(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | -8.67%1.72億 | 393.19%1.88億 | -82.86%3,821.4萬 | 423.11%2.23億 | 1,046.43%4,262.7萬 | -450.4萬 |
持續經營淨收入 | 64.73%1.81億 | 396.40%1.1億 | 1.13%-3,705.1萬 | 86.40%-3,747.6萬 | -1,465.54%-2.76億 | ---1,760.4萬 |
折舊和攤銷 | 7.92%1,169萬 | 68.78%1,083.2萬 | 128.07%641.8萬 | 371.36%281.4萬 | 63.56%59.7萬 | --36.5萬 |
其他非現金項目 | -52.01%1,034.9萬 | -0.86%2,156.7萬 | 92.57%2,175.5萬 | --1,129.7萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -255.38%-4,035.3萬 | -14.14%2,597.1萬 | -81.67%3,024.9萬 | 252.35%1.65億 | 273.47%4,683.7萬 | --1,254.1萬 |
-應收款項(增)減 | 179.11%1,876.9萬 | -259.64%-2,372.6萬 | 126.01%1,486.2萬 | -662.20%-5,714.2萬 | 39.58%-749.7萬 | ---1,240.9萬 |
-存貨(增)減 | -54.85%303.4萬 | 153.23%672萬 | -673.04%-1,262.4萬 | -75.11%220.3萬 | 91.68%885萬 | --461.7萬 |
-預付費用(增)減 | 144.77%1,334.8萬 | -261.41%-2,981.3萬 | 82.97%-824.9萬 | -464.45%-4,843萬 | -148.98%-858萬 | ---344.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -131.02%-644.2萬 | -24.62%2,076.7萬 | -65.81%2,754.9萬 | 541.02%8,058.2萬 | 1,080.38%1,257.1萬 | --106.5萬 |
-其他流動資產變化 | 19.16%-220.6萬 | -1,599.45%-272.9萬 | -90.31%18.2萬 | 186.00%187.9萬 | -21,750.00%-218.5萬 | ---1萬 |
-其他流動負債變化 | 70.12%-637.3萬 | 17.44%-2,133.1萬 | -138.29%-2,583.8萬 | ---1,084.3萬 | --0 | ---- |
-其他營運資本變化 | -179.50%-6,048.3萬 | 121.38%7,608.3萬 | -82.54%3,436.7萬 | 350.53%1.97億 | 92.21%4,367.8萬 | --2,272.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | -8.67%1.72億 | 393.19%1.88億 | -82.86%3,821.4萬 | 423.11%2.23億 | 1,046.43%4,262.7萬 | ---450.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | 80.18%-650.9萬 | -2.79%-3,284.2萬 | -100.87%-3,195.1萬 | -565.24%-1,590.6萬 | -351.98%-239.1萬 | -52.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 0.00%-650.9萬 | 79.63%-650.9萬 | -100.87%-3,195.1萬 | -565.24%-1,590.6萬 | -351.98%-239.1萬 | ---52.9萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---2,633.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | 80.18%-650.9萬 | -2.79%-3,284.2萬 | -100.87%-3,195.1萬 | -565.24%-1,590.6萬 | -351.98%-239.1萬 | ---52.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | -35.83%-944.8萬 | -1,796.59%-695.6萬 | -99.93%41萬 | 877.32%5.72億 | 467.41%5,852.3萬 | 1,031.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | -391.60%-6,181.9萬 | --2,120萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -37.12%-954.2萬 | -4,143.29%-695.9萬 | -100.03%-16.4萬 | 424.63%6.3億 | --1.2億 | ---- |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | -2,029.72%-6,600萬 | 71.53%-309.9萬 | ---1,088.6萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 3,033.33%9.4萬 | -99.37%3,000 | --47.7萬 | --0 | --344.1萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | -98.85%9.7萬 | --840.5萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | -35.83%-944.8萬 | -1,796.59%-695.6萬 | -99.93%41萬 | 877.32%5.72億 | 467.41%5,852.3萬 | --1,031.4萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 22.75%10.5億 | -0.73%8.55億 | 721.56%8.62億 | 1,612.66%1.05億 | 626.45%612.4萬 | --84.3萬 |
當期現金流變化 | 5.04%1.56億 | 2,127.90%1.49億 | -99.14%667.3萬 | 688.83%7.79億 | 1,770.08%9,875.9萬 | --528.1萬 |
利率變動影響 | -83.46%760.3萬 | 453.80%4,596.9萬 | 41.58%-1,299.3萬 | ---2,224萬 | --0 | ---- |
期末現金流 | 15.60%12.14億 | 22.75%10.5億 | -0.73%8.55億 | 721.56%8.62億 | 1,612.66%1.05億 | --612.4萬 |
自由現金流 | -8.94%1.66億 | 2,966.57%1.82億 | -97.14%593.1萬 | 414.66%2.07億 | 899.44%4,023.6萬 | ---503.3萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 無保留意見 | -- |
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