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Intermedia Cloud Communications關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-33.75%1,697.9萬
2,562.8萬
持續經營淨收入
-293.22%-2,174.5萬
---553萬
持續經營損益
-96.68%1.1萬
--33.1萬
折舊和攤銷
-1.00%3,682.6萬
--3,719.8萬
遞延稅費
120.01%108.4萬
---541.6萬
其他非現金項目
442.58%1,030.9萬
--190萬
營運資金變化
-149.37%-1,364.8萬
---547.3萬
-應收款項（增）減
-542.93%-360.1萬
--81.3萬
-預付費用（增）減
-410.49%-408.9萬
---80.1萬
-應付款項及應計費用（減）增
1,916.18%123.5萬
---6.8萬
-其他流動資產變化
-352.21%-28.5萬
--11.3萬
-其他流動負債變化
15.80%90.9萬
--78.5萬
-其他營運資本變化
-23.78%-781.7萬
---631.5萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-33.75%1,697.9萬
--2,562.8萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
29.06%-1,930.2萬
-2,720.9萬
資本性支出
-32.18%-1,135萬
---858.7萬
固定資產交易的淨現金流
34.88%-795.2萬
---1,221.2萬
業務交易的淨現金流
--0
---641萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
29.06%-1,930.2萬
---2,720.9萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
36.82%465.2萬
340萬
債務發行/償還的淨現金流
74.68%593.9萬
--340萬
其他融資活動的淨現金流額
---128.7萬
----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
36.82%465.2萬
--340萬
現金淨流量
期初現金流
10.84%2,158.8萬
--1,947.7萬
當期現金流變化
28.04%232.9萬
--181.9萬
利率變動影響
-200.00%-29.2萬
--29.2萬
期末現金流
9.44%2,362.5萬
--2,158.8萬
自由現金流
-148.11%-232.3萬
--482.9萬
貨幣單位
美元
美元
(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 -33.75%1,697.9萬2,562.8萬
持續經營淨收入 -293.22%-2,174.5萬---553萬
持續經營損益 -96.68%1.1萬--33.1萬
折舊和攤銷 -1.00%3,682.6萬--3,719.8萬
遞延稅費 120.01%108.4萬---541.6萬
其他非現金項目 442.58%1,030.9萬--190萬
營運資金變化 -149.37%-1,364.8萬---547.3萬
-應收款項（增）減 -542.93%-360.1萬--81.3萬
-預付費用（增）減 -410.49%-408.9萬---80.1萬
-應付款項及應計費用（減）增 1,916.18%123.5萬---6.8萬
-其他流動資產變化 -352.21%-28.5萬--11.3萬
-其他流動負債變化 15.80%90.9萬--78.5萬
-其他營運資本變化 -23.78%-781.7萬---631.5萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 -33.75%1,697.9萬--2,562.8萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 29.06%-1,930.2萬-2,720.9萬
資本性支出 -32.18%-1,135萬---858.7萬
固定資產交易的淨現金流 34.88%-795.2萬---1,221.2萬
業務交易的淨現金流 --0---641萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 29.06%-1,930.2萬---2,720.9萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 36.82%465.2萬340萬
債務發行/償還的淨現金流 74.68%593.9萬--340萬
其他融資活動的淨現金流額 ---128.7萬----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 36.82%465.2萬--340萬
現金淨流量
期初現金流 10.84%2,158.8萬--1,947.7萬
當期現金流變化 28.04%232.9萬--181.9萬
利率變動影響 -200.00%-29.2萬--29.2萬
期末現金流 9.44%2,362.5萬--2,158.8萬
自由現金流 -148.11%-232.3萬--482.9萬
貨幣單位 美元美元

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