(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 156.19%2,690萬 | -127.27%-570萬 | -68.97%360萬 | 84.21%4,550萬 | 135.21%250萬 | -49.52%1,050萬 | 151.81%2,090萬 | 329.63%1,160萬 | 929.17%2,470萬 | -54.35%-710萬 |
持續經營淨收入 | 0.00%340萬 | -64.29%200萬 | -307.14%-570萬 | -63.11%760萬 | --0 | -63.04%340萬 | -12.50%560萬 | -193.33%-140萬 | 150.74%2,060萬 | 168.63%350萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 250.00%30萬 | -200.00%-20萬 | 100.00%20萬 | -50.00%10萬 | 128.57%20萬 | 93.75%-20萬 | 100.00%20萬 |
折舊和攤銷 | 12.50%1,260萬 | 2.68%1,150萬 | 7.84%1,100萬 | 0.69%4,370萬 | 4.72%1,110萬 | 13.13%1,120萬 | 0.00%1,120萬 | -12.82%1,020萬 | -18.57%4,340萬 | -27.40%1,060萬 |
其他非現金項目 | 11.54%580萬 | -52.63%-290萬 | 4.35%-220萬 | -53.70%-830萬 | -416.67%-930萬 | 425.00%520萬 | -137.50%-190萬 | -91.67%-230萬 | -154.00%-540萬 | 37.93%-180萬 |
營運資金變化 | 125.78%330萬 | -739.29%-1,790萬 | -190.00%-180萬 | 79.78%-900萬 | 95.56%-100萬 | -1,928.57%-1,280萬 | 124.78%280萬 | 117.54%200萬 | -47.84%-4,450萬 | -43.31%-2,250萬 |
-應收款項(增)減 | -132.94%-280萬 | 15.69%-430萬 | -67.47%270萬 | 114.05%170萬 | 7.41%-1,000萬 | 872.73%850萬 | -355.00%-510萬 | 477.27%830萬 | -157.45%-1,210萬 | -569.57%-1,080萬 |
-存貨(增)減 | -88.46%60萬 | 111.71%130萬 | 111.43%40萬 | 97.60%-40萬 | 295.65%900萬 | 336.36%520萬 | -752.94%-1,110萬 | 69.83%-350萬 | -621.88%-1,670萬 | -411.11%-460萬 |
-預付費用(增)減 | -6.67%-800萬 | -53.33%70萬 | 330.00%430萬 | -97.67%-850萬 | -191.67%-350萬 | -87.50%-750萬 | 66.67%150萬 | --100萬 | 65.32%-430萬 | 45.45%-120萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 187.80%1,180萬 | -131.25%-1,480萬 | -229.63%-890萬 | -533.33%-190萬 | 224.00%310萬 | -61.32%410萬 | 48.80%-640萬 | -165.85%-270萬 | 94.92%-30萬 | 78.63%-250萬 |
-其他流動負債變化 | 61.54%-50萬 | -90.00%-190萬 | 0.00%-90萬 | 29.85%-470萬 | 21.05%-150萬 | 7.14%-130萬 | 41.18%-100萬 | 47.06%-90萬 | -52.27%-670萬 | -72.73%-190萬 |
-其他營運資本變化 | 110.09%220萬 | -95.58%110萬 | 400.00%60萬 | 209.09%480萬 | 226.67%190萬 | -1,716.67%-2,180萬 | --2,490萬 | ---20萬 | 25.42%-440萬 | 28.57%-150萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 156.19%2,690萬 | -127.27%-570萬 | -68.97%360萬 | 84.21%4,550萬 | 135.21%250萬 | -49.52%1,050萬 | 151.81%2,090萬 | 329.63%1,160萬 | 929.17%2,470萬 | -54.35%-710萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 31.62%-1,600萬 | 18.31%-580萬 | 13.48%-770萬 | -48.47%-4,840萬 | -26.76%-900萬 | -220.55%-2,340萬 | 29.00%-710萬 | -8.54%-890萬 | -0.62%-3,260萬 | 50.00%-710萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 61.40%-440萬 | 9.38%-290萬 | 20.00%-440萬 | -47.75%-3,280萬 | -89.55%-1,270萬 | -225.71%-1,140萬 | 58.44%-320萬 | -27.91%-550萬 | -96.46%-2,220萬 | -139.29%-670萬 |
無形資產交易淨現金流 | 30.23%-300萬 | 25.64%-290萬 | -17.86%-330萬 | -35.14%-1,500萬 | -135.29%-400萬 | -72.00%-430萬 | -30.00%-390萬 | 28.21%-280萬 | -27.59%-1,110萬 | -270.00%-170萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---60萬 | 95.16%-60萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -146.15%-60萬 | --770萬 | ---770萬 | ---- | ---- | --130萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 31.62%-1,600萬 | 18.31%-580萬 | 13.48%-770萬 | -48.47%-4,840萬 | -26.76%-900萬 | -220.55%-2,340萬 | 24.47%-710萬 | -1.14%-890萬 | -0.62%-3,260萬 | 50.00%-710萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 105.56%10萬 | 0.00%-30萬 | 60.00%-20萬 | 247.27%1,620萬 | 3,860.00%1,880萬 | 64.71%-180萬 | 94.34%-30萬 | -400.00%-50萬 | -135.26%-1,100萬 | -101.65%-50萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 133.33%10萬 | -50.00%-30萬 | 60.00%-20萬 | 3,066.67%1,780萬 | 18,900.00%1,880萬 | -50.00%-30萬 | 0.00%-20萬 | -400.00%-50萬 | -105.04%-60萬 | 50.00%-10萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 84.62%-160萬 | --0 | 69.39%-150萬 | ---- | ---- | ---1,040萬 | ---40萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 105.56%10萬 | 0.00%-30萬 | 60.00%-20萬 | 247.27%1,620萬 | 3,860.00%1,880萬 | 64.71%-180萬 | 94.34%-30萬 | -400.00%-50萬 | -135.26%-1,100萬 | -101.65%-50萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -44.18%2,350萬 | 26.98%3,530萬 | 60.00%4,000萬 | -47.70%2,500萬 | -29.41%2,640萬 | 32.81%4,210萬 | -31.86%2,780萬 | -47.70%2,500萬 | 1.49%4,780萬 | 0.81%3,740萬 |
當期現金流變化 | 174.83%1,100萬 | -187.41%-1,180萬 | -295.45%-430萬 | 170.37%1,330萬 | 183.67%1,230萬 | -275.00%-1,470萬 | 310.94%1,350萬 | 135.48%220萬 | -1,675.00%-1,890萬 | -227.83%-1,470萬 |
利率變動影響 | 300.00%200萬 | --0 | -166.67%-40萬 | 143.59%170萬 | -43.48%130萬 | 62.96%-100萬 | 129.63%80萬 | 175.00%60萬 | -680.00%-390萬 | 387.50%230萬 |
期末現金流 | 38.26%3,650萬 | -44.18%2,350萬 | 26.98%3,530萬 | 60.00%4,000萬 | 60.00%4,000萬 | -29.41%2,640萬 | 32.81%4,210萬 | -31.86%2,780萬 | -47.70%2,500萬 | -47.70%2,500萬 |
自由現金流 | 475.00%1,950萬 | -183.33%-1,150萬 | -224.24%-410萬 | 73.26%-230萬 | 0.00%-1,420萬 | -138.52%-520萬 | 1,354.55%1,380萬 | 148.53%330萬 | 51.14%-860萬 | -121.88%-1,420萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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