(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 298.61%1.43億 | -19.98%1.39億 | -80.48%-9,060萬 | 211.70%2.58億 | 15.99%4,280萬 | -169.50%-7,200萬 | -71.33%1.73億 | -144.23%-5,020萬 | -66.22%8,290萬 | -84.34%3,690萬 |
持續經營淨收入 | -14.07%2,260萬 | 56.20%1.16億 | 34.84%2,090萬 | 96.86%4,390萬 | 40.91%2,480萬 | 39.89%2,630萬 | -32.30%7,420萬 | 507.89%1,550萬 | -72.94%2,230萬 | 266.04%1,760萬 |
持續經營損益 | -488.02%-1.13億 | 2,452.44%2.09億 | 1,032.16%1.94億 | --2,090萬 | 250.00%1,400萬 | -48.84%-1,920萬 | 107.99%820萬 | 175.00%1,710萬 | --0 | -82.46%400萬 |
折舊和攤銷 | -5.15%2,580萬 | 33.09%1.08億 | 33.17%2,770萬 | 35.03%2,660萬 | 27.05%2,630萬 | 37.37%2,720萬 | -5.59%8,100萬 | 6.67%2,080萬 | -10.86%1,970萬 | -7.59%2,070萬 |
遞延稅費 | 30.00%-280萬 | -143.42%-1,850萬 | -200.00%-1,050萬 | 381.48%760萬 | -34.88%-1,160萬 | 41.18%-400萬 | 47.22%-760萬 | 261.54%1,050萬 | -3.85%-270萬 | -234.38%-860萬 |
其他非現金項目 | 92.86%-10萬 | -119.57%-90萬 | -657.63%-8,940萬 | 1,729.31%1.06億 | -199.39%-1,620萬 | 75.44%-140萬 | -81.82%460萬 | -191.47%-1,180萬 | -52.85%580萬 | -60.24%1,630萬 |
營運資金變化 | 291.37%2.04億 | -2,193.13%-3億 | -116.83%-2.38億 | 31.95%4,460萬 | 99.33%-10萬 | -236.84%-1.07億 | -102.99%-1,310萬 | -198.30%-1.1億 | -82.11%3,380萬 | -111.78%-1,490萬 |
-應收款項(增)減 | 128.13%2.96億 | 23.12%-8.71億 | 77.79%-7,210萬 | 457.34%7.4億 | -201.24%-4.88億 | -139.59%-10.51億 | -187.10%-11.33億 | -2,044.31%-3.25億 | -15.75%-2.07億 | -128.80%-1.62億 |
-存貨(增)減 | 214.79%1.61億 | -86.46%-2.52億 | -5.39%-4,500萬 | 1,264.90%1.76億 | -174.21%-2.42億 | -1,378.18%-1.41億 | -153.86%-1.35億 | 11.78%-4,270萬 | -190.96%-1,510萬 | -335.73%-8,840萬 |
-預付費用(增)減 | -35.48%200萬 | -140.00%-2,520萬 | -83.54%270萬 | 50.00%-130萬 | -39.44%-2,970萬 | 203.33%310萬 | -137.37%-1,050萬 | 192.86%1,640萬 | -116.15%-260萬 | -48.95%-2,130萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -136.94%-3.76億 | -5.72%11.39億 | -173.19%-1.99億 | -264.08%-4.74億 | 214.97%7.93億 | 157.78%10.19億 | 192.09%12.08億 | 559.32%2.72億 | 44.93%2.89億 | 142.24%2.52億 |
-其他流動資產變化 | 192.19%2.28億 | -186.95%-6.07億 | 247.22%1.56億 | -82.64%-3.25億 | -172.57%-1.91億 | -273.35%-2.47億 | -544.33%-2.12億 | -307.23%-1.06億 | -264.81%-1.78億 | -178.21%-7,000萬 |
-其他流動負債變化 | -180.01%-2.04億 | 222.82%3.71億 | ---- | ---- | ---- | --2.55億 | 38,166.67%1.15億 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 72.11%9,690萬 | -135.74%-5,500萬 | -1,031.33%-4.51億 | -148.38%-7,160萬 | 450.40%4.12億 | 294.14%5,630萬 | 26.04%1.54億 | -188.47%-3,990萬 | 428.57%1.48億 | 56.16%7,480萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 298.61%1.43億 | -20.03%1.39億 | -81.24%-9,080萬 | 212.58%2.59億 | 15.05%4,280萬 | -169.63%-7,200萬 | -71.33%1.73億 | -144.14%-5,010萬 | -66.31%8,270萬 | -84.21%3,720萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 96.43%-2,350萬 | -1,141.44%-7.25億 | 46.91%-2,580萬 | -311.22%-2,070萬 | -24.12%-2,110萬 | -25,184.62%-6.57億 | -180.22%-5,840萬 | -247.14%-4,860萬 | -96.17%980萬 | 14.14%-1,700萬 |
資本性支出 | -12.57%-1,880萬 | -100.51%-7,860萬 | -105.50%-2,240萬 | -31.21%-1,850萬 | -72.13%-2,100萬 | -735.00%-1,670萬 | 23.59%-3,920萬 | -87.93%-1,090萬 | -11.90%-1,410萬 | 21.29%-1,220萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | -5,221.49%-6.44億 | 94.07%-220萬 | -109.20%-230萬 | --0 | ---6.39億 | -109.24%-1,210萬 | -321.59%-3,710萬 | -90.75%2,500萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -291.67%-470萬 | 65.71%-240萬 | -120.00%-110萬 | 110.00%10萬 | 95.83%-20萬 | -71.43%-120萬 | -1.45%-700萬 | -200.00%-50萬 | 54.55%-100萬 | -17.07%-480萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 96.42%-2,350萬 | -1,143.40%-7.25億 | 47.01%-2,570萬 | -309.09%-2,070萬 | -24.71%-2,120萬 | -24,244.44%-6.57億 | -180.08%-5,830萬 | -243.97%-4,850萬 | -96.13%990萬 | 13.71%-1,700萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -156.10%-1.93億 | 308.98%2.37億 | 382.68%1.22億 | -871.10%-3.36億 | 820.13%1.07億 | 1,752.40%3.44億 | 46.67%-1.14億 | -78.19%-4,330萬 | 94.07%-3,460萬 | 86.72%-1,490萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -132.73%-1.23億 | 1,496.23%3.34億 | 1,844.16%1.34億 | -4,223.68%-3.29億 | 3,632.56%1.52億 | 8,846.51%3.76億 | 78.66%-2,390萬 | -83.33%-770萬 | 98.68%-760萬 | 95.88%-430萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 3.56%-4,870萬 | --0 | --0 | ---3,500萬 | ---1,370萬 | 26.06%-5,050萬 | -105.51%-2,610萬 | ---2,440萬 | --0 |
現金股利支付 | -16.22%-860萬 | -8.01%-3,100萬 | -14.67%-860萬 | 2.63%-740萬 | -1.33%-760萬 | -21.31%-740萬 | -12.11%-2,870萬 | -19.05%-750萬 | -20.63%-760萬 | -15.38%-750萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -440.71%-6,110萬 | -59.05%-1,670萬 | -70.00%-340萬 | --0 | 35.48%-200萬 | -8.65%-1,130萬 | -47.89%-1,050萬 | -100.00%-200萬 | 251.52%500萬 | -158.33%-310萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -156.10%-1.93億 | 308.89%2.37億 | 382.45%1.22億 | -871.10%-3.36億 | 820.13%1.07億 | 1,752.40%3.44億 | 46.67%-1.14億 | -78.93%-4,330萬 | 94.07%-3,460萬 | 86.71%-1,490萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -54.25%2.98億 | -1.00%6.52億 | -64.79%2.8億 | -48.05%3.86億 | -63.80%2.66億 | -1.00%6.52億 | 254.00%6.59億 | 38.99%7.96億 | 15.02%7.43億 | 36.93%7.35億 |
當期現金流變化 | 80.97%-7,340萬 | -29,191.67%-3.49億 | 104.08%580萬 | -269.60%-9,820萬 | 2,333.96%1.29億 | -582.13%-3.86億 | -99.74%120萬 | -288.58%-1.42億 | 170.10%5,790萬 | -94.89%530萬 |
利率變動影響 | -2,666.67%-830萬 | 39.74%-470萬 | 783.33%1,230萬 | -58.70%-730萬 | -547.62%-940萬 | 91.43%-30萬 | -188.64%-780萬 | -116.67%-180萬 | -147.92%-460萬 | -57.14%210萬 |
期末現金流 | -18.60%2.17億 | -54.25%2.98億 | -54.25%2.98億 | -64.79%2.8億 | -48.05%3.86億 | -63.80%2.66億 | -1.00%6.52億 | -1.00%6.52億 | 38.99%7.96億 | 15.02%7.43億 |
自由現金流 | 240.02%1.24億 | -55.30%5,990萬 | -85.57%-1.13億 | 249.85%2.4億 | -12.80%2,180萬 | -187.48%-8,870萬 | -75.76%1.34億 | -156.64%-6,100萬 | -70.55%6,860萬 | -88.64%2,500萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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