(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -141.10%-8億 | -3.18%25.53億 | 384.09%28.75億 | 78.62%-3.74億 | -61.04%9.44億 | -294.22%-3.32億 | 242.17%26.37億 | -175.20%-10.12億 | 22.09%-17.52億 | 77.28%24.24億 |
持續經營淨收入 | -13.55%2.86億 | -47.12%1.41億 | -35.69%10.79億 | -29.90%2.86億 | -65.56%1.95億 | 46.91%3.31億 | -44.14%2.67億 | -6.78%16.78億 | 54.38%4.08億 | 2.77%5.67億 |
持續經營損益 | -143.98%-2,831.4萬 | 162.12%4,692.4萬 | -141.88%-4,495萬 | 60.66%-9,553萬 | -65.43%6,173萬 | -58.90%6,438.6萬 | -606.07%-7,553.6萬 | 138.71%1.07億 | -176.78%-2.43億 | 197.65%1.79億 |
折舊和攤銷 | 12.60%1.04億 | 14.17%1.04億 | 12.73%3.79億 | 7.73%9,957.7萬 | 5.03%9,582.1萬 | 11.52%9,267.9萬 | 30.96%9,096.1萬 | 20.21%3.36億 | 22.90%9,243.6萬 | 29.84%9,123.3萬 |
遞延稅費 | -36.38%1,489.1萬 | 458.63%6,495.8萬 | 23,232.13%1.02億 | 55.62%7,397.8萬 | 112.27%2,297.2萬 | 446.26%2,340.7萬 | 65.20%-1,811.3萬 | -100.21%-44.2萬 | -61.97%4,753.8萬 | 152.32%1,082.2萬 |
其他非現金項目 | 66.76%248.3萬 | 103.85%561.4萬 | -67.32%413.8萬 | -82.95%90.1萬 | -230.99%-100.6萬 | 82.70%148.9萬 | -52.46%275.4萬 | -14.87%1,266.1萬 | -30.98%528.5萬 | -73.16%76.8萬 |
營運資金變動 | -31.08%-16.54億 | -18.02%16.42億 | 95.16%-1.76億 | 54.86%-9.06億 | -100.85%-1,159.5萬 | -161.89%-12.61億 | 179.45%20.02億 | -367.82%-36.42億 | 24.55%-20.06億 | 63.78%13.66億 |
-應收款項(增)減 | 102.40%738.7萬 | -179.01%-3.56億 | -384.47%-4.63億 | -187.95%-4.73億 | 9.74%-1.33億 | 54.58%-3.08億 | 0.23%4.51億 | 175.62%1.63億 | 34.72%5.38億 | -42.82%-1.47億 |
-應付款項及遞延費用(減)增 | 452.03%3.02億 | 468.35%6.97億 | 21.56%7.53億 | 431.80%2.88億 | -6.13%7.41億 | -110.28%-8,585.1萬 | 79.38%-1.89億 | -73.82%6.2億 | -881.31%-8,665.5萬 | -22.45%7.89億 |
-貸款(增)減 | -190.22%-26.07億 | 99.31%-379.6萬 | 9.99%-28.84億 | 89.39%-7,026.2萬 | -7.65%-13.67億 | 51.68%-8.98億 | -193.52%-5.49億 | -8.62%-32.04億 | 43.83%-6.62億 | -178.90%-12.7億 |
-其他流動資產變化 | 614.11%4.4億 | -320.69%-1.91億 | -209.36%-2.47億 | -159.58%-3.17億 | 156.90%6,945.5萬 | -27.33%-8,555.2萬 | -83.92%8,634.9萬 | 399.65%2.26億 | -1,200.66%-1.22億 | -19.19%-1.22億 |
-其他營運資本變化 | 75.81%2.04億 | -32.16%14.95億 | 284.22%26.64億 | 80.13%-3.33億 | -67.97%6.78億 | -90.98%1.16億 | 169.38%22.03億 | -1,614.97%-14.46億 | 11.06%-16.73億 | 343.59%21.16億 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -141.10%-8億 | -3.18%25.53億 | 384.09%28.75億 | 78.62%-3.74億 | -61.04%9.44億 | -294.22%-3.32億 | 242.17%26.37億 | -175.20%-10.12億 | 22.09%-17.52億 | 77.28%24.24億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -68.47%-9.81億 | 82.24%-3.28億 | -153.50%-35.33億 | -111.80%-2.91億 | 65.70%-8.11億 | -33.58%-5.83億 | -74.36%-18.49億 | 40.10%-13.94億 | 666.19%24.66億 | -243.07%-23.63億 |
投資產品交易淨現金流 | -91.54%-9.41億 | 87.73%-2.19億 | -263.86%-31.2億 | -105.26%-1.45億 | 68.73%-7.01億 | -28.47%-4.91億 | -79.57%-17.83億 | 55.14%-8.58億 | 1,054.86%27.6億 | -261.37%-22.43億 |
固定資產交易的淨現金流 | -13.76%-2,577.8萬 | -110.09%-3,251.6萬 | -42.44%-1.15億 | -499.58%-3,927.1萬 | 32.06%-3,757.1萬 | -162.59%-2,265.9萬 | 41.87%-1,547.7萬 | 7.51%-8,072.3萬 | 119.30%982.8萬 | -218.63%-5,529.9萬 |
無形資產交易的淨現金流 | 15.00%-5,127.1萬 | 16.62%-4,045.8萬 | -23.37%-2.8億 | -6.84%-1.04億 | -12.38%-6,790.5萬 | -71.42%-6,031.9萬 | -40.03%-4,852.2萬 | -33.27%-2.27億 | -46.87%-9,701萬 | -25.57%-6,042.2萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.93億 | ---- | ---- |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -68.47%-9.81億 | 82.24%-3.28億 | -153.50%-35.33億 | -111.80%-2.91億 | 65.70%-8.11億 | -33.58%-5.83億 | -74.36%-18.49億 | 40.10%-13.94億 | 666.19%24.66億 | -243.07%-23.63億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -8.24%-3.77億 | 147.26%7.41億 | -136.12%-30.13億 | -43.60%-8.47億 | -155.05%-2.49億 | 61.00%-3.48億 | -538.14%-15.68億 | -48.11%-12.76億 | -32.49%-5.9億 | 3,032.59%4.53億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -73.60%5,057.4萬 | 147.56%7.44億 | -364.14%-24.16億 | -43.43%-8.47億 | -143.37%-1.96億 | 152.96%1.92億 | -7,153.47%-15.64億 | -129.08%-5.21億 | -369.79%-5.9億 | 3,032.59%4.53億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 99.40%-16.9萬 | --0 | ---8,094.6萬 | --0 | ---5,293.4萬 | ---2,808.8萬 | --7.6萬 | --0 | --0 | --0 |
現金股利支付 | ---- | ---- | 31.90%-5.12億 | --0 | --0 | ---- | ---- | -18.57%-7.52億 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -50.61%-24.7萬 | 30.85%-282萬 | -14.42%-477.6萬 | -259.40%-53.4萬 | --0 | -100.07%-16.4萬 | 98.18%-407.8萬 | -13,813.33%-417.4萬 | 101.88%33.5萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -8.24%-3.77億 | 147.26%7.41億 | -136.12%-30.13億 | -43.60%-8.47億 | -155.05%-2.49億 | 61.00%-3.48億 | -538.14%-15.68億 | -48.11%-12.76億 | -32.49%-5.9億 | 3,032.59%4.53億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 0.86%120.32億 | -28.59%90.74億 | -22.59%127.08億 | -16.17%105.56億 | -11.70%106.67億 | -10.21%119.29億 | -22.59%127.08億 | -9.53%164.16億 | -35.94%125.92億 | -35.85%120.81億 |
當期現金流變化 | -70.93%-21.58億 | 480.27%29.66億 | 0.30%-36.71億 | -1,315.16%-15.13億 | -122.53%-1.16億 | -8.95%-12.63億 | 75.32%-7.8億 | -99.84%-36.82億 | 103.98%1.24億 | -22.55%5.13億 |
利率變動影響 | -10,089.06%-4,475.1萬 | -650.03%-830萬 | 240.20%3,740.3萬 | 475.52%3,111.6萬 | 290.00%433萬 | 100.96%44.8萬 | -95.09%150.9萬 | -123.65%-2,667.8萬 | 92.51%-828.6萬 | -101.42%-227.9萬 |
期末現金流 | -7.86%98.29億 | 0.86%120.32億 | -28.59%90.74億 | -28.59%90.74億 | -16.17%105.56億 | -11.70%106.67億 | -10.21%119.29億 | -22.59%127.08億 | -22.59%127.08億 | -35.94%125.92億 |
自由現金流 | -111.43%-8.77億 | -2.37%24.8億 | 278.06%24.47億 | 72.67%-5.17億 | -63.65%8.39億 | -426.62%-4.15億 | 232.58%25.4億 | -226.32%-13.74億 | 19.96%-18.93億 | 77.31%23.08億 |
貨幣單位 | 秘魯索爾 | 秘魯索爾 | 秘魯索爾 | 秘魯索爾 | 秘魯索爾 | 秘魯索爾 | 秘魯索爾 | 秘魯索爾 | 秘魯索爾 | 秘魯索爾 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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