(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/09/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 95.04%495.4萬 | 22.06%848.3萬 | -20.20%128.8萬 | 589.7萬 | -124.2萬 | 446.10%254萬 | 646.84%695萬 | 161.4萬 | 818.11%46.51萬 | -65.34%93.06萬 |
持續經營淨收入 | 22.60%-325.4萬 | -191.54%-5,619.5萬 | -2,262.99%-4,456.6萬 | ---244.6萬 | ---497.9萬 | -1,651.35%-420.4萬 | -1,308.87%-1,927.5萬 | ---188.6萬 | -87.46%27.1萬 | 125.30%159.45萬 |
持續經營損益 | 75.00%-1.1萬 | -100.00%-8.6萬 | -505.26%-7.7萬 | --3.5萬 | --0 | -1,250.93%-4.4萬 | -155.32%-4.3萬 | --1.9萬 | -62.27%3,823 | 83.59%7.77萬 |
折舊攤銷及損耗 | 14.23%363.6萬 | 35.84%1,292萬 | -18.53%250.1萬 | --371.3萬 | --352.3萬 | 468.52%318.3萬 | 398.66%951.1萬 | --307萬 | 39.77%55.99萬 | -34.11%190.73萬 |
資產減值支出 | ---- | 193.01%4,210.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,437.1萬 | ---- | ---- | ---- |
投資證券未實現損益 | -105.11%-9.1萬 | --0 | -5,300.00%-178.2萬 | --0 | --0 | 623.13%178.2萬 | 105.90%21.2萬 | ---3.3萬 | 85.12%-34.06萬 | -172.20%-359.42萬 |
以股票支付的報酬 | -44.75%22.1萬 | 64.60%143.2萬 | 39.94%49.4萬 | --24.2萬 | --29.6萬 | 682.00%40萬 | 334.09%87萬 | --35.3萬 | -30.82%5.12萬 | 11.22%20.04萬 |
遞延稅費 | 15.48%-40.4萬 | -91.92%-346.8萬 | -491.28%-203.4萬 | ---47.8萬 | ---47.8萬 | -36,869.23%-47.8萬 | -8,082.77%-180.7萬 | ---34.4萬 | 208.51%1,300 | 62.88%-2.21萬 |
其他非現金項目 | 108.86%264萬 | 185.54%1,352.6萬 | 737.39%571.1萬 | --206.3萬 | --448.8萬 | 737.81%126.4萬 | 804.45%473.7萬 | --68.2萬 | 83.82%15.09萬 | -72.34%52.37萬 |
營運資金變化 | 248.04%221.7萬 | -7.93%-175.5萬 | -332.39%-106.8萬 | --276.8萬 | ---409.2萬 | 374.28%63.7萬 | -768.59%-162.6萬 | ---24.7萬 | 39.87%-23.22萬 | 125.79%24.32萬 |
-應收款項(增)減 | 44,585.71%312.8萬 | -279.79%-144.7萬 | -341.23%-405.5萬 | --667萬 | ---406.9萬 | 103.16%7,000 | 9.99%-38.1萬 | --168.1萬 | 55.50%-22.14萬 | -179.27%-42.33萬 |
-預付費用(增)減 | 26.00%6.3萬 | -933.33%-10萬 | -377.86%-36.4萬 | --25.1萬 | ---3.7萬 | 131.91%5萬 | 128.17%1.2萬 | --13.1萬 | 147.36%2.16萬 | -228.49%-4.26萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -3,017.74%-180.9萬 | 129.59%45.9萬 | 242.25%344.1萬 | ---297.2萬 | ---7.2萬 | -63.95%6.2萬 | -442.68%-155.1萬 | ---241.9萬 | 11.14%17.2萬 | 138.00%45.26萬 |
-其他流動資產變動 | -1,658.33%-18.7萬 | -306.05%-71.5萬 | -27.41%9.8萬 | ---83.7萬 | --1.2萬 | --1.2萬 | --34.7萬 | --13.5萬 | ---- | ---- |
-其他營運資本變動 | 101.98%102.2萬 | 190.57%4.8萬 | -183.56%-18.8萬 | ---34.4萬 | --7.4萬 | 347.53%50.6萬 | -120.67%-5.3萬 | --22.5萬 | -10,110.63%-20.44萬 | 180.38%25.64萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 95.04%495.4萬 | 22.06%848.3萬 | -20.20%128.8萬 | --589.7萬 | ---124.2萬 | 446.10%254萬 | 646.84%695萬 | --161.4萬 | 818.11%46.51萬 | -65.34%93.06萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 84.04%-8.6萬 | -31.42%-2,151.8萬 | 7.06%-1,627萬 | -105.4萬 | -365.5萬 | -76.75%-53.9萬 | -170.37%-1,637.4萬 | -1,750.5萬 | 89.93%-30.5萬 | -572.15%-605.61萬 |
固定資產交易淨額 | 52.94%-1.6萬 | -79.55%-7.9萬 | 304.76%4.3萬 | ---5.2萬 | ---3.6萬 | -204.60%-3.4萬 | 58.69%-4.4萬 | ---2.1萬 | 13.45%-1.12萬 | 24.09%-10.65萬 |
無形資產交易淨額 | 86.56%-7萬 | -269.23%-100.8萬 | 158.80%27.4萬 | ---45.6萬 | ---30.5萬 | -67.73%-52.1萬 | 61.60%-27.3萬 | ---46.6萬 | ---31.06萬 | ---71.09萬 |
業務交易淨額 | ---- | -27.24%-2,043.1萬 | 2.88%-1,654.5萬 | ---55.6萬 | ---- | ---- | -202.57%-1,605.7萬 | ---1,703.5萬 | --0 | -543.75%-530.68萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | --1萬 | --1.6萬 | -4.93%1.6萬 | ---- | --1.7萬 | 0.32%1.68萬 | 7.16%6.82萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 84.04%-8.6萬 | -31.42%-2,151.8萬 | 7.06%-1,627萬 | ---105.4萬 | ---365.5萬 | -76.75%-53.9萬 | -170.37%-1,637.4萬 | ---1,750.5萬 | 89.93%-30.5萬 | -572.15%-605.61萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 6.24%-476萬 | 35.66%1,280.5萬 | -5.77%1,341.4萬 | -413萬 | 859.8萬 | -813.48%-507.7萬 | 587.64%943.9萬 | 1,423.6萬 | -44.98%-55.58萬 | -112.74%-193.57萬 |
債務發行/償還的淨額 | 27.95%-298.7萬 | 32.49%2,053.6萬 | 5.27%1,561.4萬 | ---235.3萬 | --1,142.1萬 | -789.49%-414.6萬 | 1,128.51%1,550萬 | --1,483.3萬 | -124.21%-46.61萬 | -662.57%-150.7萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 7.06%9.29萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -90.44%-177.3萬 | -89.26%-713.9萬 | -323.89%-220萬 | ---177.7萬 | ---223.1萬 | -938.18%-93.1萬 | -794.82%-377.2萬 | ---51.9萬 | 19.91%-8.97萬 | 48.51%-42.15萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 74.14%-59.2萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -2,189.00%-228.9萬 | ---7.8萬 | ---- | -137.86%-10萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 6.24%-476萬 | 35.66%1,280.5萬 | -5.77%1,341.4萬 | ---413萬 | --859.8萬 | -813.48%-507.7萬 | 587.64%943.9萬 | --1,423.6萬 | -44.98%-55.58萬 | -112.74%-193.57萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -5.12%739.6萬 | 281.73%779.5萬 | -13.89%893.3萬 | --842.4萬 | --471.1萬 | -29.32%779.5萬 | -88.72%204.2萬 | --1,037.4萬 | -39.06%1,102.84萬 | 1,507.02%1,809.76萬 |
當期現金流變化 | 137.13%114.2萬 | -106.27%-35.3萬 | -2.18%-169.1萬 | --71.3萬 | --370.1萬 | -677.50%-307.6萬 | 179.68%562.6萬 | ---165.5萬 | 88.23%-39.56萬 | -141.58%-706.11萬 |
利率變動影響 | -1,350.00%-11.6萬 | -136.22%-4.6萬 | 16.67%15.4萬 | ---20.4萬 | --1.2萬 | -3,552.97%-8,000 | 1,662.50%12.7萬 | --13.2萬 | -153.16%-219 | 30.98%-8,128 |
期末現金流 | 78.77%842.2萬 | -5.12%739.6萬 | -16.44%739.6萬 | --893.3萬 | --842.4萬 | -55.69%471.1萬 | -29.32%779.5萬 | --885.1萬 | -27.85%1,063.25萬 | -39.06%1,102.84萬 |
自由現金流 | 145.24%486.8萬 | 11.50%739.6萬 | 42.41%160.5萬 | --538.9萬 | ---158.3萬 | 1,284.94%198.5萬 | 5,763.53%663.3萬 | --112.7萬 | 279.54%14.33萬 | -95.55%11.31萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。