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(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -14.06%60.77億 | -8.06%50.39億 | 5.95%289.34億 | 12.04%92.89億 | 15.15%70.93億 | 13.41%70.71億 | -17.24%54.81億 | 13.02%273.09億 | 26.29%82.91億 | 29.99%61.6億 |
其他非現金項目 | 3,747.06%13.08億 | 9.57%-5.01億 | -39.57%1.68億 | -284.90%-3.55億 | -28.56%10.43億 | -82.65%3,400萬 | 64.71%-5.54億 | 110.45%2.78億 | 148.36%1.92億 | 264.23%14.6億 |
營運資金變化 | 31.11%-23.5億 | -190.78%-90.52億 | -28.11%-98.8億 | 37.53%-29.49億 | -113.56%-4.07億 | 30.80%-34.11億 | -192.85%-31.13億 | -166.67%-77.12億 | -195.99%-47.21億 | -36.08%30.01億 |
-應收款項(增)減 | 69.93%-16.04億 | -62.47%26.36億 | -32.00%-49.87億 | 88.95%-4.57億 | -549.75%-62.2億 | -32.19%-53.34億 | 133.36%70.24億 | -87.59%-37.78億 | 14.70%-41.36億 | -64.17%13.83億 |
-存貨(增)減 | 115.15%2,500萬 | 14.09%-17.25億 | 125.84%1.46億 | -47.83%5.76億 | 508.20%17.43億 | 70.95%-1.65億 | -197.92%-20.08億 | -33.57%-5.65億 | 613.49%11.04億 | -141.30%-4.27億 |
-預付費用(增)減 | -143.90%-5.25億 | -78.90%-151.85億 | -206.87%-108.17億 | -2,048.24%-18.26億 | -1,808.99%-16.99億 | 2,029.03%11.96億 | -158.07%-84.88億 | -149.29%-35.25億 | -112.14%-8,500萬 | -107.19%-8,900萬 |
-其他流動資產變化 | 429.38%23.88億 | 2.40%22.16億 | 609.37%26.64億 | 25.03%12.29億 | 99.42%-400萬 | 42.19%-7.25億 | 399.77%21.64億 | -163.47%-5.23億 | -52.26%9.83億 | -65.46%-6.85億 |
-其他流動負債變化 | -143.61%-15.81億 | 108.04%18.62億 | 138.93%3.99億 | -29.56%-7.67億 | 3,067.74%9.2億 | 9.10%-6.49億 | 186.86%8.95億 | -20.73%-10.25億 | -8.03%-5.92億 | -130.69%-3,100萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 13.68%125.45億 | -140.23%-20.18億 | 5.84%407.8億 | 17.64%131.93億 | -16.75%115.36億 | 28.28%110.35億 | 3.32%50.16億 | -11.58%385.29億 | -15.06%112.15億 | -18.07%138.57億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 21.20%-15.24億 | -18.45%-40.51億 | -8.00%-110.6億 | -97.82%-33.57億 | 37.97%-23.49億 | 47.86%-19.34億 | -226.34%-34.2億 | -121.04%-102.41億 | -752.69%-16.97億 | -2,684.56%-37.87億 |
無形資產交易淨現金流 | -146.84%-16.02億 | 6.55%-25.13億 | -20.18%-65.75億 | -7.57%-14.21億 | 9.79%-18.16億 | 34.31%-6.49億 | -134.03%-26.89億 | -15.57%-54.71億 | 54.18%-13.21億 | -803.85%-20.13億 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | 366.53%6.69億 | 378.09%6.98億 | ---2,900萬 | ---- | ---- | 86.30%-2.51億 | -132.18%-2.51億 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 5.17%-1.1億 | -4,042.86%-5.8億 | 69.88%-7.22億 | 76.92%-4.66億 | -17.76%-1.26億 | 2.52%-1.16億 | 90.79%-1,400萬 | -291.67%-23.97億 | -1,321.83%-20.19億 | 46.23%-1.07億 |
其他投資活動的淨現金流 | 4,100.00%4,000萬 | 52.67%-1.15億 | -819.23%-2.39億 | -617.74%-3.21億 | 1,058.82%3.26億 | 97.30%-100萬 | -1,329.41%-2.43億 | 3.70%-2,600萬 | 395.24%6,200萬 | -170.83%-3,400萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -89.67%-51.21億 | -14.03%-72.59億 | 2.50%-179.27億 | 6.87%-48.67億 | 32.77%-39.94億 | 44.36%-27億 | -169.06%-63.66億 | -55.31%-183.86億 | -160.52%-52.26億 | -127.36%-59.41億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -6.67%-1,600萬 | -116.08%-17.66億 | 777.80%97.4億 | 6.25%-1,500萬 | -81.07%-12.15億 | ---1,500萬 | 1,564.67%109.85億 | 61.06%-14.37億 | ---1,600萬 | 77.18%-6.71億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---114.05億 | --0 | --0 | --0 | ---114.05億 | --0 | --0 | ---- |
現金股利支付 | --0 | -14.90%-30.38億 | -15.94%-56.82億 | --0 | -14.95%-30.38億 | --0 | -17.09%-26.44億 | -27.76%-49.01億 | --0 | -67.49%-26.43億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 14.36%-28.21億 | -41.94%-20.88億 | 30.65%-134.5億 | 4.69%-47.17億 | 18.20%-39.68億 | 30.30%-32.94億 | 69.78%-14.71億 | 1.91%-193.93億 | 2.12%-49.49億 | 5.27%-48.51億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 14.26%-28.37億 | -51.97%-68.92億 | 19.18%-207.97億 | 4.69%-47.32億 | -0.69%-82.21億 | 29.98%-33.09億 | 42.41%-45.35億 | 5.73%-257.31億 | 1.80%-49.65億 | 15.29%-81.65億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -20.08%297.84億 | 7.07%454.74億 | -10.38%424.72億 | 0.22%414.19億 | 1.23%425.87億 | -12.43%372.66億 | -10.38%424.72億 | 11.59%473.91億 | 0.90%413.27億 | 0.00%420.68億 |
當期現金流變化 | -8.73%45.87億 | -174.75%-161.69億 | 136.79%20.56億 | 250.98%35.94億 | -172.69%-6.79億 | 614.43%50.26億 | -9.26%-58.85億 | -225.88%-55.88億 | -83.33%10.24億 | -105.34%-2.49億 |
利率變動影響 | -339.32%-7.06億 | -29.46%4.79億 | 41.41%9.46億 | 280.99%4.61億 | 0.61%-4.89億 | -39.55%2.95億 | 23.01%6.79億 | 37.94%6.69億 | -58.28%1.21億 | 41.78%-4.92億 |
期末現金流 | -20.95%336.65億 | -20.08%297.84億 | 7.07%454.74億 | 7.07%454.74億 | 0.22%414.19億 | 1.23%425.87億 | -12.43%372.66億 | -10.38%424.72億 | -10.38%424.72億 | 0.90%413.27億 |
自由現金流 | 17.75%90.67億 | -551.60%-87.51億 | 2.66%218.37億 | 5.36%82.89億 | -7.67%71.91億 | 105.39%77億 | -171.93%-13.43億 | -33.64%212.71億 | -22.92%78.67億 | -52.03%77.88億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |