(Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 387.76%123.37萬 | -109.79%-43.68萬 | -92.75%-105.01萬 | 23.78%-35.1萬 | 13.46%-6.22萬 | -410.77%-42.87萬 | -390.95%-20.82萬 | -31.68%-54.48萬 | -538.95%-46.06萬 | -189.24%-7.19萬 |
持續經營淨收入 | 180.29%66.9萬 | -9.87%-95.4萬 | -127.03%-356.17萬 | -5.84%-77.29萬 | -302.99%-108.73萬 | -100.05%-83.32萬 | -470.35%-86.82萬 | -332.07%-156.88萬 | -184.55%-73.03萬 | -147.87%-26.98萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.49%-12.05萬 | --0 | ---- |
折舊和攤銷 | -4.99%5.62萬 | 16.11%6.79萬 | 29.27%24.09萬 | 25.29%6.25萬 | 24.10%6.08萬 | 27.50%5.92萬 | 42.23%5.85萬 | 90.43%18.64萬 | 46.25%4.98萬 | 77.62%4.9萬 |
其他非現金項目 | 169.41%43.53萬 | 123.80%20.92萬 | 1,246.77%69.89萬 | --24.5萬 | --19.89萬 | --16.16萬 | --9.35萬 | --5.19萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 26.28%16.67萬 | -56.71%21.95萬 | 79.77%140.16萬 | -41.78%9.25萬 | 155.54%66.99萬 | -35.35%13.2萬 | 228.45%50.71萬 | 318.60%77.96萬 | 673.47%15.89萬 | 276.79%26.22萬 |
-應收款項(增)減 | 408.26%8.11萬 | 90.44%11.61萬 | -141.00%-8.92萬 | -5,720.27%-22.57萬 | -7.25%5.96萬 | 1,061.48%1.6萬 | -61.63%6.09萬 | 141.16%21.75萬 | 84.71%-3,877 | 7.95%6.42萬 |
-預付費用(增)減 | -30.10%2.7萬 | -1,440.15%-32.69萬 | 211.19%7.14萬 | 147.36%3.33萬 | -36.63%2.07萬 | 343.16%3.86萬 | -95.61%-2.12萬 | -105.82%-6.42萬 | -1,086.24%-7.02萬 | 191.61%3.27萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 108.25%19.25萬 | -16.99%38.95萬 | 209.53%135.54萬 | 9,085.67%24.58萬 | 67.45%54.78萬 | 48.54%9.25萬 | 816.32%46.92萬 | 607.83%43.79萬 | -114.99%-2,736 | 339.20%32.72萬 |
-其他營運資本變化 | -792.82%-13.39萬 | 2,364.19%4.08萬 | -66.05%6.4萬 | -83.44%3.9萬 | 125.76%4.17萬 | -109.40%-1.5萬 | 95.97%-1,804 | 33.44%18.84萬 | 950.34%23.57萬 | -188.72%-16.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 387.76%123.37萬 | -109.79%-43.68萬 | -92.75%-105.01萬 | 23.78%-35.1萬 | 13.46%-6.22萬 | -410.77%-42.87萬 | -390.95%-20.82萬 | -31.68%-54.48萬 | -538.95%-46.06萬 | -189.24%-7.19萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 151.31%3.05萬 | 2,537.41%126.69萬 | 11.11%-21.6萬 | 1.20%-4.96萬 | 12.49%-5.51萬 | 13.33%-5.94萬 | 15.34%-5.2萬 | 19.93%-24.3萬 | 50.95%-5.02萬 | 4.80%-6.29萬 |
資本性支出 | 10.33%-5.24萬 | -18.17%-6.14萬 | 6.31%-21.51萬 | -0.94%-4.96萬 | 7.00%-5.51萬 | 7.50%-5.84萬 | 10.45%-5.2萬 | 10.07%-22.95萬 | 20.77%-4.92萬 | 8.68%-5.92萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | ---2,099 | 92.83%-969 | --0 | --0 | 81.95%-969 | --0 | 72.04%-1.35萬 | 97.35%-1,069 | -194.61%-3,715 |
無形資產交易淨現金流 | --8.28萬 | --133.05萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 151.31%3.05萬 | 2,537.41%126.69萬 | 11.11%-21.6萬 | 1.20%-4.96萬 | 12.49%-5.51萬 | 13.33%-5.94萬 | 15.34%-5.2萬 | 19.93%-24.3萬 | 50.95%-5.02萬 | 4.80%-6.29萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -678.93%-222.79萬 | -51.91%12.77萬 | 39.18%118.99萬 | -24.70%41.73萬 | -34.59%12.22萬 | 237.78%38.48萬 | 26.56萬 | 15.04%85.5萬 | 748,737.84%55.41萬 | 191.83%18.69萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -615.73%-197.85萬 | -45.77%17.37萬 | 81.16%141.52萬 | -14.61%49.29萬 | 108.09%21.85萬 | 287.50%38.36萬 | --32.02萬 | 5.11%78.12萬 | 779,900.00%57.72萬 | 151.59%10.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | -82.82%1.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --9.89萬 | --2,100 | --8.19萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -20,797.51%-24.94萬 | 15.95%-4.59萬 | -863.02%-24.23萬 | ---7.56萬 | ---11.33萬 | --1,205 | ---5.47萬 | ---2.52萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -678.93%-222.79萬 | -51.91%12.77萬 | 39.18%118.99萬 | -24.70%41.73萬 | -34.59%12.22萬 | 237.78%38.48萬 | --26.56萬 | 15.04%85.5萬 | 748,737.84%55.41萬 | 191.83%18.69萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 835.76%98.11萬 | -76.68%2.32萬 | 207.72%9.94萬 | -88.26%6,584 | -59.81%1,594 | 146.86%10.48萬 | 207.72%9.94萬 | 405.05%3.23萬 | -72.87%5.61萬 | -99.00%3,966 |
當期現金流變化 | -833.41%-96.38萬 | 17,596.45%95.79萬 | -213.60%-7.62萬 | -61.71%1.66萬 | -90.42%4,990 | -168.14%-10.33萬 | -46.72%5,413 | 159.00%6.71萬 | 124.86%4.34萬 | 127.56%5.21萬 |
期末現金流 | 987.77%1.73萬 | 835.76%98.11萬 | -76.68%2.32萬 | -76.68%2.32萬 | -88.26%6,584 | -59.81%1,594 | 146.86%10.48萬 | 207.72%9.94萬 | 207.72%9.94萬 | -72.87%5.61萬 |
自由現金流 | 342.03%118.13萬 | -92.29%-50.03萬 | -60.71%-126.62萬 | 21.56%-40.07萬 | 13.01%-11.73萬 | -220.19%-48.81萬 | -2,660.99%-26.02萬 | -9.84%-78.79萬 | -192.77%-51.08萬 | -1,032.09%-13.48萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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