(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 127.22%8.86萬 | 418.40%19.17萬 | -310.39%-216.71萬 | -4,712.63%-105.97萬 | -365.67%-81.89萬 | -2,306.40%-32.55萬 | 110.72%3.7萬 | 49.01%-52.81萬 | 93.37%-2.2萬 | 48.02%-17.59萬 |
持續經營淨收入 | 124.74%9.37萬 | 291.25%365.02萬 | 80.10%-207.33萬 | 207.69%655.43萬 | -548.26%-634.04萬 | 79.65%-37.87萬 | -27.86%-190.86萬 | -105.80%-1,041.76萬 | -318.39%-608.64萬 | -52.33%-97.81萬 |
持續經營損益 | 14.65%-25.26萬 | -95.29%2.27萬 | 127.01%202.45萬 | -615.99%-269.46萬 | 2,317.40%453.19萬 | -309.88%-29.59萬 | 1,075.24%48.31萬 | 398.07%89.18萬 | 151.81%52.22萬 | 680.94%18.75萬 |
折舊和攤銷 | -13.53%2.57萬 | 73.23%5.15萬 | 68.56%8.92萬 | --0 | 124.74%2.97萬 | 122.48%2.97萬 | 127.05%2.97萬 | 6.59%5.29萬 | -7.84%1.32萬 | 11.00%1.32萬 |
其他非現金項目 | ---- | -100.00%1 | 28.51%58.94萬 | -25.91%12.39萬 | 78.82%26.19萬 | -65.97%4.28萬 | 735.88%16.08萬 | -44.10%45.86萬 | -68.79%16.72萬 | 19.86%14.64萬 |
營運資金變化 | 44.42%26萬 | -521.79%-393.6萬 | -457.11%-409.35萬 | -1,009.25%-558.42萬 | 17.36%37.76萬 | 2,221.65%18萬 | 360.49%93.32萬 | 53.97%114.63萬 | 361.53%61.42萬 | 160.62%32.17萬 |
-應收款項(增)減 | 378.28%9.75萬 | 367.95%14.64萬 | 119.25%5.88萬 | --0 | 150.80%7,098 | 250.20%2.04萬 | 975.70%3.13萬 | 108.45%2.68萬 | 118.25%5.79萬 | ---1.4萬 |
-預付費用(增)減 | ---8,400 | --0 | -38.86%3.24萬 | --0 | -171.80%-7,980 | --0 | 45.21%4.04萬 | 820.36%5.3萬 | 102.39%6,910 | -101.72%-2,936 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -104.42%-9,756 | 55.03%67.13萬 | -148.46%-28.92萬 | -412.85%-131.55萬 | 84.78%37.24萬 | 212.63%22.09萬 | 153.37%43.31萬 | -34.35%59.68萬 | -32.34%42.05萬 | 179.30%20.15萬 |
-其他流動資產變化 | 8,856.91%18.11萬 | -5,472.84%-28.25萬 | ---7,808 | --0 | ---670 | ---2,068 | ---5,070 | --0 | --0 | --0 |
-其他營運資本變化 | 99.24%-449 | -1,131.32%-447.12萬 | -927.65%-388.76萬 | -3,413.35%-426.87萬 | -95.07%6,763 | -130.16%-5.92萬 | 5,680.57%43.35萬 | 318.25%46.97萬 | 71.08%12.88萬 | 1,858.74%13.71萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 127.22%8.86萬 | 418.38%19.17萬 | -310.39%-216.71萬 | -4,712.63%-105.97萬 | -365.67%-81.89萬 | -2,306.40%-32.55萬 | 110.72%3.7萬 | 49.01%-52.81萬 | 93.37%-2.2萬 | 48.02%-17.59萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -588.58%-24.33萬 | -255.75%-25.99萬 | 61.03%-21.04萬 | -13.76%-10.85萬 | 105.05%6,477 | 82.96%-3.53萬 | 32.98%-7.3萬 | 25.22%-53.99萬 | 66.02%-9.54萬 | 24.59%-12.82萬 |
資本性支出 | 198.69%3.49萬 | -20.72%-25.99萬 | ---55.77萬 | ---28.29萬 | ---2.43萬 | ---3.53萬 | ---21.53萬 | --0 | --0 | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | ---27.81萬 | --0 | 104.70%2.54萬 | 282.78%17.44萬 | 123.97%3.07萬 | --0 | -64.86%-17.97萬 | -3.43%-53.99萬 | 66.02%-9.54萬 | -83.14%-12.82萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --32.19萬 | ---1 | --1 | --0 | --32.19萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -588.58%-24.33萬 | -255.75%-25.99萬 | 61.03%-21.04萬 | -13.76%-10.85萬 | 105.05%6,477 | 82.96%-3.53萬 | 32.98%-7.3萬 | 25.22%-53.99萬 | 66.02%-9.54萬 | 24.59%-12.82萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -66.81%7.08萬 | -65.18%6.48萬 | 132.70%246.84萬 | 1,570.75%118.54萬 | 124.03%88.35萬 | 4,308.12%21.34萬 | -68.49%18.61萬 | -41.11%106.08萬 | 319.81%7.1萬 | -66.96%39.44萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 293.76%7.08萬 | -65.18%6.48萬 | 108.71%218萬 | 2,039.35%119.7萬 | 111.35%83.35萬 | -982.64%-3.66萬 | -68.46%18.61萬 | 1,108.15%104.45萬 | 273.34%5.6萬 | 172.19%39.44萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | 233.33%5萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | -99.17%1.5萬 | 115.00%1.5萬 | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --25萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---1.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -98.70%1,300 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -66.81%7.08萬 | -65.18%6.48萬 | 132.70%246.84萬 | 1,570.75%118.54萬 | 124.03%88.35萬 | 4,308.12%21.34萬 | -68.49%18.61萬 | -41.11%106.08萬 | 319.81%7.1萬 | -66.96%39.44萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -31.36%13.69萬 | 184.05%14.02萬 | -12.75%4.94萬 | 28.46%12.31萬 | 840.33%5.2萬 | 3.16%19.94萬 | -12.75%4.94萬 | 329.66%5.66萬 | -86.35%9.58萬 | -67.14%5,534 |
當期現金流變化 | 43.09%-8.39萬 | -102.26%-3,391 | 1,359.33%9.09萬 | 136.86%1.71萬 | -21.29%7.11萬 | 21.51%-14.74萬 | 9.75%15萬 | -116.62%-7,216 | 92.80%-4.65萬 | -86.82%9.03萬 |
期末現金流 | 1.85%5.3萬 | -31.36%13.69萬 | 184.05%14.02萬 | 184.05%14.02萬 | 28.46%12.31萬 | 840.33%5.2萬 | 3.16%19.94萬 | -12.75%4.94萬 | -12.75%4.94萬 | -86.35%9.58萬 |
自由現金流 | 57.12%-15.47萬 | 80.95%-6.82萬 | -171.96%-290.45萬 | -894.94%-116.83萬 | -234.65%-101.75萬 | -87.34%-36.08萬 | 21.14%-35.8萬 | 31.44%-106.8萬 | 80.85%-11.74萬 | 25.53%-30.41萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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