萬 | 140.04%18.9萬 | 8.20%-28萬 | 80.80%-14萬 | 104.22%5.1萬 | -1,687.72%-271.5萬 | -132.09%-47.2萬 |
利率變動影響 | --0 | 0.00%1,000 | -66.67%1,000 | -96.67%2,000 | -93.33%1,000 | -400.00%-3,000 | -83.33%1,000 | -92.11%3,000 | 372.73%6萬 | --1.5萬 |
期末現金流 | -85.51%1萬 | -68.47%11.1萬 | -79.43%10.1萬 | -40.73%25.9萬 | -40.73%25.9萬 | -92.28%6.9萬 | -70.62%35.2萬 | -74.44%49.1萬 | -85.87%43.7萬 | -85.87%43.7萬 |
自由現金流 | 66.18%-9.3萬 | -146.67%-33.3萬 | -593.75%-31.6萬 | 86.32%-47萬 | 73.04%-12.4萬 | 11.00%-27.5萬 | 89.53%-13.5萬 | 104.65%6.4萬 | 54.53%-343.5萬 | 29.77%-46萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |