(FY)2024/09/28 | (Q4)2024/09/28 | (Q3)2024/06/29 | (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -59.07%5,820.7萬 | -58.25%1,622.9萬 | -21.00%1,876.7萬 | -97.04%137.7萬 | -33.85%2,183.4萬 | 2,407.94%1.42億 | 511.63%3,887.4萬 | 579.71%2,375.5萬 | 623.62%4,656.5萬 | 3,300.6萬 |
持續經營淨收入 | -40.44%1,930.5萬 | -17.01%466.9萬 | -37.86%656.5萬 | 36.03%693.9萬 | -89.82%113.2萬 | -74.07%3,241.5萬 | -76.85%562.6萬 | -72.60%1,056.5萬 | -86.93%510.1萬 | --1,112.3萬 |
持續經營損益 | 103.03%9.9萬 | -2.00%4.9萬 | 766.67%2.6萬 | ---- | ---- | -581.46%-327.1萬 | -56.52%5萬 | -76.92%3,000 | --0 | ---332.4萬 |
折舊和攤銷 | 15.85%1,541.3萬 | 15.34%400.1萬 | 17.63%383.7萬 | 19.95%386.6萬 | 10.72%370.9萬 | -8.16%1,330.4萬 | -1.14%346.9萬 | -10.19%326.2萬 | -11.46%322.3萬 | --335萬 |
遞延稅費 | 1,662.61%419.5萬 | -54.68%55.7萬 | 78.07%86.9萬 | -473.27%-57.9萬 | 342.96%334.8萬 | -27.22%23.8萬 | 513.80%122.9萬 | 199.19%48.8萬 | -109.18%-10.1萬 | ---137.8萬 |
其他非現金項目 | -212.66%-148.2萬 | -246.57%-49.1萬 | 137.61%4.1萬 | -4.82%-37萬 | -90.78%-66.2萬 | -58.53%-47.4萬 | 1,993.75%33.5萬 | -781.25%-10.9萬 | -52.16%-35.3萬 | ---34.7萬 |
營運資金變化 | -81.96%1,760.5萬 | -76.99%627.5萬 | -24.15%692.1萬 | -125.19%-950萬 | -40.69%1,390.9萬 | 171.84%9,756.3萬 | 171.53%2,727.4萬 | 119.43%912.5萬 | 201.11%3,771.2萬 | --2,345.2萬 |
-應收款項(增)減 | -71.92%511.6萬 | -0.44%292.6萬 | -1,062.58%-568.5萬 | -518.35%-1,219.5萬 | 56.10%2,007萬 | 232.73%1,822.2萬 | 723.99%293.9萬 | -0.82%-48.9萬 | 140.90%291.5萬 | --1,285.7萬 |
-存貨(增)減 | -84.67%1,446.6萬 | -98.19%53.9萬 | -6.39%315.1萬 | -95.35%161.2萬 | -65.38%916.4萬 | 179.55%9,434.8萬 | 672.69%2,982萬 | 105.15%336.6萬 | 176.26%3,469.3萬 | --2,646.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 96.23%-63.9萬 | 144.08%185.3萬 | 54.59%1,036.7萬 | -97.00%6.2萬 | 39.96%-1,292.1萬 | -762.98%-1,694.9萬 | 85.58%-420.4萬 | -67.11%670.6萬 | -89.67%206.9萬 | ---2,152萬 |
-其他營運資本變化 | -168.90%-133.8萬 | 174.71%95.7萬 | -99.13%-91.2萬 | 151.96%102.1萬 | -142.58%-240.4萬 | 228.95%194.2萬 | 61.04%-128.1萬 | 69.10%-45.8萬 | 58.32%-196.5萬 | --564.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -59.07%5,820.7萬 | -58.25%1,622.9萬 | -21.00%1,876.7萬 | -97.04%137.7萬 | -33.85%2,183.4萬 | 2,407.94%1.42億 | 511.63%3,887.4萬 | 579.71%2,375.5萬 | 623.62%4,656.5萬 | --3,300.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 6.03%-1,963.7萬 | 57.74%-176.3萬 | 70.80%-328.8萬 | 68.97%-220.4萬 | -855.46%-1,238.2萬 | -246.02%-2,089.6萬 | -26.42%-417.2萬 | -324.43%-1,126萬 | -817.47%-710.3萬 | 163.9萬 |
資本性支出 | 37.63%-1,914.9萬 | 58.78%-168.9萬 | 71.13%-323.5萬 | 72.82%-195.7萬 | -49.61%-1,226.8萬 | -93.09%-3,070.2萬 | -12.30%-409.8萬 | -208.31%-1,120.4萬 | 7.44%-720萬 | ---820萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -99.96%4,000 | --0 | -75.00%1,000 | --0 | -99.97%3,000 | --992.4萬 | --0 | --4,000 | --0 | --992萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -316.95%-49.2萬 | 0.00%-7.4萬 | 10.00%-5.4萬 | -354.64%-24.7萬 | -44.44%-11.7萬 | -101.20%-11.8萬 | -121.20%-7.4萬 | -106.12%-6萬 | -98.89%9.7萬 | ---8.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 6.03%-1,963.7萬 | 57.74%-176.3萬 | 70.80%-328.8萬 | 68.97%-220.4萬 | -855.46%-1,238.2萬 | -246.02%-2,089.6萬 | -26.42%-417.2萬 | -324.43%-1,126萬 | -817.47%-710.3萬 | --163.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -19.91%-5,270.2萬 | 12.82%-67.3萬 | -84.30%-167.9萬 | 56.64%-84.3萬 | -22.78%-4,950.7萬 | -6.68%-4,395萬 | 61.11%-77.2萬 | -198.49%-91.1萬 | -170.00%-194.4萬 | -4,032.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 21.13%-183.6萬 | --0 | -146.65%-99.4萬 | 69.97%-30.3萬 | 41.16%-53.9萬 | -93.36%-232.8萬 | --0 | ---40.3萬 | ---100.9萬 | ---91.6萬 |
現金股利支付 | -23.49%-5,094.2萬 | 0.17%-58.3萬 | -0.17%-58.4萬 | 0.00%-58.4萬 | -24.53%-4,919.1萬 | -0.22%-4,125.2萬 | 0.00%-58.4萬 | 0.34%-58.3萬 | -0.17%-58.4萬 | ---3,950.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 79.08%42.8萬 | --0 | --0 | --18.5萬 | 158.51%24.3萬 | -85.52%23.9萬 | --4.8萬 | -93.95%9.7萬 | --0 | --9.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 42.20%-35.2萬 | 61.86%-9萬 | -359.09%-10.1萬 | ---14.1萬 | ---2萬 | -26.09%-60.9萬 | -19.80%-23.6萬 | 76.60%-2.2萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -19.91%-5,270.2萬 | 12.82%-67.3萬 | -84.30%-167.9萬 | 56.64%-84.3萬 | -22.78%-4,950.7萬 | -6.68%-4,395萬 | 61.11%-77.2萬 | -198.49%-91.1萬 | -170.00%-194.4萬 | ---4,032.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 160.10%1.26億 | 6.55%9,774.5萬 | 4.73%8,394.5萬 | 100.80%8,561.5萬 | 160.10%1.26億 | -46.25%4,831.6萬 | 45.52%9,174萬 | 14.96%8,015.6萬 | -32.34%4,263.8萬 | --4,831.6萬 |
當期現金流變化 | -118.27%-1,413.2萬 | -59.35%1,379.3萬 | 19.13%1,380萬 | -104.45%-167萬 | -605.44%-4,005.5萬 | 286.09%7,735.4萬 | 330.36%3,393萬 | 273.41%1,158.4萬 | 459.55%3,751.8萬 | ---567.8萬 |
期末現金流 | -11.25%1.12億 | -11.25%1.12億 | 6.55%9,774.5萬 | 4.73%8,394.5萬 | 100.80%8,561.5萬 | 160.10%1.26億 | 160.10%1.26億 | 45.52%9,174萬 | 14.96%8,015.6萬 | --4,263.8萬 |
自由現金流 | -64.97%3,905.8萬 | -58.19%1,454萬 | 23.75%1,553.2萬 | -101.47%-58萬 | -61.44%956.6萬 | 1,189.91%1.11億 | 365.61%3,477.6萬 | 246.18%1,255.1萬 | 3,028.94%3,936.5萬 | --2,480.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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