(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -384.57%-436.6萬 | -31.55%-720.5萬 | 42.05%-94.72萬 | -399.04%-511.86萬 | 82.13%-23.83萬 | 39.28%-90.1萬 | 19.77%-547.7萬 | 43.03%-163.43萬 | 31.53%-102.57萬 | -6.11%-133.31萬 |
持續經營淨收入 | -244.54%-460.3萬 | -38.99%-1,053.8萬 | -109.95%-317.12萬 | -31.26%-232.97萬 | -92.00%-370.1萬 | 43.61%-133.6萬 | 3.97%-758.2萬 | 37.09%-151.04萬 | 16.46%-177.49萬 | -1.94%-192.76萬 |
持續經營損益 | ---- | --226.2萬 | --419 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.45萬 |
其他非現金項目 | -164.60%-7.3萬 | 70.95%30.6萬 | 156.78%11.66萬 | ---223.14萬 | --230.78萬 | --11.3萬 | 4.00%17.9萬 | 3.97%4.54萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -8,550.00%-84.5萬 | -183.62%-63.3萬 | 311.37%168.45萬 | -556.82%-303.11萬 | 115.48%70.35萬 | -98.23%1萬 | 328.16%75.7萬 | -3.88%-79.7萬 | 104.27%66.35萬 | -33.44%32.65萬 |
-預付費用(增)減 | 5,920.00%60.2萬 | -4,000.00%-206.7萬 | -5,720.32%-115.87萬 | ---- | ---- | --1萬 | --5.3萬 | --2.06萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---144.7萬 | 103.69%143.4萬 | 405.12%290.13萬 | -429.92%-234.5萬 | 193.86%87.78萬 | --0 | 93.66%70.4萬 | -35.16%-95.09萬 | 103.63%71.08萬 | -46.38%29.87萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | 755.86%22.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -166.59%-3.38萬 | 402.26%7.29萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | 101.79%823 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.48%-4.59萬 | -6.53%-4.51萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -384.57%-436.6萬 | -31.55%-720.5萬 | 42.05%-94.72萬 | -399.04%-511.86萬 | 82.13%-23.83萬 | 39.28%-90.1萬 | 19.77%-547.7萬 | 43.03%-163.43萬 | 31.53%-102.57萬 | -6.11%-133.31萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 326萬 | -602.3萬 | 282.14萬 | 0 | 0 | 0 | ||||
投資產品交易的淨現金流 | --326萬 | ---602.3萬 | --282.14萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --326萬 | ---602.3萬 | --282.14萬 | ---884.44萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -96.10%8,000 | 809.87%2,047.2萬 | -100.54%-1.22萬 | 2,052.1萬 | -1,852.52%-24.18萬 | 1,585.61%20.5萬 | 9.76%225萬 | 225萬 | 0 | 1.38萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -89.78%23萬 | -100.56%-1.26萬 | --0 | --3.76萬 | --20.5萬 | 12.50%225萬 | --225萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --2,242.5萬 | --44 | --2,242.5萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --8,000 | --5萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---223.3萬 | --348 | ---195.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -96.10%8,000 | 809.87%2,047.2萬 | -100.54%-1.22萬 | --2,052.1萬 | -1,852.52%-24.18萬 | 1,585.61%20.5萬 | 9.76%225萬 | --225萬 | --0 | --1.38萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 552.13%855.6萬 | -71.09%131.2萬 | 860.97%669.38萬 | -92.12%13.58萬 | -79.75%61.6萬 | -71.10%131.2萬 | -51.28%453.9萬 | -90.60%69.66萬 | -74.88%172.22萬 | -62.51%304.15萬 |
當期現金流變化 | -57.76%-109.8萬 | 324.48%724.4萬 | 202.45%186.21萬 | 739.39%655.81萬 | 63.61%-48.01萬 | 53.53%-69.6萬 | 32.45%-322.7萬 | 121.46%61.57萬 | -285.84%-102.57萬 | -5.02%-131.93萬 |
期末現金流 | 1,110.71%745.8萬 | 552.13%855.6萬 | 552.13%855.6萬 | 860.97%669.38萬 | -92.12%13.58萬 | -79.75%61.6萬 | -71.10%131.2萬 | -71.10%131.2萬 | -90.60%69.66萬 | -74.88%172.22萬 |
自由現金流 | -384.57%-436.6萬 | -31.55%-720.5萬 | 42.05%-94.72萬 | -399.04%-511.86萬 | 82.13%-23.83萬 | 39.28%-90.1萬 | 19.77%-547.7萬 | 43.03%-163.43萬 | 31.53%-102.57萬 | -6.11%-133.31萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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