(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -314.00%-507.54萬 | -35.35%-21.58萬 | -341.00%-173.11萬 | -265.01%-293.33萬 | -250.51%-19.52萬 | 28.63%-122.59萬 | 77.57%-15.95萬 | -76.10%-39.25萬 | 2.75%-80.36萬 | 205.07%12.97萬 |
持續經營淨收入 | 19.19%-325.11萬 | 72.51%-28.91萬 | 30.49%-105.09萬 | -85.76%-109.39萬 | 6.17%-81.73萬 | -256.03%-402.32萬 | -87.66%-105.15萬 | -2,096.40%-151.18萬 | 25.57%-58.89萬 | -399.98%-87.1萬 |
持續經營損益 | --2.88萬 | --0 | --4,785 | --2.37萬 | --250 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 25.46%8.71萬 | 13.22%2.14萬 | 26.13%2.24萬 | 25.33%2.23萬 | 40.22%2.11萬 | 109.54%6.94萬 | 40.55%1.89萬 | 95.23%1.78萬 | 95.23%1.78萬 | 901.27%1.5萬 |
其他非現金項目 | 109.44%25.3萬 | 69.31%6.04萬 | 208.42%8.92萬 | 48.36%8.16萬 | 1,671.42%2.19萬 | 11,044.19%12.08萬 | 2,787.04%3.57萬 | 4,126.61%2.89萬 | 13,290.17%5.5萬 | 395.45%1,235 |
營運資金變化 | -286.79%-242.33萬 | -108.87%-7.15萬 | -519.60%-81.74萬 | -624.22%-208.2萬 | -6.21%54.76萬 | 240.71%129.74萬 | 320.63%80.62萬 | 218.89%19.48萬 | -99.89%-28.75萬 | 334.55%58.39萬 |
-應收款項(增)減 | -98.15%1.05萬 | --0 | --0 | -81.90%1.05萬 | --0 | 141.52%56.89萬 | 118.68%12.53萬 | 95.90%-2.53萬 | -63.15%5.8萬 | 271.59%41.09萬 |
-存貨(增)減 | 195.08%6.12萬 | -99.06%5,356 | 109.59%2.24萬 | 125.05%2.81萬 | 101.85%5,382 | -43.74%-6.44萬 | 5,469.53%57.18萬 | -195.61%-23.38萬 | 71.40%-11.2萬 | -357.13%-29.04萬 |
-預付費用(增)減 | -506.18%-32.27萬 | -107.23%-10.35萬 | 5,728.85%62.67萬 | -4,166.42%-84.43萬 | -101.64%-1,603 | 150.88%7.95萬 | -141.44%-5萬 | 120.86%1.08萬 | 137.61%2.08萬 | 157.60%9.79萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -369.01%-96.65萬 | -220.84%-6.18萬 | -469.58%-82.41萬 | -4.86%-19.6萬 | -66.29%11.55萬 | -59.96%35.93萬 | -108.06%-1.93萬 | -55.93%22.3萬 | -44.02%-18.69萬 | 21.49%34.25萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.19%-9,851 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -1,720.06%-60.66萬 | 102.43%10.34萬 | -2,055.15%-60.78萬 | -945.64%-70.06萬 | 5,453.52%59.84萬 | -1,456.41%-3.33萬 | 1,979.81%5.11萬 | ---2.82萬 | ---6.7萬 | --1.08萬 |
-其他營運資本變化 | -250.82%-59.93萬 | -110.94%-1.5萬 | -113.91%-3.45萬 | -109,327.95%-37.97萬 | -1,487.00%-17萬 | 288.41%39.73萬 | 397.04%13.71萬 | 220.70%24.83萬 | -100.13%-347 | 105.23%1.23萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -314.00%-507.54萬 | -35.35%-21.58萬 | -341.00%-173.11萬 | -265.01%-293.33萬 | -250.51%-19.52萬 | 28.63%-122.59萬 | 77.57%-15.95萬 | -76.10%-39.25萬 | 2.75%-80.36萬 | 205.07%12.97萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -123.38%-54.71萬 | -649.09%-13.48萬 | -14,300,100.00%-14.3萬 | -21,634,700.00%-21.63萬 | 76.69%-5.29萬 | 64.24%-24.49萬 | 62.33%-1.8萬 | 100.00%-1 | 100.00%1 | 8.94%-22.69萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -123.38%-54.71萬 | -649.09%-13.48萬 | -14,300,100.00%-14.3萬 | -21,634,700.00%-21.63萬 | 76.69%-5.29萬 | 64.24%-24.49萬 | 62.33%-1.8萬 | 100.00%-1 | 100.00%1 | 8.94%-22.69萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -123.38%-54.71萬 | -649.09%-13.48萬 | -14,300,100.00%-14.3萬 | -21,634,700.00%-21.63萬 | 76.69%-5.29萬 | 64.24%-24.49萬 | 62.33%-1.8萬 | 100.00%-1 | 100.00%1 | 8.94%-22.69萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 401.31%714.42萬 | -119.66%-1.36萬 | -182.33%-28.04萬 | -192.00%-48.22萬 | 1,511.99%792.05萬 | -39.52%142.51萬 | -90.12%6.9萬 | 3,711.65%34.06萬 | -64.80%52.41萬 | 206.28%49.13萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -2,494.20%-78.94萬 | -105.76%-1.26萬 | 92.51%-1.24萬 | 7.59%-46.92萬 | -160.43%-29.52萬 | -96.44%3.3萬 | -69.13%21.8萬 | -1,367.32%-16.58萬 | -4,454.29%-50.78萬 | 102.58%48.85萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 838.89%845萬 | --0 | --0 | --0 | --845萬 | -40.00%90萬 | --0 | --0 | --90萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---1.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -202.28%-50.34萬 | 99.33%-1,000 | -150.36%-25.5萬 | -109.86%-1.3萬 | -8,274.82%-23.44萬 | 818.73%49.21萬 | -1,762.50%-14.9萬 | 2,402.70%50.64萬 | --13.19萬 | 103.55%2,867 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 401.31%714.42萬 | -119.66%-1.36萬 | -182.33%-28.04萬 | -192.00%-48.22萬 | 1,511.99%792.05萬 | -39.52%142.51萬 | -90.12%6.9萬 | 3,711.65%34.06萬 | -64.80%52.41萬 | 206.28%49.13萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -90.33%4,898 | 1,568.10%189.09萬 | 2,347.44%404.54萬 | 1,626.16%767.73萬 | -90.33%4,898 | -47.73%5.06萬 | 1.86%11.34萬 | -54.94%16.53萬 | 778.49%44.48萬 | -47.73%5.06萬 |
當期現金流變化 | 3,427.71%152.18萬 | -235.83%-36.42萬 | -4,048.45%-215.45萬 | -1,199.55%-363.18萬 | 1,846.65%767.24萬 | 1.09%-4.57萬 | -78.81%-10.85萬 | 79.67%-5.19萬 | -188.39%-27.95萬 | 952.49%39.41萬 |
期末現金流 | 31,069.07%152.67萬 | 31,069.07%152.67萬 | 1,568.10%189.09萬 | 2,347.44%404.54萬 | 1,626.16%767.73萬 | -90.33%4,898 | -90.33%4,898 | 1.86%11.34萬 | -54.94%16.53萬 | 778.49%44.48萬 |
自由現金流 | -283.12%-563.5萬 | -97.59%-35.07萬 | -380.23%-188.51萬 | -291.93%-314.96萬 | -156.81%-24.96萬 | 39.06%-147.08萬 | 76.95%-17.75萬 | -48.44%-39.25萬 | 31.47%-80.36萬 | 52.96%-9.72萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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