(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -315.47%-214.8萬 | -226.87%-51萬 | 622.67%168.3萬 | 60.11%-60.2萬 | 28.26%-16.5萬 | -217.18%-51.7萬 | 135.92%40.2萬 | -10,833.33%-32.2萬 | 39.47%-150.9萬 | 72.75%-23萬 |
持續經營淨收入 | 226.73%108.1萬 | 158.12%61.2萬 | -3.45%-83.9萬 | 29.95%-370.1萬 | 36.15%-98.4萬 | 53.62%-85.3萬 | -61.50%-105.3萬 | 35.17%-81.1萬 | -57.42%-528.3萬 | -627.74%-154.1萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | --3,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | 4.18%29.9萬 | -26.03%21.6萬 | -13.96%26.5萬 | -33.58%117.9萬 | -13.61%29.2萬 | -30.34%28.7萬 | -43.41%29.2萬 | -39.49%30.8萬 | 0.74%177.5萬 | -28.24%33.8萬 |
投資證券未實現損益 | ---- | ---- | ---- | 217.65%16.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.80%5.1萬 | ---- |
以股票支付的報酬 | 4.92%6.4萬 | 98.28%11.5萬 | 34.04%12.6萬 | -26.21%30.4萬 | -7.14%9.1萬 | -56.43%6.1萬 | -50.00%5.8萬 | 62.07%9.4萬 | 182.19%41.2萬 | 122.73%9.8萬 |
遞延稅費 | --0 | ---- | ---- | 1,525.00%5.7萬 | 454.55%6.1萬 | --0 | ---- | ---- | -122.22%-4,000 | --1.1萬 |
其他非現金項目 | 36.11%4.9萬 | 12.50%-7,000 | 20.00%1.8萬 | 7.02%6.1萬 | 5.88%1.8萬 | 63.64%3.6萬 | -300.00%-8,000 | 7.14%1.5萬 | 58.33%5.7萬 | 241.67%1.7萬 |
營運資金變化 | -15,500.00%-358.8萬 | -232.52%-145.9萬 | 2,434.52%212.9萬 | -9.30%136.6萬 | -75.00%20.4萬 | -102.06%-2.3萬 | 199.46%110.1萬 | -87.67%8.4萬 | 12,650.00%150.6萬 | 237.84%81.6萬 |
-應收款項(增)減 | -7,382.05%-291.8萬 | -109.79%-15.6萬 | 65.85%-26.6萬 | 195.07%107.7萬 | 197.11%30.2萬 | -103.04%-3.9萬 | 673.02%159.3萬 | -135.35%-77.9萬 | 157.75%36.5萬 | 15.95%-31.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -64.72%13.9萬 | 421.02%56.5萬 | -3,871.43%-26.4萬 | 776.15%73.7萬 | 374.07%51.2萬 | 720.83%39.4萬 | 76.75%-17.6萬 | -98.58%7,000 | -120.26%-10.9萬 | -72.66%10.8萬 |
-其他營運資本變動 | -114.02%-80.9萬 | -491.14%-186.8萬 | 210.63%265.9萬 | -135.84%-44.8萬 | -159.86%-61萬 | -74.19%-37.8萬 | -338.89%-31.6萬 | 64.62%85.6萬 | 1,424.39%125萬 | 265.15%101.9萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | ---- | ---- | -8.33%-1.3萬 | -60.87%-3.7萬 | 0.00%-9,000 | ---- | ---- | -200.00%-1.2萬 | ---2.3萬 | ---9,000 |
已支付退稅 | ---8,000 | --0 | ---3,000 | --4,000 | --0 | --0 | -73.33%4,000 | --0 | --0 | -175.00%-1.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -315.47%-214.8萬 | -226.87%-51萬 | 622.67%168.3萬 | 60.11%-60.2萬 | 28.26%-16.5萬 | -217.18%-51.7萬 | 135.92%40.2萬 | -10,833.33%-32.2萬 | 39.47%-150.9萬 | 72.75%-23萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -280.83%-45.7萬 | -901.08%-93.1萬 | -155.36%-28.6萬 | -73.25%-42.1萬 | -20.00%-9.6萬 | -81.82%-12萬 | -55.00%-9.3萬 | -202.70%-11.2萬 | 82.45%-24.3萬 | 72.41%-8萬 |
固定資產交易淨額 | -827.91%-39.9萬 | -2,658.06%-85.5萬 | -630.00%-21.9萬 | -350.00%-14.4萬 | -263.64%-4萬 | -4,200.00%-4.3萬 | -72.22%-3.1萬 | -1,400.00%-3萬 | 97.14%-3.2萬 | 95.36%-1.1萬 |
無形資產交易淨額 | 24.68%-5.8萬 | -22.58%-7.6萬 | 18.29%-6.7萬 | -31.28%-27.7萬 | 18.84%-5.6萬 | -18.46%-7.7萬 | -47.62%-6.2萬 | -134.29%-8.2萬 | 20.97%-21.1萬 | -30.19%-6.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -280.83%-45.7萬 | -901.08%-93.1萬 | -155.36%-28.6萬 | -73.25%-42.1萬 | -20.00%-9.6萬 | -81.82%-12萬 | -55.00%-9.3萬 | -202.70%-11.2萬 | 82.45%-24.3萬 | 72.41%-8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 445.83%222.7萬 | 3.97%-12.1萬 | 127.64%3.4萬 | -65.55%83萬 | -37.00%67.1萬 | 10,100.00%40.8萬 | -50.00%-12.6萬 | -108.64%-12.3萬 | 6.17%240.9萬 | 1,398.78%106.5萬 |
債務發行/償還的淨額 | -43.33%-17.2萬 | 0.82%-12.1萬 | -15.45%-14.2萬 | -99.20%-49.6萬 | -42.39%-13.1萬 | -3,100.00%-12萬 | -45.24%-12.2萬 | -59.74%-12.3萬 | 22.43%-24.9萬 | -12.20%-9.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 294.75%240.8萬 | --0 | --3.7萬 | -47.29%151.9萬 | -28.48%90.9萬 | --61萬 | --0 | --0 | -3.16%288.2萬 | --127.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --10.1萬 | --0 | --15.5萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -34.15%-11萬 | --0 | ---1.6萬 | 13.84%-19.3萬 | 6.14%-10.7萬 | ---8.2萬 | ---- | ---- | 41.97%-22.4萬 | ---11.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 445.83%222.7萬 | 3.97%-12.1萬 | 127.64%3.4萬 | -65.55%83萬 | -37.00%67.1萬 | 10,100.00%40.8萬 | -50.00%-12.6萬 | -108.64%-12.3萬 | 6.17%240.9萬 | 1,398.78%106.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 6.20%53.1萬 | 574.28%209.7萬 | -19.69%67.7萬 | 348.40%84.3萬 | 216.67%26.6萬 | 61.29%50萬 | -80.44%31.1萬 | 348.40%84.3萬 | -89.43%18.8萬 | -93.96%8.4萬 |
當期現金流變化 | -65.07%-37.8萬 | -953.55%-156.2萬 | 356.91%143.1萬 | -129.38%-19.3萬 | -45.70%41萬 | -1.78%-22.9萬 | 114.49%18.3萬 | -140.07%-55.7萬 | 140.83%65.7萬 | 162.09%75.5萬 |
利率變動影響 | 680.00%2.9萬 | -166.67%-4,000 | -144.00%-1.1萬 | 1,450.00%2.7萬 | -75.00%1,000 | -400.00%-5,000 | 135.29%6,000 | 108.33%2.5萬 | -110.53%-2,000 | -69.23%4,000 |
期末現金流 | -31.58%18.2萬 | 6.20%53.1萬 | 574.28%209.7萬 | -19.69%67.7萬 | -19.69%67.7萬 | 216.67%26.6萬 | 61.29%50萬 | -80.44%31.1萬 | 348.40%84.3萬 | 348.40%84.3萬 |
自由現金流 | -308.95%-260.5萬 | -566.34%-144.1萬 | 421.89%139.7萬 | 41.61%-102.3萬 | 15.81%-26.1萬 | -178.17%-63.7萬 | 126.21%30.9萬 | -1,176.47%-43.4萬 | 54.89%-175.2萬 | 72.66%-31萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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