(Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -8.22%-2.77億 | 170.75%4.01億 | -159.82%-1億 | 116.29%5,882.4萬 | -100.26%-94萬 | 38.58%-2.56億 | -63.29%1.48億 | 123.60%1.68億 | -3.61億 | 155.38%3.62億 |
持續經營淨收入 | -11.31%7,696.9萬 | -24.90%5,021萬 | -13.79%5,392.7萬 | -85.27%3.53億 | 35.29%1.37億 | -15.66%8,678.3萬 | -96.78%6,685.4萬 | -44.86%6,255.1萬 | --23.94億 | -73.90%1.01億 |
持續經營損益 | -283.14%-1,134.2萬 | 322.00%1,111.8萬 | -204.38%-295.5萬 | 99.52%-55.4萬 | -116.39%-457萬 | 121.29%619.3萬 | -146.97%-500.8萬 | 102.28%283.1萬 | ---1.15億 | 140.07%2,788.7萬 |
折舊和攤銷 | 13.87%8,065.4萬 | 11.96%8,289.7萬 | 0.79%7,413.1萬 | -1.87%2.93億 | 3.28%7,437.8萬 | -3.54%7,082.7萬 | -3.93%7,403.9萬 | -3.06%7,354.8萬 | --2.98億 | -1.00%7,201.4萬 |
遞延稅費 | 32.61%-1,600萬 | 29.50%-316.4萬 | -5.31%-1,732.9萬 | -432.85%-5,516.4萬 | -27.21%-1,047.7萬 | -405.30%-2,374.4萬 | -141.47%-448.8萬 | -188.07%-1,645.5萬 | --1,657.3萬 | -716.47%-823.6萬 |
其他非現金項目 | -93.00%88.1萬 | 24.80%686.5萬 | -71.11%141萬 | 101.45%3,270.3萬 | 435.27%974.3萬 | 220.06%1,257.9萬 | 100.24%550.1萬 | -41.97%488萬 | ---22.54億 | 89.51%-290.6萬 |
營運資金變化 | 0.11%-4.08億 | 2,146.46%2.53億 | -620.39%-2.09億 | 19.68%-5.64億 | -219.54%-2.07億 | 25.55%-4.09億 | -97.64%1,127.3萬 | 105.02%4,024.6萬 | ---7.02億 | 115.72%1.73億 |
-應收款項(增)減 | -81.96%-7.1億 | 345.54%6,390.2萬 | -5.52%5.36億 | 49.23%-3億 | -98.77%-4.51億 | 41.46%-3.9億 | 91.59%-2,602.5萬 | -7.30%5.67億 | ---5.91億 | -118.13%-2.27億 |
-存貨(增)減 | -55.82%-1.23億 | -196.50%-8,523.6萬 | -115.54%-7,825.4萬 | 467.43%7.72億 | -54.12%2.6億 | 39.62%-7,911.7萬 | 144.50%8,832.8萬 | 212.83%5.04億 | ---2.1億 | 3,356.78%5.66億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,657.91%5.32億 | 411.59%2.46億 | 25.36%-6.03億 | -549.56%-8.21億 | 92.11%-2,730.8萬 | -123.86%-3,417.5萬 | -95.87%4,805.9萬 | -3.69%-8.08億 | --1.83億 | 83.32%-3.46億 |
-其他流動資產變化 | 61.68%-2,040.9萬 | -93.87%-6,068.5萬 | 69.53%-458.8萬 | -149.31%-7,559.7萬 | -66.71%2,401.6萬 | -177.44%-5,325.4萬 | 89.78%-3,130.2萬 | -111.14%-1,505.7萬 | ---3,032.2萬 | 346.86%7,213.7萬 |
-其他流動負債變化 | -158.86%-8,711.8萬 | 231.88%8,939.5萬 | 71.27%-5,972.2萬 | -160.85%-1.39億 | -110.74%-1,161.7萬 | 305.57%1.48億 | -153.74%-6,778.7萬 | 35.88%-2.08億 | ---5,338.8萬 | 139.39%1.08億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -8.22%-2.77億 | 170.75%4.01億 | -159.82%-1億 | 116.29%5,882.4萬 | -100.26%-94萬 | 38.58%-2.56億 | -63.29%1.48億 | 123.60%1.68億 | ---3.61億 | 155.38%3.62億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 208.04%2,994.1萬 | 323.67%2,296萬 | 229.70%2,410.7萬 | -100.58%-1,771.4萬 | 780.30%3,885.2萬 | -206.38%-2,771.4萬 | -100.34%-1,026.5萬 | 42.87%-1,858.7萬 | 30.29億 | -100.07%-571.1萬 |
資本性支出 | 37.55%-3,795.5萬 | 30.32%-3,310.9萬 | 37.24%-3,557.9萬 | -48.42%-2.02億 | 8.85%-3,654.9萬 | -74.54%-6,077.9萬 | -64.80%-4,751.7萬 | -76.98%-5,669萬 | ---1.36億 | -151.95%-4,009.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -20.29%157.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --198.1萬 | 60.39%65.6萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 27.94%-295.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---409.5萬 | -100.00%-13.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -860.81%-112.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.8萬 | 115.24%67.1萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 105.34%6,789.6萬 | 50.51%5,606.9萬 | 56.64%5,968.6萬 | -94.12%1.86億 | 134.69%7,789.9萬 | -45.35%3,306.5萬 | --3,725.2萬 | --3,810.3萬 | --31.67億 | --3,319.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 208.04%2,994.1萬 | 323.67%2,296萬 | 229.70%2,410.7萬 | -100.58%-1,771.4萬 | 780.30%3,885.2萬 | -206.38%-2,771.4萬 | -100.34%-1,026.5萬 | 42.87%-1,858.7萬 | --30.29億 | -100.07%-571.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 140.65%1.52億 | 35.88%-3.14億 | 107.71%350.1萬 | 80.61%-4.78億 | -117.30%-586.7萬 | 75.12%6,326.2萬 | 84.93%-4.9億 | -106.35%-4,539.9萬 | -24.65億 | 100.50%3,391.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 117.29%1.92億 | 38.39%-3.12億 | 193.51%1,670.9萬 | 5.04%-4.49億 | -153.89%-1,311.5萬 | 161.46%8,820.9萬 | 59.40%-5.06億 | -102.50%-1,786.8萬 | ---4.72億 | 100.62%2,433.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
現金股利支付 | --0 | ---- | ---- | 99.40%-1,046.2萬 | --0 | ---990.9萬 | ---- | ---- | ---17.54億 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -16.95%-1,758.7萬 | -77.84%364.4萬 | 52.02%-1,320.8萬 | 92.11%-1,887.9萬 | -24.29%724.8萬 | -730.00%-1,503.8萬 | --1,644.2萬 | ---2,753.1萬 | ---2.39億 | --957.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 140.65%1.52億 | 35.88%-3.14億 | 107.71%350.1萬 | 80.61%-4.78億 | -117.30%-586.7萬 | 75.12%6,326.2萬 | 84.93%-4.9億 | -106.35%-4,539.9萬 | ---24.65億 | 100.50%3,391.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -18.01%9.29億 | -41.62%8.58億 | -28.15%9.48億 | 7.51%13.2億 | 2.89%8.65億 | -9.56%11.33億 | 31.42%14.69億 | 7.33%13.2億 | --12.28億 | -41.43%8.4億 |
當期現金流變化 | 56.97%-9,486萬 | 131.24%1.1億 | -170.11%-7,264.3萬 | -293.22%-4.37億 | -91.89%3,204.5萬 | 37.85%-2.2億 | -231.84%-3.52億 | 227.71%1.04億 | --2.26億 | 56.26%3.95億 |
利率變動影響 | 132.64%1,557萬 | -343.01%-3,878萬 | -140.50%-1,827萬 | 148.71%6,518.3萬 | -38.94%5,181.8萬 | 16.96%-4,770.5萬 | 112.27%1,595.8萬 | 244.62%4,511.2萬 | ---1.34億 | 650.94%8,487.1萬 |
期末現金流 | -1.75%8.49億 | -18.01%9.29億 | -41.62%8.58億 | -28.15%9.48億 | -28.15%9.48億 | 2.89%8.65億 | -9.56%11.33億 | 31.42%14.69億 | --13.2億 | -15.00%13.2億 |
自由現金流 | 0.57%-3.15億 | 265.67%3.68億 | -222.47%-1.36億 | 71.28%-1.43億 | -111.63%-3,748.9萬 | 29.86%-3.17億 | -73.14%1.01億 | 114.94%1.11億 | ---4.97億 | 148.08%3.22億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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