(Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 81.22%-7.29萬 | -21.75%-23.05萬 | 105.61%25.28萬 | 50.98%-38.82萬 | -41.11%-124.95萬 | -39.13萬 | -248.02%-18.93萬 | 121.55%12.3萬 | -127.41%-79.19萬 | -552.97%-88.55萬 |
持續經營淨收入 | 90.01%-37.84萬 | 188.72%29.15萬 | 370.81%288.97萬 | -107.53%-378.91萬 | 70.74%-368.15萬 | ---46.01萬 | -52.77%-32.85萬 | -190.22%-106.7萬 | 23.58%-182.58萬 | -668.76%-1,258.25萬 |
持續經營損益 | -99.30%2.43萬 | -52.79%-48.45萬 | -1,711.17%-329.81萬 | 915.34%348.87萬 | -60.44%124.85萬 | --101.73萬 | 34.79%-31.71萬 | 115.90%20.47萬 | -78.62%34.36萬 | 9,655.92%315.63萬 |
折舊和攤銷 | -99.12%220 | 83.34%3.51萬 | 137.61%4.51萬 | 107.94%2.51萬 | 334,854.05%12.39萬 | --7.37萬 | --1.92萬 | 143.59%1.9萬 | -72.27%1.21萬 | --37 |
其他非現金項目 | -95.76%1,322 | --0 | --0 | -84.84%3.12萬 | -82.36%57.38萬 | --5.42萬 | --16.69萬 | --14.69萬 | -20.39%20.58萬 | --325.35萬 |
營運資金變化 | -76.47%4.3萬 | -173.98%-15.01萬 | 15.76%61.37萬 | 151.87%18.27萬 | -53.86%-13.08萬 | ---51.16萬 | -29.03%20.29萬 | 320.98%53.01萬 | -940.45%-35.22萬 | -593.34%-8.5萬 |
-應收款項(增)減 | -87.05%9.94萬 | 59.49%-5.87萬 | 153.73%37.83萬 | 258.36%76.78萬 | -2,695.53%-97.63萬 | ---34.17萬 | -1,553.48%-14.48萬 | -2,700.72%-70.41萬 | 423.99%21.43萬 | ---3.49萬 |
-存貨(增)減 | -111.90%-1.43萬 | 106.33%7.89萬 | 78.49%-3.31萬 | 193.08%12萬 | -1,944.76%-16.59萬 | --136.32萬 | -75,991.88%-124.64萬 | 33.62%-15.37萬 | ---12.89萬 | ---8,114 |
-預付費用(增)減 | --0 | --0 | -108.51%-1萬 | 100.66%1,191 | -1,444.25%-9,235 | --4.43萬 | 160.35%9,606 | 189.77%11.75萬 | -19,954.40%-18.07萬 | -96.87%687 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 92.11%-3.1萬 | -93.14%2.6萬 | -64.45%27.05萬 | -149.50%-39.33萬 | 2,437.20%112.46萬 | --14.21萬 | 51.00%37.91萬 | 1,171.80%76.1萬 | -162.48%-15.76萬 | -919.47%-4.81萬 |
-其他流動負債變化 | --0 | -8.30%-1.6萬 | -9.38%-1.57萬 | -63.52%-1.54萬 | ---- | ---- | ---1.48萬 | ---1.44萬 | ---9,428 | ---- |
-其他營運資本變化 | 96.27%-1.11萬 | -114.78%-18.03萬 | -95.48%2.37萬 | -231.51%-29.76萬 | -1,995.06%-10.4萬 | ---175.81萬 | 1,896.13%122.01萬 | 1,366.15%52.38萬 | -198.18%-8.98萬 | --5,486 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 81.22%-7.29萬 | -21.75%-23.05萬 | 105.61%25.28萬 | 50.98%-38.82萬 | -41.11%-124.95萬 | ---39.13萬 | -248.02%-18.93萬 | 121.55%12.3萬 | -127.41%-79.19萬 | -552.97%-88.55萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 84.88%-2,221 | 95.17%-5,042 | -277.58%-7,344 | -107.48%-1.47萬 | 117.10%18.57萬 | 9.58萬 | -10.45萬 | -1,945 | 19.64萬 | -108.62萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,408 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | --22.35萬 | --0 | --0 | --0 | --22.35萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | 95.95%-4.18萬 | --0 | ---130 | --129 | ---4.18萬 | ---103.25萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 84.88%-2,221 | 94.95%-5,042 | -254.10%-7,344 | -200.10%-1.47萬 | 115.77%8,471 | --9.58萬 | ---9.99萬 | ---2,074 | --1.47萬 | ---5.37萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 84.88%-2,221 | 95.17%-5,042 | -277.58%-7,344 | -107.48%-1.47萬 | 117.10%18.57萬 | --9.58萬 | ---10.45萬 | ---1,945 | --19.64萬 | ---108.62萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -81.02%8.07萬 | -37.71%12.68萬 | -689.58%-25.35萬 | -25.56%42.51萬 | -48.07%106.65萬 | 24.89萬 | 389.44%20.36萬 | -87.12%4.3萬 | -5.65%57.1萬 | 1,291.35%205.39萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -81.02%8.07萬 | -37.71%12.68萬 | -689.58%-25.35萬 | -25.56%42.51萬 | 36.92%106.65萬 | --24.89萬 | 43.80%20.36萬 | -48.62%4.3萬 | 612.32%57.1萬 | 498.38%77.89萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -81.02%8.07萬 | -37.71%12.68萬 | -689.58%-25.35萬 | -25.56%42.51萬 | -48.07%106.65萬 | --24.89萬 | 389.44%20.36萬 | -87.12%4.3萬 | -5.65%57.1萬 | 1,291.35%205.39萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -95.43%4,430 | -52.43%11.12萬 | 71.03%11.91萬 | 2.90%9.7萬 | 680.71%9.42萬 | --14.35萬 | 628.54%23.37萬 | -74.10%6.97萬 | 680.71%9.42萬 | 19,057.14%1.21萬 |
當期現金流變化 | -74.87%5,578 | -20.58%-10.87萬 | -104.86%-7,979 | 190.38%2.22萬 | -96.68%2,730 | ---4.66萬 | -153.18%-9.01萬 | 169.23%16.4萬 | -109.56%-2.46萬 | 584.28%8.22萬 |
期末現金流 | -91.60%1萬 | -98.27%2,477 | -52.43%11.12萬 | 71.03%11.91萬 | 2.90%9.7萬 | --9.7萬 | -28.79%14.35萬 | 628.54%23.37萬 | -74.10%6.97萬 | 680.71%9.42萬 |
自由現金流 | 81.22%-7.29萬 | -18.98%-23.05萬 | 105.61%25.28萬 | 50.98%-38.82萬 | -41.60%-125.39萬 | ---39.13萬 | -251.47%-19.37萬 | 121.55%12.3萬 | -127.41%-79.19萬 | -552.97%-88.55萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 |
暫無數據