(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 16.82%-4,241.7萬 | -3,184.32%-1.92億 | -26.81%-4,800.8萬 | 0.72%-4,012.1萬 | -147.71%-5,310.5萬 | -31.13%-5,099.7萬 | 95.32%-585.3萬 | -7.25%-3,785.8萬 | -17.46%-4,041.3萬 | 512.03%1.11億 |
持續經營淨收入 | 16.01%-4,981.6萬 | -11.45%-2.46億 | -15.44%-6,069.5萬 | -6.81%-6,198.9萬 | -9.95%-6,442.3萬 | -14.29%-5,930.9萬 | -33.87%-2.21億 | -3.82%-5,257.6萬 | -31.41%-5,803.7萬 | -51.35%-5,859.5萬 |
折舊和攤銷 | 30.77%217.6萬 | 36.25%827.7萬 | 14.91%218.1萬 | 49.70%225.9萬 | 50.48%217.3萬 | 35.95%166.4萬 | 35.48%607.5萬 | 45.66%189.8萬 | 37.81%150.9萬 | 2.19%144.4萬 |
其他非現金項目 | -15.85%254.8萬 | 26.54%1,519.4萬 | -27.37%390.1萬 | 81.83%526.4萬 | 8.73%300.1萬 | 208.66%302.8萬 | 335.98%1,200.7萬 | 739.22%537.1萬 | 128.13%289.5萬 | 1,495.38%276萬 |
營運資金變化 | 39.60%-298.4萬 | -104.31%-669.3萬 | 61.57%-64.3萬 | 42.69%474.3萬 | -103.79%-585.3萬 | -471.76%-494萬 | 2,306.86%1.55億 | -135.50%-167.3萬 | 223.35%332.4萬 | 3,434.41%1.54億 |
-預付費用(增)減 | 1,801.72%98.7萬 | 376.60%171.1萬 | 509.75%163.9萬 | 274.82%372.9萬 | -283.72%-359.9萬 | -106.22%-5.8萬 | 110.89%35.9萬 | 75.08%-40萬 | -1,677.50%-213.3萬 | 111.33%195.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -13.87%-398.3萬 | -139.30%-420.6萬 | -567.92%-106.2萬 | -79.12%166.1萬 | -134.50%-130.7萬 | -296.60%-349.8萬 | -19.05%1,070.3萬 | -102.20%-15.9萬 | 300.00%795.6萬 | -8.08%378.8萬 |
-其他流動資產變化 | 232.47%20.4萬 | 120.06%19.4萬 | 45.00%17.4萬 | 112.11%13.6萬 | 442.86%3.8萬 | -631.03%-15.4萬 | -98.16%-96.7萬 | 195.24%12萬 | -1,321.52%-112.3萬 | -87.27%7,000 |
-其他流動負債變化 | 143.08%30.5萬 | 41.34%-226.2萬 | 13.81%-74.3萬 | 73.78%-27.4萬 | 46.57%-53.7萬 | 25.00%-70.8萬 | -29.05%-385.6萬 | -10.51%-86.2萬 | -37.14%-104.5萬 | -36.73%-100.5萬 |
-其他營運資本變化 | 4.79%-49.7萬 | -101.43%-213萬 | -75.00%-65.1萬 | -53.78%-50.9萬 | ---44.8萬 | ---52.2萬 | --1.49億 | ---37.2萬 | ---33.1萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 16.82%-4,241.7萬 | -3,184.32%-1.92億 | -26.81%-4,800.8萬 | 0.72%-4,012.1萬 | -147.71%-5,310.5萬 | -31.13%-5,099.7萬 | 95.32%-585.3萬 | -7.25%-3,785.8萬 | -17.46%-4,041.3萬 | 512.03%1.11億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -87.61%865.1萬 | 130.29%6,835.5萬 | 21.89%-1,469.3萬 | 621.58%1,954.9萬 | 96.56%-632.5萬 | 465.51%6,982.4萬 | -1,559.44%-2.26億 | -939.78%-1,881.1萬 | 92.04%-374.8萬 | -987.94%-1.84億 |
固定資產交易的淨現金流 | 36.91%-248.4萬 | -21.31%-1,238.1萬 | 46.27%-144.8萬 | -13.72%-308.3萬 | -114.65%-391.3萬 | -32.25%-393.7萬 | 22.94%-1,020.6萬 | -52.86%-269.5萬 | -20.70%-271.1萬 | 42.35%-182.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -84.90%1,113.5萬 | 137.48%8,073.6萬 | 17.81%-1,324.5萬 | 2,282.45%2,263.2萬 | 98.68%-241.2萬 | 557.40%7,376.1萬 | -850.52%-2.15億 | -502.60%-1,611.6萬 | 97.69%-103.7萬 | -862.75%-1.82億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -87.61%865.1萬 | 130.29%6,835.5萬 | 21.89%-1,469.3萬 | 621.58%1,954.9萬 | 96.56%-632.5萬 | 465.51%6,982.4萬 | -1,559.44%-2.26億 | -939.78%-1,881.1萬 | 92.04%-374.8萬 | -987.94%-1.84億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 102.67%15.2萬 | -47.55%1.15億 | -16.60%40.2萬 | 14,929.97%4,463.9萬 | -67.99%6,995.2萬 | 4.17%7.5萬 | 8,760.34%2.19億 | -67.67%48.2萬 | -72.27%29.7萬 | 662,315.15%2.19億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | -47.90%1.14億 | --0 | --4,461.7萬 | ---- | ---- | --2.18億 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 154.67%19.1萬 | 7.81%150.4萬 | -16.60%40.2萬 | -92.59%2.2萬 | 108.07%100.5萬 | -43.61%7.5萬 | -65.39%139.5萬 | -70.39%48.2萬 | -79.85%29.7萬 | -14.36%48.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---3.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 102.67%15.2萬 | -47.55%1.15億 | -16.60%40.2萬 | 14,929.97%4,463.9萬 | -67.99%6,995.2萬 | 4.17%7.5萬 | 8,760.34%2.19億 | -67.67%48.2萬 | -72.27%29.7萬 | 662,315.15%2.19億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -7.22%1.13億 | -9.04%1.22億 | -1.51%1.75億 | -31.82%1.51億 | 85.01%1.41億 | -9.04%1.22億 | -44.40%1.34億 | 7.55%1.78億 | -9.79%2.22億 | -69.84%7,611.5萬 |
當期現金流變化 | -277.83%-3,361.4萬 | 27.30%-880.8萬 | -10.88%-6,229.9萬 | 154.87%2,406.7萬 | -92.79%1,052.2萬 | 132.63%1,890.2萬 | 88.68%-1,211.5萬 | -77.98%-5,618.7萬 | 45.47%-4,386.4萬 | 2,405.29%1.46億 |
期末現金流 | -43.55%7,949.8萬 | -7.22%1.13億 | -7.22%1.13億 | -1.51%1.75億 | -31.82%1.51億 | 85.01%1.41億 | -9.04%1.22億 | -9.04%1.22億 | 7.55%1.78億 | -9.79%2.22億 |
自由現金流 | 18.26%-4,490.1萬 | -1,174.13%-2.05億 | -21.95%-4,945.6萬 | -0.19%-4,320.4萬 | -152.08%-5,701.8萬 | -31.21%-5,493.4萬 | 88.38%-1,605.9萬 | -9.42%-4,055.3萬 | -17.66%-4,312.4萬 | 462.82%1.09億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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