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ILLRW TRILLER GROUP INC C/WTS 14/11/2027 (TO PUR COM)

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收盤價 11/26 16:00 (美東)
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TRILLER GROUP INC C/WTS 14/11/2027 (TO PUR COM)關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
61.47%-375萬
61.13%-4,017.4萬
-973.3萬
-1.03億
持續經營淨收入
-78.38%-5,133.2萬
-52.74%-2.99億
---2,877.7萬
---1.96億
持續經營損益
566.56%4,112萬
225.31%1,993.9萬
--616.9萬
---1,591.2萬
折舊和攤銷
-91.75%61.2萬
19.63%3,046.7萬
--741.5萬
--2,546.8萬
遞延稅費
102.22%4.2萬
-3,400.00%-1,680萬
---189.2萬
---48萬
其他非現金項目
-5,010.85%-659.3萬
107.61%4,492.7萬
---12.9萬
--2,164萬
營運資金變化
-1,158.74%-7,085.1萬
61.35%9,013.1萬
--669.2萬
--5,586.2萬
-應收款項（增）減
71.68%-46.9萬
-111.65%-26萬
---165.6萬
--223.2萬
-應付款項及應計費用（減）增
-997.92%-7,457.2萬
158.08%8,858.9萬
--830.5萬
--3,432.6萬
-其他流動資產變化
74.90%-24.7萬
-96.91%2.6萬
---98.4萬
--84.1萬
-其他流動負債變化
282.04%408.4萬
-88.48%211.1萬
--106.9萬
--1,831.8萬
-其他營運資本變化
940.48%35.3萬
-331.03%-33.5萬
---4.2萬
--14.5萬
非持續經營活動現金淨額
0
-101.24%-25.7萬
-318.4萬
2,065.8萬
經營活動現金淨額
70.97%-375萬
51.11%-4,043.1萬
---1,291.7萬
---8,269.3萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
55.14%-52.4萬
70.41%-356.5萬
-116.8萬
-1,205萬
資本性支出
52.77%-49.5萬
9.68%-353.6萬
---104.8萬
---391.5萬
固定資產交易的淨現金流
75.83%-2.9萬
75.83%-2.9萬
---12萬
---12萬
業務交易的淨現金流
----
--0
----
---801.5萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
55.14%-52.4萬
70.41%-356.5萬
---116.8萬
---1,205萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-76.03%299.6萬
-31.73%4,226.2萬
1,249.7萬
6,190萬
債務發行/償還的淨現金流
-76.04%299.4萬
-34.01%4,172.5萬
--1,249.7萬
--6,322.6萬
職工行使股票期權收到的現金
--2,000
-28.98%74萬
--0
--104.2萬
其他融資活動的淨現金流額
----
91.43%-20.3萬
----
---236.8萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-76.03%299.6萬
-31.73%4,226.2萬
--1,249.7萬
--6,190萬
現金淨流量
期初現金流
-50.88%184.4萬
-89.73%375.4萬
--375.4萬
--3,655.6萬
當期現金流變化
19.52%-127.8萬
94.72%-173.4萬
---158.8萬
---3,284.3萬
利率變動影響
2,418.18%25.5萬
-529.27%-17.6萬
---1.1萬
--4.1萬
期末現金流
-61.90%82.1萬
-50.88%184.4萬
--215.5萬
--375.4萬
自由現金流
69.66%-427.4萬
49.27%-4,399.6萬
---1,408.5萬
---8,672.8萬
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 61.47%-375萬61.13%-4,017.4萬-973.3萬-1.03億
持續經營淨收入 -78.38%-5,133.2萬-52.74%-2.99億---2,877.7萬---1.96億
持續經營損益 566.56%4,112萬225.31%1,993.9萬--616.9萬---1,591.2萬
折舊和攤銷 -91.75%61.2萬19.63%3,046.7萬--741.5萬--2,546.8萬
遞延稅費 102.22%4.2萬-3,400.00%-1,680萬---189.2萬---48萬
其他非現金項目 -5,010.85%-659.3萬107.61%4,492.7萬---12.9萬--2,164萬
營運資金變化 -1,158.74%-7,085.1萬61.35%9,013.1萬--669.2萬--5,586.2萬
-應收款項（增）減 71.68%-46.9萬-111.65%-26萬---165.6萬--223.2萬
-應付款項及應計費用（減）增 -997.92%-7,457.2萬158.08%8,858.9萬--830.5萬--3,432.6萬
-其他流動資產變化 74.90%-24.7萬-96.91%2.6萬---98.4萬--84.1萬
-其他流動負債變化 282.04%408.4萬-88.48%211.1萬--106.9萬--1,831.8萬
-其他營運資本變化 940.48%35.3萬-331.03%-33.5萬---4.2萬--14.5萬
非持續經營活動現金淨額 0-101.24%-25.7萬-318.4萬2,065.8萬
經營活動現金淨額 70.97%-375萬51.11%-4,043.1萬---1,291.7萬---8,269.3萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 55.14%-52.4萬70.41%-356.5萬-116.8萬-1,205萬
資本性支出 52.77%-49.5萬9.68%-353.6萬---104.8萬---391.5萬
固定資產交易的淨現金流 75.83%-2.9萬75.83%-2.9萬---12萬---12萬
業務交易的淨現金流 ------0-------801.5萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 55.14%-52.4萬70.41%-356.5萬---116.8萬---1,205萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -76.03%299.6萬-31.73%4,226.2萬1,249.7萬6,190萬
債務發行/償還的淨現金流 -76.04%299.4萬-34.01%4,172.5萬--1,249.7萬--6,322.6萬
職工行使股票期權收到的現金 --2,000-28.98%74萬--0--104.2萬
其他融資活動的淨現金流額 ----91.43%-20.3萬-------236.8萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -76.03%299.6萬-31.73%4,226.2萬--1,249.7萬--6,190萬
現金淨流量
期初現金流 -50.88%184.4萬-89.73%375.4萬--375.4萬--3,655.6萬
當期現金流變化 19.52%-127.8萬94.72%-173.4萬---158.8萬---3,284.3萬
利率變動影響 2,418.18%25.5萬-529.27%-17.6萬---1.1萬--4.1萬
期末現金流 -61.90%82.1萬-50.88%184.4萬--215.5萬--375.4萬
自由現金流 69.66%-427.4萬49.27%-4,399.6萬---1,408.5萬---8,672.8萬
貨幣單位 美元美元美元美元

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