(Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -126.67%-17.61萬 | -384.93%-11.38萬 | 71.50%-11.29萬 | -98.06%1,762 | 88.03%-1.35萬 | 40.12%-7.77萬 | 90.40%-2.35萬 | 86.04%-39.62萬 | 116.33%9.09萬 | 85.16%-11.29萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -2,648.55%-164.57萬 | -44.26%-10.55萬 | 46.72%-35.59萬 | 0.49%-15.55萬 | 72.73%-6.75萬 | 41.31%-5.99萬 | 54.95%-7.31萬 | 90.45%-66.8萬 | 92.15%-15.62萬 | 64.88%-24.75萬 |
非現金項目調整總額 | 23,246.73%146.55萬 | -87.61%1,134 | 36.69%7.65萬 | 25.94%5.94萬 | -80.81%1,737 | 152.78%6,277 | -21.70%9,153 | -98.79%5.6萬 | -95.90%4.71萬 | -82.87%9,053 |
-折舊與攤銷 | -95.05%263 | -94.88%456 | -71.90%1.55萬 | -97.89%553 | -92.01%761 | -42.80%5,316 | -13.81%8,906 | 74.32%5.53萬 | 201.11%2.62萬 | -78.24%9,519 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | -61.44%5.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.91%14.27萬 | -87.17%13.77萬 | -87.14%629 |
-處置利潤 | ---3,018 | 5,050.00%198 | 100.15%39 | -99.31%43 | --0 | --0 | 99.93%-4 | -126.58%-2.65萬 | --6,193 | ---3,338 |
-以股票支付的報酬 | --0 | -68.73%480 | -54.08%4,470 | -55.55%998 | -56.49%976 | -56.14%961 | -49.77%1,535 | -95.39%9,735 | -43.85%2,245 | -46.73%2,243 |
-其他非現金項目 | ---- | ---- | 101.20%1,497 | 102.22%2,781 | --0 | --0 | ---1,284 | -103.92%-12.52萬 | -12,512,800.00%-12.51萬 | --0 |
營運資本變動 | 116.78%4,046 | -123.51%-9,516 | -22.85%16.65萬 | -51.06%9.79萬 | -58.39%5.22萬 | -52.08%-2.41萬 | 143.10%4.05萬 | 145.95%21.58萬 | -29.23%20萬 | 215.21%12.56萬 |
-應收款(增)減 | 3.01%-1,031 | 95.69%-1,155 | -161.77%-2,564 | -79.94%2.91萬 | -172.40%-3,800 | 97.97%-1,063 | 69.27%-2.68萬 | 140.53%4,151 | 458.05%14.5萬 | 81.64%-1,395 |
-預付費用(增)減 | -272.70%-1.07萬 | 1,400.00%1萬 | -91.96%4,791 | -19.77%1.16萬 | ---3,139 | -108.04%-2,883 | -108.32%-773 | 113.64%5.96萬 | -72.25%1.44萬 | --0 |
-應付款(減)增 | 178.46%1.58萬 | -127.05%-1.84萬 | 7.97%16.42萬 | -36.89%5.72萬 | -23.09%5.92萬 | -3,759.71%-2.02萬 | 526.26%6.8萬 | 770.03%15.21萬 | -12.21%9.06萬 | 1,116.87%7.7萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -200.00%-100 | ---5.01萬 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | ||||||||||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.45萬 | 1.45萬 |
經營活動現金淨額 | -126.67%-17.61萬 | -384.93%-11.38萬 | 71.50%-11.29萬 | -97.69%1,762 | 86.26%-1.35萬 | 40.12%-7.77萬 | 90.40%-2.35萬 | 86.04%-39.62萬 | 113.72%7.63萬 | 87.07%-9.83萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.58%-1.06萬 | -99.23%1,581 | 103.38%1,155 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | --0 | -2,664.42%-6.93萬 | -101.88%-317 | ---- | ---- | 163.40%12.38萬 | ---2,507 | --1.69萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.47%-6.29萬 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | -11,505.00%-2,281 | ---- | ---- | ---- | ---146 | --20 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -96.72%2,281 | -11,505.00%-2,281 | --0 | -28.86%-6.93萬 | -101.06%-191 | 27.31%6.95萬 | -99.94%20 | 103.50%5.04萬 | 45.07%-5.38萬 | 103.12%1.81萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | --7.46萬 | --6.46萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --1 | --29.5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | --0 | --0 | 83.00%-3,091 | ---114 | --0 | --0 | ---2,977 | ---1.82萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | --2.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -99.99%1 | 10,010.75%29.5萬 | 637.53%9.77萬 | --9.07萬 | --0 | --1萬 | ---2,977 | -100.62%-1.82萬 | ---- | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,801.27%17.87萬 | -66.52%7,026 | -94.18%2.1萬 | -130.78%-3,780 | -86.91%1.18萬 | -94.13%9,397 | -94.18%2.1萬 | -79.84%36.04萬 | -98.76%1.23萬 | -96.11%9.01萬 |
現金變動 | -9,939.39%-17.39萬 | 776.97%17.89萬 | 95.82%-1.52萬 | 429.80%2.32萬 | 82.93%-1.37萬 | 102.35%1,767 | 87.59%-2.64萬 | 72.96%-36.41萬 | 100.75%4,373 | 94.01%-8.03萬 |
匯率變動影響 | 1,660.96%1.1萬 | -149.14%-7,293 | -94.96%1,241 | -385.30%-1.24萬 | -174.30%-1,862 | -87.80%625 | 17.08%1.48萬 | 130.39%2.46萬 | 108.96%4,333 | -86.14%2,506 |
期末現金 | 34.07%1.58萬 | 1,801.27%17.87萬 | -66.52%7,026 | -66.52%7,026 | -130.78%-3,780 | -86.91%1.18萬 | -94.13%9,397 | -94.18%2.1萬 | -94.18%2.1萬 | -98.76%1.23萬 |
自由現金流 | -126.67%-17.61萬 | -384.93%-11.38萬 | 72.43%-11.29萬 | -97.66%1,762 | 86.09%-1.35萬 | 40.71%-7.77萬 | 90.85%-2.35萬 | 87.50%-40.96萬 | 121.41%7.52萬 | 87.74%-9.72萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。