(Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | (Q3)2022/01/31 | (Q2)2021/10/31 | (Q1)2021/07/31 | (FY)2021/04/30 | (Q4)2021/04/30 | (Q3)2021/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -99.38%-289.5萬 | -98.40%-634.1萬 | -319.95%-1,879.7萬 | -253.25%-705.8萬 | -586.44%-698.8萬 | 45.80%-145.2萬 | -362.18%-319.6萬 | -156.95%-447.6萬 | -178.54%-199.8萬 | 75.30%-101.8萬 |
持續經營淨收入 | -200.27%-787.6萬 | -82.72%-618.7萬 | 5.84%-83.9萬 | -33.47%33.2萬 | 566.09%483.8萬 | 29.72%-262.3萬 | -200.18%-338.6萬 | 83.52%-89.1萬 | 109.60%49.9萬 | -830.99%-103.8萬 |
持續經營損益 | 3,014.29%130.8萬 | -112.82%-6.5萬 | -224.86%-1,417.7萬 | -125.76%-215.6萬 | -2,118.15%-1,246.6萬 | 109.72%4.2萬 | 120.99%50.7萬 | -287.70%-436.4萬 | -119.29%-95.5萬 | 67.83%-56.2萬 |
折舊攤銷及損耗 | 35.75%91.9萬 | 65.55%113.4萬 | -27.24%286.3萬 | -10.67%78.7萬 | -29.45%71.4萬 | -34.27%67.7萬 | -32.31%68.5萬 | 9.37%393.5萬 | -16.73%88.1萬 | 18.64%101.2萬 |
以股票支付的報酬 | -286.67%-2.8萬 | -209.35%-11.7萬 | -63.16%2.8萬 | -12.40%-13.6萬 | 940.00%4.2萬 | -92.92%1.5萬 | 1,170.00%10.7萬 | 120.05%7.6萬 | -51.25%-12.1萬 | -107.25%-5,000 |
遞延稅費 | ---- | ---- | 99.96%-1,000 | ---333.9萬 | --333.8萬 | ---- | ---- | ---258萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -29.49%37.3萬 | 118.42%33.2萬 | 169.31%168.5萬 | 114.95%20.6萬 | 1,166.67%79.8萬 | 1,292.11%52.9萬 | 113.28%15.2萬 | -5.56%-243.1萬 | ---137.8萬 | --6.3萬 |
營運資金變化 | 1,179.36%278.9萬 | 7.90%-104.9萬 | -429.49%-682.7萬 | -245.31%-258.5萬 | -728.43%-332.2萬 | -9.92%21.8萬 | -357.11%-113.9萬 | 222.74%207.2萬 | -58.94%177.9萬 | 88.34%-40.1萬 |
-應收款項(增)減 | 319.80%89.9萬 | 121.92%32.4萬 | -246.44%-575.5萬 | -255.30%-367.6萬 | -11.75%-181.6萬 | -15.54%-40.9萬 | -95.88%14.6萬 | 19.13%393萬 | 51.63%236.7萬 | -146.60%-162.5萬 |
-存貨(增)減 | 47.56%-33.3萬 | 55.92%-36.1萬 | -165.34%-137.4萬 | -268.45%-31.5萬 | -54.65%39.5萬 | -969.86%-63.5萬 | -184.26%-81.9萬 | 149.17%210.3萬 | -40.63%18.7萬 | -3.54%87.1萬 |
-預付費用(增)減 | 19.38%27.1萬 | 59.38%-10.4萬 | -2,565.09%-261.3萬 | -1,866.67%-15.9萬 | -1,313.57%-241.5萬 | 406.76%22.7萬 | -814.29%-25.6萬 | 265.52%10.6萬 | -97.58%9,000 | 145.68%19.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 76.20%202.1萬 | -363.55%-94.1萬 | 175.67%272.7萬 | 198.13%89萬 | 72.73%89.3萬 | 91.49%114.7萬 | 94.70%-20.3萬 | -3.44%-360.4萬 | -164.60%-90.7萬 | 107.15%51.7萬 |
-其他流動資產變動 | --0 | ---- | ---1萬 | ---- | ---- | ---1萬 | ---- | --0 | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.94%-27.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.20%-24.1萬 |
-其他營運資本變動 | 32.35%-6.9萬 | 571.43%3.3萬 | 142.76%19.8萬 | 273.31%40.9萬 | 16.39%-10.2萬 | -780.00%-10.2萬 | 93.58%-7,000 | -85.20%-46.3萬 | 38.22%-23.6萬 | 16.44%-12.2萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | -22.58%-38萬 | -218.85%-38.9萬 | -421.84%-152.9萬 | -35.77%-16.7萬 | -968.97%-93萬 | -737.84%-31萬 | -165.22%-12.2萬 | -33.79%-29.3萬 | 43.84%-12.3萬 | ---8.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -99.38%-289.5萬 | -98.40%-634.1萬 | -319.95%-1,879.7萬 | -253.25%-705.8萬 | -586.44%-698.8萬 | 45.80%-145.2萬 | -362.18%-319.6萬 | -156.95%-447.6萬 | -178.54%-199.8萬 | 75.30%-101.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 90.85%-7.1萬 | 1,389.57%148.3萬 | 1,361.53%3,266.1萬 | 172.75%148.7萬 | 25,969.11%3,206.5萬 | -45.05%-77.6萬 | 13.53%-11.5萬 | -168.15%-258.9萬 | -2,423.46%-204.4萬 | -97.11%12.3萬 |
資本性支出 | 88.35%-9.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易淨額 | --0 | 1,327.13%158.3萬 | 1,527.63%3,265萬 | 186.28%150.3萬 | 25,969.92%3,206.6萬 | --0 | 3.01%-12.9萬 | -179.11%-228.7萬 | -59.82%-174.2萬 | -97.14%12.3萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---10.9萬 | ---2.5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | 50.00%2.1萬 | -35.71%9,000 | 111.92%3.6萬 | --9,000 | ---1,000 | --1.4萬 | --1.4萬 | ---30.2萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 90.85%-7.1萬 | 1,389.57%148.3萬 | 1,361.53%3,266.1萬 | 172.75%148.7萬 | 25,969.11%3,206.5萬 | -45.05%-77.6萬 | 13.53%-11.5萬 | -168.15%-258.9萬 | -2,423.46%-204.4萬 | -97.11%12.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -131.97%-49.2萬 | -148.74%-52.3萬 | -211.23%-886.2萬 | -101.27%-11.9萬 | -2,649.39%-1,135.5萬 | 498.70%153.9萬 | 283.11%107.3萬 | 1,654.85%796.7萬 | 1,959.91%935.2萬 | -41.3萬 |
債務發行/償還的淨額 | -129.27%-49.2萬 | -148.74%-52.3萬 | -209.43%-886.2萬 | -102.75%-26.1萬 | -2,649.39%-1,135.5萬 | 535.49%168.1萬 | 283.11%107.3萬 | 1,683.70%809.8萬 | 1,988.77%948.3萬 | ---41.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.2萬 | ---- | ---13.1萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -131.97%-49.2萬 | -148.74%-52.3萬 | -211.23%-886.2萬 | -101.27%-11.9萬 | -2,649.39%-1,135.5萬 | 498.70%153.9萬 | 283.11%107.3萬 | 1,654.85%796.7萬 | 1,959.91%935.2萬 | ---41.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 283.47%612.4萬 | 207.39%1,148.4萬 | 10.45%650萬 | 1,089.41%1,459.4萬 | -61.45%94.8萬 | -73.53%159.7萬 | -36.52%373.6萬 | 80.25%588.5萬 | -54.92%122.7萬 | -7.66%245.9萬 |
當期現金流變化 | -401.89%-345.8萬 | -140.44%-538.1萬 | 454.55%500.2萬 | -207.16%-569萬 | 1,149.08%1,372.2萬 | 80.86%-68.9萬 | -547.60%-223.8萬 | -64.08%90.2萬 | 82.04%531萬 | -1,121.88%-130.8萬 |
利率變動影響 | -157.50%-2.3萬 | -78.79%2.1萬 | 93.73%-1.8萬 | -397.30%-18.4萬 | -200.00%-7.6萬 | 53.85%4萬 | 128.13%9.9萬 | -363.30%-28.7萬 | -115.04%-3.7萬 | 210.14%7.6萬 |
期末現金流 | 178.80%264.3萬 | 283.47%612.4萬 | 76.68%1,148.4萬 | 76.68%1,148.4萬 | 1,089.41%1,459.4萬 | -61.45%94.8萬 | -73.53%159.7萬 | 10.45%650萬 | 10.45%650萬 | -54.92%122.7萬 |
自由現金流 | -33.23%-298.7萬 | -95.22%-649.1萬 | -185.18%-2,000.8萬 | -92.73%-721萬 | -521.45%-712.8萬 | 30.24%-224.2萬 | -406.17%-332.5萬 | -196.91%-701.6萬 | -252.01%-374.1萬 | 73.26%-114.7萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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