(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 2,170.73%186.2萬 | 53.10%-198.1萬 | 10.85%190.1萬 | -111.62%-10.7萬 | -76.31%232萬 | 101.92%8.2萬 | 40.41%-422.4萬 | -31.32%171.5萬 | 104.65%92.1萬 | 118.13%979.2萬 |
持續經營淨收入 | -528.83%-386.1萬 | -237.27%-215.1萬 | -706.97%-162.2萬 | 6.44%-993.2萬 | -132.56%-1,068.4萬 | 29.67%-61.4萬 | 169.86%156.7萬 | 93.08%-20.1萬 | -200.67%-1,061.6萬 | -185.23%-459.4萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.39%-200萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 16.36%160.7萬 | 19.97%156.2萬 | 14.52%152.2萬 | 14.93%546.4萬 | 12.91%145.2萬 | 10.92%138.1萬 | 17.19%130.2萬 | 19.51%132.9萬 | 2.48%475.4萬 | 12.81%128.6萬 |
遞延稅費 | --0 | -606.90%-29.4萬 | --0 | 680.10%853.9萬 | 573.42%853.9萬 | --0 | 106.32%5.8萬 | 94.80%-5.8萬 | -165.63%-147.2萬 | 116.75%126.8萬 |
其他非現金項目 | -109.26%-11.3萬 | 98.14%-5.1萬 | 5.56%-5.1萬 | -2,053.33%-290.7萬 | -10.00%-5.5萬 | ---5.4萬 | ---274.4萬 | ---5.4萬 | 94.08%-13.5萬 | 97.64%-5萬 |
營運資金變化 | 1,339.18%332.1萬 | 15.99%-193.3萬 | 99.27%137.3萬 | -68.26%156.7萬 | -62.59%344.7萬 | 91.29%-26.8萬 | -5.50%-230.1萬 | -29.91%68.9萬 | 169.39%493.7萬 | 71.40%921.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 123.23%146.9萬 | -70.43%205.9萬 | -139.43%-58.4萬 | 169.51%507.8萬 | 240.06%295.8萬 | -397.13%-632.3萬 | 412.34%696.2萬 | 129.08%148.1萬 | -239.17%-730.5萬 | -820.82%-211.2萬 |
-其他流動資產變化 | -33.82%366.1萬 | 45.80%-508.7萬 | 868.51%263.6萬 | -124.59%-447.8萬 | -102.32%-28.1萬 | 233.20%553.2萬 | -346.48%-938.6萬 | -105.34%-34.3萬 | 198.50%1,821.2萬 | 209.20%1,213.3萬 |
-其他流動負債變化 | -438.76%-180.9萬 | 790.24%109.5萬 | -51.22%-67.9萬 | 116.20%96.7萬 | 193.94%75.9萬 | 150.71%53.4萬 | 103.27%12.3萬 | -28.65%-44.9萬 | -197.47%-597萬 | -169.78%-80.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 2,170.73%186.2萬 | 53.10%-198.1萬 | 10.85%190.1萬 | -111.62%-10.7萬 | -76.31%232萬 | 101.92%8.2萬 | 40.41%-422.4萬 | -31.32%171.5萬 | 104.65%92.1萬 | 118.13%979.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 39.59%-117.5萬 | -545.99%-205.6萬 | 43.21%-138.4萬 | -55.68%-605.3萬 | -1,722.22%-213.2萬 | -30.19%-194.5萬 | 131.53%46.1萬 | -199.02%-243.7萬 | -147.46%-388.8萬 | 97.45%-11.7萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | -74.56%-818萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.59%-468.6萬 | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | -340.00%-2.2萬 | 45.15%-19.8萬 | ---2.3萬 | ---9,000 | -1,688.89%-16.1萬 | 98.58%-5,000 | 83.12%-36.1萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --232.5萬 | --0 | ---36.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 39.59%-117.5萬 | -545.99%-205.6萬 | 43.21%-138.4萬 | -55.68%-605.3萬 | -1,722.22%-213.2萬 | -30.19%-194.5萬 | 131.53%46.1萬 | -199.02%-243.7萬 | -147.46%-388.8萬 | 97.45%-11.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -6.57%-100.6萬 | 395.79%358.5萬 | 63.80%-63.2萬 | -139.50%-431.5萬 | 31.40%-41.3萬 | -23.40%-94.4萬 | -112.04%-121.2萬 | -178.47%-174.6萬 | 965.61%1,092.4萬 | 41.15%-60.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -0.53%-75.8萬 | 542.64%372.7萬 | 32.15%-59.3萬 | -121.91%-284.5萬 | -45.91%-37.5萬 | -3.71%-75.4萬 | -107.24%-84.2萬 | -137.38%-87.4萬 | 829.49%1,298.5萬 | -776.32%-25.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -30.53%-24.8萬 | 61.62%-14.2萬 | 95.53%-3.9萬 | 24.77%-147萬 | 88.45%-3.8萬 | -400.00%-19萬 | 75.55%-37萬 | -1,078.38%-87.2萬 | 17.73%-195.4萬 | 68.27%-32.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.32%-10.7萬 | 33.33%-1.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -6.57%-100.6萬 | 395.79%358.5萬 | 63.80%-63.2萬 | -139.50%-431.5萬 | 31.40%-41.3萬 | -23.40%-94.4萬 | -112.04%-121.2萬 | -178.47%-174.6萬 | 965.61%1,092.4萬 | 41.15%-60.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -22.63%1,230.7萬 | -38.90%1,275.9萬 | -44.86%1,287.4萬 | 51.70%2,334.9萬 | -8.24%1,309.9萬 | -23.58%1,590.6萬 | 8.20%2,088.1萬 | 51.70%2,334.9萬 | -45.58%1,539.2萬 | -13.60%1,427.6萬 |
當期現金流變化 | 88.64%-31.9萬 | 90.91%-45.2萬 | 95.34%-11.5萬 | -231.65%-1,047.5萬 | -102.48%-22.5萬 | 57.07%-280.7萬 | -428.38%-497.5萬 | -163.17%-246.8萬 | 161.71%795.7萬 | 902.21%907.3萬 |
期末現金流 | -8.48%1,198.8萬 | -22.63%1,230.7萬 | -38.90%1,275.9萬 | -44.86%1,287.4萬 | -44.86%1,287.4萬 | -8.24%1,309.9萬 | -23.58%1,590.6萬 | 8.20%2,088.1萬 | 51.70%2,334.9萬 | 51.70%2,334.9萬 |
自由現金流 | 2,170.73%186.2萬 | 53.10%-198.1萬 | 10.85%190.1萬 | -120.11%-828.7萬 | -214.77%-586萬 | 101.92%8.2萬 | 40.41%-422.4萬 | -31.32%171.5萬 | 84.19%-376.5萬 | 913.10%510.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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