(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -15.17%-1.84億 | -4.70%-1.6億 | -330.05%-1.53億 | 153.49%6,636.13萬 | 566.31%1.52億 | -2.82%-3,602萬 | -204.01%-1.24億 | -3,253.39萬 | -172.26%-3,503.25萬 | -5.65%-4,080.61萬 |
持續經營淨收入 | 43.10%-2.07億 | 0.65%-3.63億 | -607.47%-3.66億 | 134.73%7,207.92萬 | 395.76%1.56億 | 95.41%-139.61萬 | -254.37%-2.08億 | ---5,263.49萬 | -96.49%-3,039.61萬 | -28.19%-5,855.98萬 |
持續經營損益 | -76.76%1,358.52萬 | 6.00%5,845.84萬 | 219.30%5,515.18萬 | -5,630.94%-4,622.89萬 | 69,865.61%1,347.82萬 | -734.50%-5,970.82萬 | 92.60%-80.67萬 | ---1.93萬 | -11,854.25%-715.49萬 | -934.38%-1,090.67萬 |
折舊和攤銷 | -19.60%743.63萬 | 72.72%924.96萬 | 51.23%535.54萬 | 58.48%354.12萬 | 112.95%139.18萬 | 62.35%85.84萬 | 128.05%223.45萬 | --65.36萬 | 269.34%52.87萬 | 291.48%97.98萬 |
其他非現金項目 | ---- | --211.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.87%329.28萬 | ---- | ---- | 864.34%566.46萬 |
營運資金變化 | -155.96%-4,477.39萬 | 29.28%8,001.74萬 | 268.04%6,189.42萬 | -239.46%-3,683.31萬 | -331.78%-3,550.04萬 | -114.78%-55.95萬 | 22.82%2,641.05萬 | --1,531.62萬 | 76.62%378.51萬 | 460.66%2,150.43萬 |
-應收款項(增)減 | --0 | 273.13%4,157.83萬 | 120.34%1,114.32萬 | -3,584.36%-5,477.92萬 | ---- | ---- | 198.32%157.21萬 | ---- | ---- | ---159.91萬 |
-存貨(增)減 | --0 | 192.39%394.78萬 | ---427.31萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -68.04%505.93萬 | 2,057.54%1,583.15萬 | 91.00%-80.87萬 | -28.72%-898.35萬 | -8.74%-946.82萬 | -124.69%-20.71萬 | 37.06%-697.9萬 | ---870.7萬 | 154.84%83.9萬 | -919.84%-1,108.82萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -403.62%-4,834.73萬 | -33.27%1,592.38萬 | -10.25%2,386.23萬 | -1.24%2,658.89萬 | 30.21%2,917.04萬 | -94.44%18.11萬 | 232.85%2,692.3萬 | --2,240.31萬 | 43.90%325.73萬 | 12,843.02%808.85萬 |
-其他流動負債變化 | 18.21%-399.25萬 | -144.84%-488.14萬 | -855.64%-199.37萬 | -103.11%-20.86萬 | -632.01%-42.81萬 | -43.96%-53.66萬 | -74.16%671.39萬 | --8.05萬 | -10.81%-37.27萬 | --2,597.98萬 |
-其他營運資本變化 | -67.09%250.67萬 | -77.57%761.74萬 | 6,082.73%3,396.42萬 | 130.19%54.93萬 | 114.46%4,697.3343 | -94.93%3,118.3211 | -1,576.02%-181.95萬 | ---3.25萬 | -28.74%6.15萬 | -94.91%12.33萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -15.17%-1.84億 | -4.70%-1.6億 | -330.05%-1.53億 | 153.49%6,636.13萬 | 566.31%1.52億 | -2.82%-3,602萬 | -204.01%-1.24億 | ---3,253.39萬 | -172.26%-3,503.25萬 | -5.65%-4,080.61萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -78.23%1,446.2萬 | 158.23%6,643.89萬 | -269.18%-1.14億 | -201.77%-3,090.34萬 | -41.63%665.34萬 | -950.71%-4,183.73萬 | 2,098.79%3,036.56萬 | 1,139.77萬 | -2,913.52%-398.18萬 | 105.72%138.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 75.92%-159.86萬 | -41.38%-663.89萬 | -283.11%-469.59萬 | 29.94%-122.57萬 | 52.11%-52.83萬 | -84.39%-67.84萬 | 16.48%-174.95萬 | ---110.31萬 | 18.59%-36.79萬 | 32.72%-209.46萬 |
業務交易的淨現金流 | ---82.13萬 | --0 | 97.61%-94.13萬 | ---3,943.66萬 | ---169.38萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -76.90%1,688.19萬 | 167.38%7,307.78萬 | -6,126.02%-1.08億 | -94.40%179.97萬 | -92.67%91.62萬 | 5.47%-341.61萬 | 824.00%3,211.51萬 | --1,250.08萬 | -708.95%-361.39萬 | 109.84%347.57萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --795.92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -78.23%1,446.2萬 | 158.23%6,643.89萬 | -269.18%-1.14億 | -201.77%-3,090.34萬 | -41.63%665.34萬 | -950.71%-4,183.73萬 | 2,098.79%3,036.56萬 | --1,139.77萬 | -2,913.52%-398.18萬 | 105.72%138.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -82.60%106.82萬 | -93.41%613.93萬 | -82.31%9,317.77萬 | 2,312.80%5.27億 | 798.35%1.46億 | 2,812.88%2.88億 | -89.85%2,182.55萬 | 1,629.31萬 | -94.86%988.84萬 | 85.12%2.15億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 259.04%986.47萬 | --274.75萬 | --0 | -78.49%-765.31萬 | -329.26%-32.87萬 | -288.61%-27.33萬 | -172.46%-428.77萬 | ---7.66萬 | 104.69%14.49萬 | -81.63%591.71萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -198.38%-918.98萬 | ---307.99萬 | --0 | --5.38億 | --1.47億 | --2.92億 | --0 | --0 | ---- | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.19%2,623.14萬 | --1,630.32萬 | ---- | 257.88%1.9億 |
職工行使股票期權收到的現金 | -93.92%39.33萬 | -94.37%647.17萬 | 7,955.21%1.15億 | --142.67萬 | --131.08萬 | --11.59萬 | --0 | --0 | --0 | 209.62%1,923.71萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | -307.78%-2,174.52萬 | -4,411.56%-533.25萬 | -2,150.90%-136.45萬 | ---- | ---11.82萬 | --6.65萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -82.60%106.82萬 | -93.41%613.93萬 | -82.31%9,317.77萬 | 2,312.80%5.27億 | 798.35%1.46億 | 2,812.88%2.88億 | -89.85%2,182.55萬 | --1,629.31萬 | -94.86%988.84萬 | 85.12%2.15億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -8.55%4.67億 | -31.59%5.11億 | 308.76%7.47億 | -23.97%1.83億 | 141.13%4.34億 | 6.94%2.2億 | 300.43%2.4億 | --1.8億 | 170.11%2.06億 | 511.24%5,999.61萬 |
當期現金流變化 | -93.16%-1.69億 | 49.72%-8,726.48萬 | -130.88%-1.74億 | 882.13%5.62億 | 6,392.14%3.05億 | 821.63%2.1億 | -140.91%-7,186.3萬 | ---484.31萬 | -116.20%-2,912.59萬 | 228.85%1.76億 |
利率變動影響 | -78.88%1,191.38萬 | 379.24%5,641.2萬 | -23.77%-2,020.22萬 | -853.21%-1,632.3萬 | -104.01%-1,779.58萬 | -127.29%-309.48萬 | -75.05%216.71萬 | ---872.29萬 | -11.18%1,133.91萬 | 43,062.92%868.64萬 |
期末現金流 | -35.31%3.1億 | -13.19%4.8億 | -24.11%5.53億 | 327.09%7.28億 | 327.09%7.28億 | 141.13%4.34億 | -30.21%1.71億 | --1.71億 | -32.52%1.8億 | 286.55%2.44億 |
自由現金流 | -11.54%-1.86億 | -5.80%-1.66億 | -341.59%-1.57億 | 151.78%6,513.55萬 | 549.47%1.51億 | -3.67%-3,669.84萬 | -193.24%-1.26億 | ---3,363.53萬 | -165.78%-3,540.03萬 | -2.79%-4,290.07萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 |
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